Star Cement Limited

NSEI:STARCEMENT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹91.2b

Star Cement Değerleme

STARCEMENT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STARCEMENT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STARCEMENT ( ₹225.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹299.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STARCEMENT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STARCEMENT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STARCEMENT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STARCEMENT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STARCEMENT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STARCEMENT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.1x
Kazançlar₹1.98b
Piyasa Değeri₹91.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STARCEMENT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STARCEMENT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35x
500335 Birla
30.3x36.4%₹94.0b
500380 JK Lakshmi Cement
26.5x24.3%₹94.5b
ORIENTCEM Orient Cement
46x33.3%₹70.1b
500292 HeidelbergCement India
37.3x29.4%₹48.7b
STARCEMENT Star Cement
46.1x35.4%₹91.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STARCEMENT Price-To-Earnings Oranı ( 46.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 35 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STARCEMENT'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
STARCEMENT 46.1xSektör Avg. 37.2xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STARCEMENT Price-To-Earnings Oranı ( 46.1 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 37.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STARCEMENT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STARCEMENT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.1x
Adil PE Oran40.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STARCEMENT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.1 40.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STARCEMENT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹225.69
₹214.36
-5.0%
19.3%₹255.00₹106.00n/a11
Jan ’26₹229.29
₹214.45
-6.5%
19.2%₹255.00₹107.00n/a11
Dec ’25₹182.89
₹214.45
+17.3%
19.2%₹255.00₹107.00n/a11
Nov ’25₹211.83
₹227.50
+7.4%
22.5%₹300.00₹107.00n/a10
Oct ’25₹213.67
₹227.20
+6.3%
23.9%₹300.00₹94.00n/a10
Sep ’25₹228.24
₹227.20
-0.5%
23.9%₹300.00₹94.00n/a10
Aug ’25₹211.56
₹231.22
+9.3%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
Jul ’25₹211.62
₹231.22
+9.3%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
Jun ’25₹212.60
₹230.67
+8.5%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
May ’25₹237.20
₹211.67
-10.8%
23.8%₹271.00₹94.00n/a9
Apr ’25₹230.80
₹197.38
-14.5%
23.3%₹250.00₹94.00n/a8
Mar ’25₹209.40
₹197.38
-5.7%
23.3%₹250.00₹94.00n/a8
Feb ’25₹186.30
₹167.33
-10.2%
17.8%₹190.00₹89.00n/a9
Jan ’25₹176.75
₹165.67
-6.3%
20.6%₹190.00₹74.00₹229.299
Dec ’24₹163.95
₹162.00
-1.2%
21.4%₹188.00₹74.00₹182.898
Nov ’24₹153.45
₹150.38
-2.0%
20.7%₹185.00₹74.00₹211.838
Oct ’24₹152.95
₹148.75
-2.7%
20.9%₹185.00₹74.00₹213.678
Sep ’24₹161.15
₹148.75
-7.7%
20.9%₹185.00₹74.00₹228.248
Aug ’24₹143.80
₹133.25
-7.3%
18.9%₹160.00₹74.00₹211.568
Jul ’24₹140.90
₹131.13
-6.9%
21.0%₹160.00₹68.00₹211.628
Jun ’24₹133.90
₹131.13
-2.1%
21.0%₹160.00₹68.00₹212.608
May ’24₹116.50
₹118.43
+1.7%
18.5%₹138.00₹68.00₹237.207
Apr ’24₹111.85
₹119.00
+6.4%
20.4%₹138.00₹61.00₹230.807
Mar ’24₹110.25
₹118.00
+7.0%
20.5%₹138.00₹61.00₹209.407
Feb ’24₹107.50
₹108.33
+0.8%
21.2%₹135.00₹61.00₹186.306
Jan ’24₹112.45
₹108.33
-3.7%
21.2%₹135.00₹61.00₹176.756

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 05:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Star Cement Limited 16 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Milind RaginwarBOB Capital Markets Ltd.