Alkem Laboratories Limited

BSE:539523 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹591.4b

Alkem Laboratories Değerleme

539523 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 539523 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.88k
Fair Value
71.8% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 539523 ( ₹4949.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2881.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 539523 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

539523 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 539523 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 539523 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 539523'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
539523'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.5x
Kazançlar₹21.53b
Piyasa Değeri₹591.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

539523'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 539523 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.3x
500488 Abbott India
48x11.3%₹640.6b
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
19.4x13.7%₹676.3b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
54.4x12.5%₹467.3b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
19.5x-1.6%₹884.1b
539523 Alkem Laboratories
27.5x10.2%₹591.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 539523, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.5x) kıyasla oran (35.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

539523'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.2xn/aUS$48.60m
524652 Ind-Swift
1xn/aUS$7.85m
Bu PE aralığında başka şirket yok
539523 27.5xSektör Avg. 28.4xNo. of Companies20PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 539523 Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

539523 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

539523 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.5x
Adil PE Oran32.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 539523 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 32.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 539523 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹4,949.80
₹5,365.71
+8.4%
12.9%₹6,642.00₹4,186.00n/a21
May ’26₹5,111.80
₹5,365.71
+5.0%
12.9%₹6,642.00₹4,186.00n/a21
Apr ’26₹4,833.80
₹5,384.52
+11.4%
12.8%₹6,642.00₹4,186.00n/a21
Mar ’26₹4,634.90
₹5,384.52
+16.2%
12.8%₹6,642.00₹4,186.00n/a21
Feb ’26₹5,024.80
₹5,801.95
+15.5%
12.3%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Jan ’26₹5,573.70
₹5,775.29
+3.6%
13.0%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Dec ’25₹5,641.30
₹5,775.29
+2.4%
13.0%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Nov ’25₹5,807.75
₹5,721.90
-1.5%
14.5%₹7,225.00₹3,960.00n/a21
Oct ’25₹6,151.60
₹5,583.24
-9.2%
14.3%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Sep ’25₹6,167.80
₹5,543.95
-10.1%
13.6%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Aug ’25₹5,267.85
₹5,213.19
-1.0%
14.0%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jul ’25₹4,956.50
₹5,194.86
+4.8%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jun ’25₹4,811.95
₹5,152.18
+7.1%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a22
May ’25₹4,831.45
₹5,235.45
+8.4%
13.8%₹6,780.00₹3,600.00₹5,111.8022
Apr ’25₹5,004.65
₹5,222.95
+4.4%
14.0%₹6,780.00₹3,600.00₹4,833.8022
Mar ’25₹5,115.75
₹5,234.32
+2.3%
14.1%₹6,780.00₹3,600.00₹4,634.9022
Feb ’25₹4,848.30
₹4,299.74
-11.3%
15.3%₹6,295.00₹2,700.00₹5,024.8023
Jan ’25₹5,123.15
₹4,131.26
-19.4%
17.0%₹6,295.00₹2,700.00₹5,573.7023
Dec ’24₹4,641.40
₹4,032.91
-13.1%
13.4%₹4,980.00₹2,700.00₹5,641.3022
Nov ’24₹3,721.40
₹3,681.00
-1.1%
11.0%₹4,850.00₹2,700.00₹5,807.7522
Oct ’24₹3,607.65
₹3,690.81
+2.3%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,151.6021
Sep ’24₹3,614.90
₹3,673.05
+1.6%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,167.8022
Aug ’24₹3,983.15
₹3,359.41
-15.7%
13.0%₹4,350.00₹2,685.00₹5,267.8522
Jul ’24₹3,512.30
₹3,314.68
-5.6%
11.1%₹3,900.00₹2,685.00₹4,956.5022
Jun ’24₹3,378.55
₹3,310.36
-2.0%
11.0%₹3,900.00₹2,685.00₹4,811.9522
May ’24₹3,513.50
₹3,394.52
-3.4%
12.6%₹4,100.00₹2,600.00₹4,831.4521
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹5.37k
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/10 21:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alkem Laboratories Limited 38 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
Shrikant AkolkarAngel Broking Private Limited