Strides Pharma Science Limited

NSEI:STAR Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹60.3b

Strides Pharma Science Değerleme

STAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STAR ( ₹655.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1656.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STAR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.1x
Kazançlar₹1.77b
Piyasa Değeri₹60.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.9x
SUPRIYA Supriya Lifescience
35.7x14.3%₹56.2b
530549 Shilpa Medicare
111.4x77.1%₹68.0b
531599 FDC
25.5xn/a₹80.6b
AARTIPHARM Aarti Pharmalabs
26.9xn/a₹61.5b
STAR Strides Pharma Science
34.1x42.1%₹60.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.1x) kıyasla oran (49.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STAR'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$73.57m
524652 Ind-Swift
3.1xn/aUS$19.84m
Bu PE aralığında başka şirket yok
STAR 34.1xSektör Avg. 34.9xNo. of Companies19PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STAR Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 34.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.1x
Adil PE Oran51.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 51.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹655.95
₹1,486.00
+126.5%
23.8%₹1,874.00₹1,095.00n/a4
Dec ’25₹1,635.35
₹1,700.75
+4.0%
18.1%₹1,954.00₹1,175.00n/a4
Nov ’25₹1,563.00
₹1,700.75
+8.8%
18.1%₹1,954.00₹1,175.00n/a4
Oct ’25₹1,401.00
₹1,343.25
-4.1%
14.1%₹1,650.00₹1,175.00n/a4
Sep ’25₹1,340.05
₹1,208.25
-9.8%
7.2%₹1,348.00₹1,110.00n/a4
Aug ’25₹1,089.45
₹1,219.33
+11.9%
8.0%₹1,348.00₹1,110.00n/a3
Jul ’25₹943.80
₹993.50
+5.3%
16.8%₹1,193.00₹731.00n/a4
Jun ’25₹860.80
₹993.50
+15.4%
16.8%₹1,193.00₹731.00n/a4
May ’25₹896.05
₹830.50
-7.3%
13.4%₹965.00₹710.00n/a4
Apr ’25₹803.25
₹830.50
+3.4%
13.4%₹965.00₹710.00n/a4
Mar ’25₹799.85
₹801.50
+0.2%
12.5%₹965.00₹710.00n/a4
Feb ’25₹692.90
₹801.50
+15.7%
12.5%₹965.00₹710.00n/a4
Jan ’25₹654.25
₹646.25
-1.2%
16.4%₹759.00₹495.00n/a4
Dec ’24₹502.35
₹618.00
+23.0%
17.6%₹759.00₹495.00₹1,635.353
Nov ’24₹481.10
₹618.00
+28.5%
17.6%₹759.00₹495.00₹1,563.003
Oct ’24₹508.10
₹619.67
+22.0%
17.9%₹764.00₹495.00₹1,401.003
Sep ’24₹438.15
₹529.50
+20.8%
13.1%₹599.00₹460.00₹1,340.052
Aug ’24₹480.10
₹480.50
+0.08%
18.8%₹571.00₹390.00₹1,089.452
Jul ’24₹430.65
₹480.50
+11.6%
18.8%₹571.00₹390.00₹943.802
Jun ’24₹359.50
₹480.50
+33.7%
18.8%₹571.00₹390.00₹860.802
May ’24₹340.50
₹498.00
+46.3%
7.2%₹534.00₹462.00₹896.052
Apr ’24₹286.35
₹498.00
+73.9%
7.2%₹534.00₹462.00₹803.252
Mar ’24₹296.55
₹482.00
+62.5%
7.7%₹534.00₹450.00₹799.853
Feb ’24₹284.55
₹464.00
+63.1%
9.6%₹534.00₹410.00₹692.904
Jan ’24₹349.85
₹469.50
+34.2%
9.0%₹518.00₹410.00₹654.254
Dec ’23₹343.50
₹469.50
+36.7%
9.0%₹518.00₹410.00₹502.354

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 07:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Strides Pharma Science Limited 20 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aditya KhemkaAmbit Capital
Harith AhamedAvendus Spark
Prakash AgarwalAxis Capital Limited