Tata Chemicals Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TATACHEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TATACHEM ( ₹1132.6 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹172.08 )

TATACHEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TATACHEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TATACHEM ( ₹1132.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹172.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TATACHEM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TATACHEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TATACHEM için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TATACHEM'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TATACHEM'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹278.97b

TATACHEM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TATACHEM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TATACHEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.9x
500165 Kansai Nerolac Paints	3x	7.0%	₹231.6b
CARBORUNIV Carborundum Universal	5.7x	11.6%	₹262.8b
500184 Himadri Speciality Chemical	6.1x	n/a	₹280.6b
506401 Deepak Nitrite	4.6x	13.5%	₹369.1b
TATACHEM Tata Chemicals	1.9x	7.6%	₹279.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: TATACHEM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (5.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TATACHEM'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TATACHEM Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TATACHEM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TATACHEM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.9x
Adil PS Oran	5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TATACHEM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 4.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TATACHEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹1,131.75	₹936.38 -17.3%	9.5%	₹1,070.00	₹820.00	n/a	8
Oct ’25	₹1,132.60	₹891.88 -21.3%	9.7%	₹990.00	₹745.00	n/a	8
Sep ’25	₹1,082.65	₹891.88 -17.6%	9.7%	₹990.00	₹745.00	n/a	8
Aug ’25	₹1,103.75	₹888.25 -19.5%	9.4%	₹1,000.00	₹780.00	n/a	8
Jul ’25	₹1,107.35	₹887.00 -19.9%	8.9%	₹990.00	₹780.00	n/a	8
Jun ’25	₹1,030.15	₹892.75 -13.3%	8.8%	₹985.00	₹770.00	n/a	8
May ’25	₹1,072.15	₹878.88 -18.0%	8.2%	₹985.00	₹770.00	n/a	8
Apr ’25	₹1,087.20	₹865.00 -20.4%	8.2%	₹1,010.00	₹780.00	n/a	8
Mar ’25	₹968.00	₹844.29 -12.8%	5.6%	₹904.00	₹780.00	n/a	7
Feb ’25	₹1,014.90	₹961.14 -5.3%	11.6%	₹1,140.00	₹790.00	n/a	7
Jan ’25	₹1,117.85	₹941.14 -15.8%	11.1%	₹1,140.00	₹790.00	n/a	7
Dec ’24	₹969.95	₹964.75 -0.5%	12.0%	₹1,140.00	₹790.00	n/a	8
Nov ’24	₹950.35	₹1,032.86 +8.7%	7.9%	₹1,140.00	₹912.00	n/a	7
Oct ’24	₹1,031.20	₹1,025.71 -0.5%	7.2%	₹1,130.00	₹912.00	₹1,132.60	7
Sep ’24	₹1,071.15	₹1,009.71 -5.7%	8.2%	₹1,130.00	₹912.00	₹1,082.65	7
Aug ’24	₹1,072.90	₹1,062.29 -1.0%	7.3%	₹1,150.00	₹916.00	₹1,103.75	7
Jul ’24	₹1,001.40	₹1,066.57 +6.5%	7.5%	₹1,150.00	₹916.00	₹1,107.35	7
Jun ’24	₹968.95	₹1,108.14 +14.4%	5.2%	₹1,192.00	₹995.00	₹1,030.15	7
May ’24	₹952.70	₹1,123.14 +17.9%	8.7%	₹1,250.00	₹1,010.00	₹1,072.15	7
Apr ’24	₹972.45	₹1,126.00 +15.8%	9.0%	₹1,270.00	₹1,010.00	₹1,087.20	7
Mar ’24	₹994.50	₹1,138.29 +14.5%	10.0%	₹1,278.00	₹1,010.00	₹968.00	7
Feb ’24	₹956.15	₹1,175.00 +22.9%	10.2%	₹1,345.00	₹1,022.00	₹1,014.90	7
Jan ’24	₹937.15	₹1,238.57 +32.2%	7.9%	₹1,345.00	₹1,022.00	₹1,117.85	7
Dec ’23	₹1,048.70	₹1,274.67 +21.5%	3.5%	₹1,345.00	₹1,200.00	₹969.95	6
Nov ’23	₹1,142.20	₹1,269.29 +11.1%	4.2%	₹1,345.00	₹1,196.00	₹950.35	7
Oct ’23	₹1,104.75	₹1,267.86 +14.8%	4.5%	₹1,370.00	₹1,196.00	₹1,031.20	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.