Star Cement Limited

NSEI:STARCEMENT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹71.5b

Star Cement Değerleme

STARCEMENT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STARCEMENT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STARCEMENT ( ₹176.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹415.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STARCEMENT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STARCEMENT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STARCEMENT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STARCEMENT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STARCEMENT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STARCEMENT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.1x
Kazançlar₹1.98b
Piyasa Değeri₹71.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STARCEMENT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STARCEMENT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.3x
500335 Birla
28.6x36.4%₹88.6b
ORIENTCEM Orient Cement
45.6x33.3%₹69.4b
500380 JK Lakshmi Cement
25.8x25.2%₹92.0b
500292 HeidelbergCement India
37.4x30.1%₹48.9b
STARCEMENT Star Cement
36.1x35.8%₹71.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STARCEMENT Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STARCEMENT'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
STARCEMENT 36.1xSektör Avg. 39.7xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STARCEMENT Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 37.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STARCEMENT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STARCEMENT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.1x
Adil PE Oran38.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STARCEMENT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 38.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STARCEMENT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹176.90
₹217.18
+22.8%
19.7%₹257.00₹107.00n/a11
Nov ’25₹211.83
₹227.50
+7.4%
22.5%₹300.00₹107.00n/a10
Oct ’25₹213.67
₹227.20
+6.3%
23.9%₹300.00₹94.00n/a10
Sep ’25₹228.24
₹227.20
-0.5%
23.9%₹300.00₹94.00n/a10
Aug ’25₹211.56
₹231.22
+9.3%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
Jul ’25₹211.62
₹231.22
+9.3%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
Jun ’25₹212.60
₹230.67
+8.5%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
May ’25₹237.20
₹211.67
-10.8%
23.8%₹271.00₹94.00n/a9
Apr ’25₹230.80
₹197.38
-14.5%
23.3%₹250.00₹94.00n/a8
Mar ’25₹209.40
₹197.38
-5.7%
23.3%₹250.00₹94.00n/a8
Feb ’25₹186.30
₹167.33
-10.2%
17.8%₹190.00₹89.00n/a9
Jan ’25₹176.75
₹165.67
-6.3%
20.6%₹190.00₹74.00n/a9
Dec ’24₹163.95
₹162.00
-1.2%
21.4%₹188.00₹74.00n/a8
Nov ’24₹153.45
₹150.38
-2.0%
20.7%₹185.00₹74.00₹211.838
Oct ’24₹152.95
₹148.75
-2.7%
20.9%₹185.00₹74.00₹213.678
Sep ’24₹161.15
₹148.75
-7.7%
20.9%₹185.00₹74.00₹228.248
Aug ’24₹143.80
₹133.25
-7.3%
18.9%₹160.00₹74.00₹211.568
Jul ’24₹140.90
₹131.13
-6.9%
21.0%₹160.00₹68.00₹211.628
Jun ’24₹133.90
₹131.13
-2.1%
21.0%₹160.00₹68.00₹212.608
May ’24₹116.50
₹118.43
+1.7%
18.5%₹138.00₹68.00₹237.207
Apr ’24₹111.85
₹119.00
+6.4%
20.4%₹138.00₹61.00₹230.807
Mar ’24₹110.25
₹118.00
+7.0%
20.5%₹138.00₹61.00₹209.407
Feb ’24₹107.50
₹108.33
+0.8%
21.2%₹135.00₹61.00₹186.306
Jan ’24₹112.45
₹108.33
-3.7%
21.2%₹135.00₹61.00₹176.756
Dec ’23₹106.40
₹108.33
+1.8%
21.2%₹135.00₹61.00₹163.956
Nov ’23₹106.20
₹101.00
-4.9%
18.3%₹118.00₹61.00₹153.456

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MOIL

₹64.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹317.50

7D

9.5%

1Y

8.2%

Jindal Stainless

₹565.0b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹685.75

7D

-0.1%

1Y

33.5%

Jindal Steel & Power

₹907.4b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹889.55

7D

2.8%

1Y

33.1%