Hi-Tech Pipes Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HITECH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HITECH ( ₹169.05 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹6.52 )

HITECH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HITECH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HITECH ( ₹169.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹6.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HITECH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HITECH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HITECH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HITECH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HITECH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HITECH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	55.7x
Kazançlar	₹616.16m
Piyasa Değeri	₹34.13b

HITECH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	24.7x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HITECH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HITECH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.8x
513097 Shivalik Bimetal Controls	41.1x	28.8%	₹33.0b
513434 Tata Metaliks	29.2x	n/a	₹33.2b
530655 Goodluck India	20.6x	n/a	₹31.0b
500404 Sunflag Iron and Steel	24.4x	n/a	₹36.1b
HITECH Hi-Tech Pipes	55.4x	47.7%	₹34.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HITECH Price-To-Earnings Oranı ( 55.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HITECH'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
590078 Maithan Alloys	3.8x	n/a	US$368.62m
526608 Electrotherm (India)	3.1x	n/a	US$141.16m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese	1.6x	n/a	US$16.76m
PRAKASHSTL Prakash Steelage	3.9x	n/a	US$16.74m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HITECH Price-To-Earnings Oranı ( 55.7 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HITECH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HITECH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	55.7x
Adil PE Oran	49.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HITECH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.7 49.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HITECH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹169.05	₹232.50 +37.5%	3.2%	₹240.00	₹225.00	n/a	2
Nov ’25	₹186.56	₹225.50 +20.9%	6.4%	₹240.00	₹211.00	n/a	2
Oct ’25	₹192.32	₹185.50 -3.5%	13.7%	₹211.00	₹160.00	n/a	2
Sep ’25	₹193.91	₹185.50 -4.3%	13.7%	₹211.00	₹160.00	n/a	2
Aug ’25	₹152.29	₹171.00 +12.3%	6.4%	₹182.00	₹160.00	n/a	2
Jul ’25	₹130.04	₹179.00 +37.6%	1.7%	₹182.00	₹176.00	n/a	2
Jun ’25	₹121.90	₹172.50 +41.5%	2.0%	₹176.00	₹169.00	n/a	2
May ’25	₹133.10	₹188.00 +41.2%	6.4%	₹200.00	₹176.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MOIL

₹61.8b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹303.85

2.2%

3.5%

Jindal Steel & Power

₹894.9b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

-1.1%

32.9%

JK Paper

₹69.4b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

2.5%

9.8%