Venus Pipes and Tubes Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VENUSPIPES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

VENUSPIPES ( ₹1929.05 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹4301.02 )

VENUSPIPES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VENUSPIPES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VENUSPIPES ( ₹1929.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹4301.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VENUSPIPES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VENUSPIPES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo VENUSPIPES için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, VENUSPIPES'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
VENUSPIPES'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹39.29b

VENUSPIPES temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	24.5x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VENUSPIPES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VENUSPIPES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	40.2x
534600 JTL Industries	34.2x	34.6%	₹39.9b
513097 Shivalik Bimetal Controls	47.1x	29.9%	₹38.0b
HITECH Hi-Tech Pipes	70.2x	43.8%	₹37.9b
533047 Indian Metals and Ferro Alloys	9.4x	n/a	₹37.4b
VENUSPIPES Venus Pipes and Tubes	40.9x	29.3%	₹39.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VENUSPIPES Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 40.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VENUSPIPES'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	32.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	32.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VENUSPIPES Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VENUSPIPES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VENUSPIPES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	40.9x
Adil PE Oran	32.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VENUSPIPES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 32.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VENUSPIPES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹1,929.05	₹2,637.60 +36.7%	13.5%	₹3,160.00	₹2,160.00	n/a	5
Oct ’25	₹2,143.95	₹2,637.60 +23.0%	13.5%	₹3,160.00	₹2,160.00	n/a	5
Sep ’25	₹2,429.90	₹2,529.60 +4.1%	9.7%	₹2,808.00	₹2,160.00	n/a	5
Aug ’25	₹2,153.30	₹2,529.60 +17.5%	9.7%	₹2,808.00	₹2,160.00	n/a	5
Jul ’25	₹2,096.00	₹2,283.83 +9.0%	13.4%	₹2,700.00	₹1,700.00	n/a	6
Jun ’25	₹2,125.95	₹2,273.67 +6.9%	13.7%	₹2,700.00	₹1,700.00	n/a	6
May ’25	₹2,082.60	₹2,136.17 +2.6%	16.1%	₹2,648.00	₹1,689.00	n/a	6
Apr ’25	₹1,844.25	₹2,052.40 +11.3%	14.9%	₹2,450.00	₹1,689.00	n/a	5
Mar ’25	₹1,904.10	₹2,052.40 +7.8%	14.9%	₹2,450.00	₹1,689.00	n/a	5
Feb ’25	₹1,454.20	₹1,772.00 +21.9%	4.1%	₹1,870.00	₹1,689.00	n/a	5
Jan ’25	₹1,423.35	₹1,761.40 +23.8%	3.3%	₹1,844.00	₹1,695.00	n/a	5
Dec ’24	₹1,309.15	₹1,741.67 +33.0%	4.2%	₹1,844.00	₹1,686.00	n/a	3
Nov ’24	₹1,362.85	₹1,741.67 +27.8%	4.2%	₹1,844.00	₹1,686.00	₹1,929.05	3
Oct ’24	₹1,310.05	₹1,683.00 +28.5%	6.2%	₹1,809.00	₹1,554.00	₹2,143.95	3
Sep ’24	₹1,535.25	₹1,659.33 +8.1%	6.6%	₹1,809.00	₹1,554.00	₹2,429.90	3
Aug ’24	₹1,247.15	₹1,231.33 -1.3%	2.0%	₹1,258.00	₹1,198.00	₹2,153.30	3
Jul ’24	₹1,147.25	₹1,231.33 +7.3%	2.0%	₹1,258.00	₹1,198.00	₹2,096.00	3
Jun ’24	₹1,095.10	₹1,231.33 +12.4%	2.0%	₹1,258.00	₹1,198.00	₹2,125.95	3
May ’24	₹877.25	₹1,001.67 +14.2%	4.1%	₹1,037.00	₹944.00	₹2,082.60	3
Apr ’24	₹746.00	₹1,001.67 +34.3%	4.1%	₹1,037.00	₹944.00	₹1,844.25	3
Mar ’24	₹720.05	₹984.00 +36.7%	4.1%	₹1,024.00	₹944.00	₹1,904.10	2
Feb ’24	₹730.10	₹922.50 +26.4%	1.9%	₹940.00	₹905.00	₹1,454.20	2
Jan ’24	₹714.80	₹922.50 +29.1%	1.9%	₹940.00	₹905.00	₹1,423.35	2
Dec ’23	₹680.30	₹876.50 +28.8%	3.3%	₹905.00	₹848.00	₹1,309.15	2
Nov ’23	₹750.60	₹813.00 +8.3%	6.0%	₹862.00	₹764.00	₹1,362.85	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.