Indoco Remedies Limited

BSE:532612 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹25.8b

Indoco Remedies Değerleme

532612 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532612 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹942.96
Fair Value
70.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532612 ( ₹281.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹942.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532612 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532612 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532612 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 532612 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 532612'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
532612'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
Satış₹17.24b
Piyasa Değeri₹25.78b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

532612'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 532612 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
530199 Themis Medicare
5.1xn/a₹21.8b
SOLARA Solara Active Pharma Sciences
2x11.9%₹26.1b
524164 IOL Chemicals and Pharmaceuticals
1.1x10.6%₹22.5b
507747 TTK Healthcare
2.3xn/a₹18.3b
532612 Indoco Remedies
1.5x13.3%₹25.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 532612, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

532612'nin PS Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NECLIFE Nectar Lifesciences
0.5xn/aUS$92.90m
532637 Mangalam Drugs & Organics
0.5xn/aUS$20.16m
524824 Bal Pharma
0.5xn/aUS$19.98m
539561 Remedium Lifecare
0.05xn/aUS$18.85m
532612 1.5xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies24PS02.44.87.29.612+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 532612 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

532612 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

532612 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran3.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 532612 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 3.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532612 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹281.30
₹294.40
+4.7%
12.3%₹341.00₹241.00n/a5
Jan ’26₹331.95
₹313.00
-5.7%
5.9%₹341.00₹290.00n/a5
Dec ’25₹324.85
₹313.00
-3.6%
5.9%₹341.00₹290.00n/a5
Nov ’25₹314.70
₹313.00
-0.5%
5.9%₹341.00₹290.00n/a5
Oct ’25₹348.55
₹346.00
-0.7%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Sep ’25₹361.20
₹346.00
-4.2%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Aug ’25₹330.15
₹346.00
+4.8%
8.4%₹400.00₹320.00n/a5
Jul ’25₹331.00
₹356.40
+7.7%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
Jun ’25₹299.75
₹356.40
+18.9%
11.9%₹438.00₹318.00n/a5
May ’25₹327.00
₹395.20
+20.9%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Apr ’25₹339.55
₹395.20
+16.4%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Mar ’25₹345.85
₹395.20
+14.3%
7.7%₹438.00₹358.00n/a5
Feb ’25₹369.15
₹392.67
+6.4%
7.2%₹438.00₹358.00₹254.256
Jan ’25₹390.25
₹390.50
+0.06%
4.2%₹425.00₹375.00₹331.956
Dec ’24₹371.40
₹392.57
+5.7%
4.1%₹425.00₹375.00₹324.857
Nov ’24₹318.15
₹392.57
+23.4%
4.1%₹425.00₹375.00₹314.707
Oct ’24₹338.70
₹381.00
+12.5%
3.4%₹405.00₹361.00₹348.556
Sep ’24₹311.90
₹381.00
+22.2%
3.4%₹405.00₹361.00₹361.206
Aug ’24₹314.60
₹381.00
+21.1%
3.4%₹405.00₹361.00₹330.156
Jul ’24₹327.05
₹409.00
+25.1%
2.9%₹430.00₹396.00₹331.006
Jun ’24₹344.25
₹422.00
+22.6%
6.0%₹474.00₹400.00₹299.756
May ’24₹323.30
₹453.17
+40.2%
6.1%₹513.00₹430.00₹327.006
Apr ’24₹325.55
₹453.17
+39.2%
6.1%₹513.00₹430.00₹339.556
Mar ’24₹354.45
₹453.17
+27.9%
6.1%₹513.00₹430.00₹345.856
Feb ’24₹324.25
₹454.83
+40.3%
5.9%₹513.00₹430.00₹369.156
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹295.51
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 12:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Indoco Remedies Limited 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sarabjit NangraAngel Broking Private Limited
Srivathsan RamachandranAvendus Spark