Hi-Tech Pipes Limited

NSEI:HITECH Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹37.9b

Hi-Tech Pipes Değerleme

HITECH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HITECH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HITECH ( ₹186.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹7.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HITECH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HITECH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HITECH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK31x
PEG Oranı1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HITECH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HITECH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.6x
513097 Shivalik Bimetal Controls
47.1x29.9%₹38.0b
513434 Tata Metaliks
29.2xn/a₹33.2b
500404 Sunflag Iron and Steel
25.6xn/a₹37.2b
504966 Tinplate Company of India
48.5xn/a₹45.3b
HITECH Hi-Tech Pipes
70.2x43.8%₹37.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HITECH Price-To-Earnings Oranı ( 70.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HITECH'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a32.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a32.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HITECH Price-To-Earnings Oranı ( 70.2 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HITECH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HITECH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.2x
Adil PE Oran46.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HITECH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70.2 46.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HITECH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹186.56
₹225.50
+20.9%
6.4%₹240.00₹211.00n/a2
Oct ’25₹192.32
₹185.50
-3.5%
13.7%₹211.00₹160.00n/a2
Sep ’25₹193.91
₹185.50
-4.3%
13.7%₹211.00₹160.00n/a2
Aug ’25₹152.29
₹171.00
+12.3%
6.4%₹182.00₹160.00n/a2
Jul ’25₹130.04
₹179.00
+37.6%
1.7%₹182.00₹176.00n/a2
Jun ’25₹121.90
₹172.50
+41.5%
2.0%₹176.00₹169.00n/a2
May ’25₹133.10
₹188.00
+41.2%
6.4%₹200.00₹176.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin