Ajanta Pharma Limited

BSE:532331 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹327.5b

Ajanta Pharma Değerleme

532331 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532331 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.38k
Fair Value
89.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532331 ( ₹2623.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1384.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532331 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532331 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532331 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532331 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532331'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532331'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.5x
Kazançlar₹8.98b
Piyasa Değeri₹327.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532331'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532331 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması71.6x
IPCALAB Ipca Laboratories
47.3x28.2%₹344.9b
GLAND Gland Pharma
37x21.3%₹260.7b
LAURUSLABS Laurus Labs
163.2x55.4%₹326.8b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
38.9x18.6%₹248.8b
532331 Ajanta Pharma
36.5x16.7%₹327.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532331, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.5x) kıyasla oran (71.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532331'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$63.95m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$8.87m
Bu PE aralığında başka şirket yok
532331 36.5xSektör Avg. 28.8xNo. of Companies17PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532331 Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532331 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532331 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.5x
Adil PE Oran33.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532331 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 33.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532331 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,623.60
₹3,029.90
+15.5%
16.8%₹3,667.00₹2,288.00n/a10
Mar ’26₹2,487.50
₹3,029.90
+21.8%
16.8%₹3,667.00₹2,288.00n/a10
Feb ’26₹2,718.30
₹3,029.90
+11.5%
16.8%₹3,667.00₹2,288.00n/a10
Jan ’26₹3,002.65
₹3,031.30
+1.0%
17.7%₹3,665.00₹1,981.00n/a10
Dec ’25₹3,027.65
₹2,992.82
-1.2%
17.7%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Nov ’25₹3,079.15
₹2,966.45
-3.7%
17.3%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Oct ’25₹3,257.10
₹2,751.36
-15.5%
15.9%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Sep ’25₹3,234.70
₹2,682.55
-17.1%
12.6%₹3,165.00₹1,981.00n/a11
Aug ’25₹2,792.15
₹2,682.55
-3.9%
12.6%₹3,165.00₹1,981.00n/a11
Jul ’25₹2,255.20
₹2,463.30
+9.2%
10.5%₹2,694.00₹1,783.00n/a10
Jun ’25₹2,332.90
₹2,458.80
+5.4%
10.5%₹2,694.00₹1,783.00n/a10
May ’25₹2,217.95
₹2,271.20
+2.4%
11.2%₹2,570.00₹1,748.00n/a10
Apr ’25₹2,236.95
₹2,265.70
+1.3%
10.9%₹2,561.00₹1,748.00n/a10
Mar ’25₹2,127.60
₹2,265.70
+6.5%
10.9%₹2,561.00₹1,748.00₹2,487.5010
Feb ’25₹2,182.50
₹2,193.73
+0.5%
12.6%₹2,561.00₹1,669.00₹2,718.3011
Jan ’25₹2,153.70
₹1,986.36
-7.8%
7.5%₹2,176.00₹1,669.00₹3,002.6511
Dec ’24₹1,961.70
₹1,948.50
-0.7%
9.8%₹2,176.00₹1,532.00₹3,027.6512
Nov ’24₹1,830.40
₹1,948.50
+6.5%
9.8%₹2,176.00₹1,532.00₹3,079.1512
Oct ’24₹1,801.50
₹1,789.42
-0.7%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹3,257.1012
Sep ’24₹1,718.90
₹1,789.42
+4.1%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹3,234.7012
Aug ’24₹1,684.15
₹1,789.42
+6.3%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹2,792.1512
Jul ’24₹1,477.45
₹1,490.64
+0.9%
4.8%₹1,580.00₹1,335.00₹2,255.2011
Jun ’24₹1,312.30
₹1,487.83
+13.4%
4.7%₹1,580.00₹1,335.00₹2,332.9012
May ’24₹1,318.05
₹1,457.00
+10.5%
8.0%₹1,690.00₹1,240.00₹2,217.9511
Apr ’24₹1,208.95
₹1,453.20
+20.2%
8.4%₹1,690.00₹1,240.00₹2,236.9510
Mar ’24₹1,178.70
₹1,451.91
+23.2%
8.0%₹1,690.00₹1,240.00₹2,127.6011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹3.03k
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 09:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ajanta Pharma Limited 26 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rashmi Sancheti ShettyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited