Orchid Pharma Değerleme

524372 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 524372 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 524372 ( ₹1726.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹998.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 524372 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

524372 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 524372 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 524372 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 524372'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
524372'un PE Oranı nedir?
PE Oranı76x
Kazançlar₹1.20b
Piyasa Değeri₹90.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

524372'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 524372 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.7x
AMIORG Ami Organics
93.9x42.5%₹86.8b
25.2xn/a₹80.0b
500126 Procter & Gamble Health
41.4x11.3%₹90.5b
MARKSANS Marksans Pharma
38.4x22.3%₹138.2b
524372 Orchid Pharma
73.3x45.4%₹90.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 524372 Price-To-Earnings Oranı ( 73.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

524372'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.40m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$18.45m
Bu PE aralığında başka şirket yok
524372 76.0xSektör Avg. 33.6xNo. of Companies19PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 524372 Price-To-Earnings Oranı ( 73.3 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 33.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

524372 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

524372 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran76x
Adil PE Oran56.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 524372 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 73.3 56.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 524372 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,726.75
₹1,545.33
-10.5%
12.1%₹1,710.00₹1,285.00n/a3
Dec ’25₹1,674.80
₹1,545.33
-7.7%
12.1%₹1,710.00₹1,285.00n/a3
Nov ’25₹1,449.30
₹1,525.33
+5.2%
11.1%₹1,650.00₹1,285.00n/a3
Oct ’25₹1,333.95
₹1,525.33
+14.3%
11.1%₹1,650.00₹1,285.00n/a3
Sep ’25₹1,524.35
₹1,525.33
+0.06%
11.1%₹1,650.00₹1,285.00n/a3
Aug ’25₹1,407.10
₹1,252.33
-11.0%
2.0%₹1,285.00₹1,225.00n/a3
Jul ’25₹1,151.85
₹1,252.33
+8.7%
2.0%₹1,285.00₹1,225.00n/a3
Jun ’25₹1,002.45
₹1,252.33
+24.9%
2.0%₹1,285.00₹1,225.00n/a3
May ’25₹1,077.35
₹1,130.00
+4.9%
10.7%₹1,230.00₹960.00n/a3
Apr ’25₹1,109.30
₹1,130.00
+1.9%
10.7%₹1,230.00₹960.00n/a3
Mar ’25₹1,174.55
₹1,130.00
-3.8%
10.7%₹1,230.00₹960.00n/a3
Feb ’25₹816.20
₹861.33
+5.5%
5.1%₹900.00₹800.00n/a3
Jan ’25₹726.85
₹850.00
+16.9%
5.9%₹900.00₹800.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 10:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orchid Pharma Limited 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAngel Broking Private Limited
Sudarshan PadmanabhanBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Pauline LauBofA Global Research