Strides Pharma Science Limited

NSEI:STAR Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹142.6b

Strides Pharma Science Değerleme

STAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STAR ( ₹1551 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1651.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STAR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

STAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

STAR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.7x
İşletme Değeri/FAVÖK19.7x
PEG Oranı1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.4x
532482 Granules India
28.4x21.5%₹133.5b
524742 Caplin Point Laboratories
33.4x14.8%₹153.8b
MARKSANS Marksans Pharma
40.2x21.2%₹134.3b
GLS Glenmark Life Sciences
31.8x23.0%₹130.1b
STAR Strides Pharma Science
80.6x45.6%₹141.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STAR Price-To-Earnings Oranı ( 80.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STAR'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STAR Price-To-Earnings Oranı ( 80.6 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 39 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran80.6x
Adil PE Oran59.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 80.6 59.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,551.00
₹1,700.75
+9.7%
18.1%₹1,954.00₹1,175.00n/a4
Oct ’25₹1,401.00
₹1,343.25
-4.1%
14.1%₹1,650.00₹1,175.00n/a4
Sep ’25₹1,340.05
₹1,208.25
-9.8%
7.2%₹1,348.00₹1,110.00n/a4
Aug ’25₹1,089.45
₹1,219.33
+11.9%
8.0%₹1,348.00₹1,110.00n/a3
Jul ’25₹943.80
₹993.50
+5.3%
16.8%₹1,193.00₹731.00n/a4
Jun ’25₹860.80
₹993.50
+15.4%
16.8%₹1,193.00₹731.00n/a4
May ’25₹896.05
₹830.50
-7.3%
13.4%₹965.00₹710.00n/a4
Apr ’25₹803.25
₹830.50
+3.4%
13.4%₹965.00₹710.00n/a4
Mar ’25₹799.85
₹801.50
+0.2%
12.5%₹965.00₹710.00n/a4
Feb ’25₹692.90
₹801.50
+15.7%
12.5%₹965.00₹710.00n/a4
Jan ’25₹654.25
₹646.25
-1.2%
16.4%₹759.00₹495.00n/a4
Dec ’24₹502.35
₹618.00
+23.0%
17.6%₹759.00₹495.00n/a3
Nov ’24₹481.10
₹618.00
+28.5%
17.6%₹759.00₹495.00₹1,563.003
Oct ’24₹508.10
₹619.67
+22.0%
17.9%₹764.00₹495.00₹1,401.003
Sep ’24₹438.15
₹529.50
+20.8%
13.1%₹599.00₹460.00₹1,340.052
Aug ’24₹480.10
₹480.50
+0.08%
18.8%₹571.00₹390.00₹1,089.452
Jul ’24₹430.65
₹480.50
+11.6%
18.8%₹571.00₹390.00₹943.802
Jun ’24₹359.50
₹480.50
+33.7%
18.8%₹571.00₹390.00₹860.802
May ’24₹340.50
₹498.00
+46.3%
7.2%₹534.00₹462.00₹896.052
Apr ’24₹286.35
₹498.00
+73.9%
7.2%₹534.00₹462.00₹803.252
Mar ’24₹296.55
₹482.00
+62.5%
7.7%₹534.00₹450.00₹799.853
Feb ’24₹284.55
₹464.00
+63.1%
9.6%₹534.00₹410.00₹692.904
Jan ’24₹349.85
₹469.50
+34.2%
9.0%₹518.00₹410.00₹654.254
Dec ’23₹343.50
₹469.50
+36.7%
9.0%₹518.00₹410.00₹502.354
Nov ’23₹316.40
₹449.00
+41.9%
11.7%₹534.00₹402.00₹481.104

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y