Tatva Chintan Pharma Chem Limited

NSEI:TATVA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹19.8b

Tatva Chintan Pharma Chem Değerleme

TATVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TATVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TATVA ( ₹848.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹38.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TATVA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TATVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TATVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TATVA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TATVA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TATVA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı112.7x
Kazançlar₹176.14m
Piyasa Değeri₹19.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TATVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TATVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.4x
PLATIND Platinum Industries
44.3xn/a₹23.2b
FAIRCHEMOR Fairchem Organics
38.4xn/a₹16.1b
541167 Yasho Industries
68.3xn/a₹22.8b
500078 Oriental Aromatics
34.8xn/a₹13.4b
TATVA Tatva Chintan Pharma Chem
112.7x70.5%₹19.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TATVA Price-To-Earnings Oranı ( 112.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TATVA'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.8xn/aUS$101.45m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$64.21m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.9xn/aUS$28.17m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.17m
TATVA 112.7xSektör Avg. 31.1xNo. of Companies36PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TATVA Price-To-Earnings Oranı ( 112.7 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TATVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TATVA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran112.7x
Adil PE Oran62.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TATVA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 112.7 62.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TATVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹848.50
₹1,162.25
+37.0%
41.2%₹1,925.00₹705.00n/a4
Dec ’25₹885.50
₹1,162.25
+31.3%
41.2%₹1,925.00₹705.00n/a4
Nov ’25₹876.60
₹1,162.25
+32.6%
41.2%₹1,925.00₹705.00n/a4
Oct ’25₹1,033.25
₹1,366.50
+32.3%
27.6%₹1,925.00₹1,020.00n/a4
Sep ’25₹959.85
₹1,366.50
+42.4%
27.6%₹1,925.00₹1,020.00n/a4
Aug ’25₹992.55
₹1,366.50
+37.7%
27.6%₹1,925.00₹1,020.00n/a4
Jul ’25₹1,135.25
₹1,608.25
+41.7%
21.4%₹1,975.00₹1,223.00n/a4
Jun ’25₹1,033.75
₹1,674.25
+62.0%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
May ’25₹1,228.10
₹1,674.25
+36.3%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
Apr ’25₹1,119.50
₹1,674.25
+49.6%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
Mar ’25₹1,221.75
₹1,674.25
+37.0%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
Feb ’25₹1,330.90
₹1,674.25
+25.8%
16.9%₹1,975.00₹1,310.00n/a4
Jan ’25₹1,598.40
₹1,847.25
+15.6%
10.0%₹2,000.00₹1,530.00n/a4
Dec ’24₹1,564.95
₹1,847.25
+18.0%
10.0%₹2,000.00₹1,530.00₹885.504
Nov ’24₹1,449.75
₹1,847.25
+27.4%
10.0%₹2,000.00₹1,530.00₹876.604
Oct ’24₹1,582.90
₹1,874.75
+18.4%
11.3%₹2,110.00₹1,530.00₹1,033.254
Sep ’24₹1,722.15
₹1,874.75
+8.9%
11.3%₹2,110.00₹1,530.00₹959.854
Aug ’24₹1,656.75
₹1,901.00
+14.7%
9.0%₹2,110.00₹1,635.00₹992.554
Jul ’24₹1,843.25
₹1,901.00
+3.1%
9.0%₹2,110.00₹1,635.00₹1,135.254
Jun ’24₹1,654.35
₹1,901.00
+14.9%
9.0%₹2,110.00₹1,635.00₹1,033.754
May ’24₹1,734.60
₹2,492.00
+43.7%
5.8%₹2,650.00₹2,300.00₹1,228.103
Apr ’24₹1,669.05
₹2,492.00
+49.3%
5.8%₹2,650.00₹2,300.00₹1,119.503
Mar ’24₹1,909.70
₹2,492.00
+30.5%
5.8%₹2,650.00₹2,300.00₹1,221.753
Feb ’24₹2,071.80
₹2,551.00
+23.1%
6.3%₹2,728.00₹2,300.00₹1,330.904
Jan ’24₹2,150.65
₹2,609.00
+21.3%
8.0%₹2,860.00₹2,300.00₹1,598.404
Dec ’23₹2,237.90
₹2,609.00
+16.6%
8.0%₹2,860.00₹2,300.00₹1,564.954

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 07:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tatva Chintan Pharma Chem Limited 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sanjesh JainICICI Securities Ltd.
Anshuman GuptaInvestec Bank plc (UK)
Krishanchandra ParwaniJM Financial Institutional Securities Limited