Indoco Remedies Limited

BSE:532612 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹29.1b

Indoco Remedies Değerleme

532612 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532612 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532612 ( ₹305.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹815.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532612 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532612 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532612 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532612 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532612'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532612'un PE Oranı nedir?
PE Oranı87.9x
Kazançlar₹320.60m
Piyasa Değeri₹29.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532612'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532612 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.4x
530199 Themis Medicare
50xn/a₹27.1b
RPGLIFE RPG Life Sciences
48.2xn/a₹33.6b
506879 Gujarat Themis Biosyn
67.2xn/a₹35.5b
500288 Morepen Laboratories
32.3xn/a₹41.1b
532612 Indoco Remedies
87.9x72.2%₹29.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532612 Price-To-Earnings Oranı ( 87.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532612'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$67.61m
524652 Ind-Swift
2.1xn/aUS$13.09m
Bu PE aralığında başka şirket yok
532612 87.9xSektör Avg. 34.2xNo. of Companies17PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532612 Price-To-Earnings Oranı ( 87.9 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532612 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532612 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran87.9x
Adil PE Oran74.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532612 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 87.9 74.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532612 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹305.35
₹312.40
+2.3%
5.7%₹338.00₹290.00n/a5
Nov ’25₹314.70
₹312.40
-0.7%
5.7%₹338.00₹290.00n/a5
Oct ’25₹348.55
₹346.00
-0.7%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Sep ’25₹361.20
₹346.00
-4.2%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Aug ’25₹330.15
₹346.00
+4.8%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Jul ’25₹331.00
₹356.40
+7.7%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
Jun ’25₹299.75
₹356.40
+18.9%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
May ’25₹327.00
₹395.20
+20.9%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Apr ’25₹339.55
₹395.20
+16.4%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Mar ’25₹345.85
₹395.20
+14.3%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Feb ’25₹369.15
₹392.67
+6.4%
7.2%₹438.00₹358.00n/a6
Jan ’25₹390.25
₹390.50
+0.06%
4.2%₹425.00₹375.00n/a6
Dec ’24₹371.40
₹392.57
+5.7%
4.1%₹425.00₹375.00n/a7
Nov ’24₹318.15
₹392.57
+23.4%
4.1%₹425.00₹375.00₹314.707
Oct ’24₹338.70
₹381.00
+12.5%
3.4%₹405.00₹361.00₹348.556
Sep ’24₹311.90
₹381.00
+22.2%
3.4%₹405.00₹361.00₹361.206
Aug ’24₹314.60
₹381.00
+21.1%
3.4%₹405.00₹361.00₹330.156
Jul ’24₹327.05
₹409.00
+25.1%
2.9%₹430.00₹396.00₹331.006
Jun ’24₹344.25
₹422.00
+22.6%
6.0%₹474.00₹400.00₹299.756
May ’24₹323.30
₹453.17
+40.2%
6.1%₹513.00₹430.00₹327.006
Apr ’24₹325.55
₹453.17
+39.2%
6.1%₹513.00₹430.00₹339.556
Mar ’24₹354.45
₹453.17
+27.9%
6.1%₹513.00₹430.00₹345.856
Feb ’24₹324.25
₹454.83
+40.3%
5.9%₹513.00₹430.00₹369.156
Jan ’24₹406.85
₹486.00
+19.5%
10.5%₹563.00₹430.00₹390.256
Dec ’23₹393.80
₹486.00
+23.4%
10.5%₹563.00₹430.00₹371.406
Nov ’23₹354.20
₹480.33
+35.6%
10.6%₹550.00₹410.00₹318.156

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Novartis India

₹26.0b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,053.70

7D

3.0%

1Y

50.6%

Sanofi India

₹142.5b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,197.45

7D

0.8%

1Y

-23.0%