JTL Industries Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 534600 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

534600 ( ₹203.2 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹6.2 )

534600 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 534600 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 534600 ( ₹203.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹6.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 534600 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

534600 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 534600 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 534600'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
534600'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹39.94b

534600 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	26x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

534600'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 534600 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	48.5x
513097 Shivalik Bimetal Controls	47.1x	29.9%	₹38.0b
HITECH Hi-Tech Pipes	70.2x	43.8%	₹37.9b
504966 Tinplate Company of India	48.5x	n/a	₹45.3b
KIRLOSIND Kirloskar Industries	28.3x	n/a	₹50.9b
534600 JTL Industries	34.2x	34.6%	₹39.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 534600, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.2x) kıyasla oran (43.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

534600'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	32.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	32.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 534600 Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

534600 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

534600 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	34.2x
Adil PE Oran	38.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 534600 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 38.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 534600 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹203.20	₹287.00 +41.2%	6.7%	₹310.00	₹263.00	n/a	3
Oct ’25	₹239.45	₹287.00 +19.9%	5.6%	₹303.00	₹271.00	n/a	2
Sep ’25	₹239.00	₹287.00 +20.1%	5.6%	₹303.00	₹271.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.