Tata Chemicals Limited

NSEI:TATACHEM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹283.1b

Tata Chemicals Değerleme

TATACHEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TATACHEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TATACHEM ( ₹1111.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹596.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TATACHEM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TATACHEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TATACHEM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TATACHEM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TATACHEM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TATACHEM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
Satış₹149.93b
Piyasa Değeri₹283.11b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TATACHEM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TATACHEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
CARBORUNIV Carborundum Universal
5.8x11.3%₹277.7b
500165 Kansai Nerolac Paints
2.9x8.6%₹227.0b
506401 Deepak Nitrite
4.5x13.1%₹371.9b
500184 Himadri Speciality Chemical
5.7xn/a₹260.0b
TATACHEM Tata Chemicals
1.9x7.6%₹283.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: TATACHEM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (4.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TATACHEM'nin PS Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
523630 National Fertilizers
0.3xn/aUS$708.12m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$610.70m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.3xn/aUS$118.23m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$101.85m
TATACHEM 1.9xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies51PS01.63.24.86.48+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TATACHEM Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TATACHEM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TATACHEM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran4.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TATACHEM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 4.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TATACHEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,111.75
₹936.38
-15.8%
9.5%₹1,070.00₹820.00n/a8
Nov ’25₹1,154.75
₹936.38
-18.9%
9.5%₹1,070.00₹820.00n/a8
Oct ’25₹1,132.60
₹891.88
-21.3%
9.7%₹990.00₹745.00n/a8
Sep ’25₹1,082.65
₹891.88
-17.6%
9.7%₹990.00₹745.00n/a8
Aug ’25₹1,103.75
₹888.25
-19.5%
9.4%₹1,000.00₹780.00n/a8
Jul ’25₹1,107.35
₹887.00
-19.9%
8.9%₹990.00₹780.00n/a8
Jun ’25₹1,030.15
₹892.75
-13.3%
8.8%₹985.00₹770.00n/a8
May ’25₹1,072.15
₹878.88
-18.0%
8.2%₹985.00₹770.00n/a8
Apr ’25₹1,087.20
₹865.00
-20.4%
8.2%₹1,010.00₹780.00n/a8
Mar ’25₹968.00
₹844.29
-12.8%
5.6%₹904.00₹780.00n/a7
Feb ’25₹1,014.90
₹961.14
-5.3%
11.6%₹1,140.00₹790.00n/a7
Jan ’25₹1,117.85
₹941.14
-15.8%
11.1%₹1,140.00₹790.00n/a7
Dec ’24₹969.95
₹964.75
-0.5%
12.0%₹1,140.00₹790.00n/a8
Nov ’24₹950.35
₹1,032.86
+8.7%
7.9%₹1,140.00₹912.00₹1,154.757
Oct ’24₹1,031.20
₹1,025.71
-0.5%
7.2%₹1,130.00₹912.00₹1,132.607
Sep ’24₹1,071.15
₹1,009.71
-5.7%
8.2%₹1,130.00₹912.00₹1,082.657
Aug ’24₹1,072.90
₹1,062.29
-1.0%
7.3%₹1,150.00₹916.00₹1,103.757
Jul ’24₹1,001.40
₹1,066.57
+6.5%
7.5%₹1,150.00₹916.00₹1,107.357
Jun ’24₹968.95
₹1,108.14
+14.4%
5.2%₹1,192.00₹995.00₹1,030.157
May ’24₹952.70
₹1,123.14
+17.9%
8.7%₹1,250.00₹1,010.00₹1,072.157
Apr ’24₹972.45
₹1,126.00
+15.8%
9.0%₹1,270.00₹1,010.00₹1,087.207
Mar ’24₹994.50
₹1,138.29
+14.5%
10.0%₹1,278.00₹1,010.00₹968.007
Feb ’24₹956.15
₹1,175.00
+22.9%
10.2%₹1,345.00₹1,022.00₹1,014.907
Jan ’24₹937.15
₹1,238.57
+32.2%
7.9%₹1,345.00₹1,022.00₹1,117.857
Dec ’23₹1,048.70
₹1,274.67
+21.5%
3.5%₹1,345.00₹1,200.00₹969.956
Nov ’23₹1,142.20
₹1,269.29
+11.1%
4.2%₹1,345.00₹1,196.00₹950.357

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹90.6b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹111.08

7D

5.9%

1Y

71.0%

UPL

₹409.5b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹545.00

7D

-3.8%

1Y

-5.2%

Gulf Oil Lubricants India

₹54.4b

Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.

538567

₹1,102.05

7D

7.6%

1Y

60.8%