SRF Limited

NSEI:SRF Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹642.0b

SRF Değerleme

SRF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SRF ( ₹2163.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹120.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SRF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SRF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SRF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SRF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SRF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56.9x
Kazançlar₹11.29b
Piyasa Değeri₹642.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SRF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SRF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.5x
BASF BASF India
37.5x20.9%₹243.7b
PIDILITIND Pidilite Industries
78.6x13.7%₹1.5t
DCMSHRIRAM DCM Shriram
37.4xn/a₹195.0b
500027 Atul
56.5x29.6%₹213.8b
SRF SRF
56.9x28.0%₹642.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SRF Price-To-Earnings Oranı ( 56.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 52.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SRF'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.68m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
SRF 56.9xSektör Avg. 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SRF Price-To-Earnings Oranı ( 56.9 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SRF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SRF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.9x
Adil PE Oran39.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SRF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.9 39.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SRF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,163.25
₹2,245.39
+3.8%
14.8%₹2,770.00₹1,500.00n/a28
Nov ’25₹2,252.30
₹2,245.39
-0.3%
14.8%₹2,770.00₹1,500.00n/a28
Oct ’25₹2,481.35
₹2,386.82
-3.8%
13.2%₹2,936.00₹1,545.00n/a28
Sep ’25₹2,564.60
₹2,386.82
-6.9%
13.2%₹2,936.00₹1,545.00n/a28
Aug ’25₹2,624.90
₹2,366.48
-9.8%
12.8%₹2,780.00₹1,545.00n/a27
Jul ’25₹2,462.40
₹2,380.79
-3.3%
11.9%₹2,795.00₹1,605.00n/a28
Jun ’25₹2,211.35
₹2,401.04
+8.6%
12.0%₹2,795.00₹1,605.00n/a28
May ’25₹2,621.05
₹2,502.14
-4.5%
11.2%₹2,898.00₹1,565.00n/a28
Apr ’25₹2,616.60
₹2,483.07
-5.1%
11.2%₹2,898.00₹1,565.00n/a28
Mar ’25₹2,397.35
₹2,472.36
+3.1%
11.2%₹2,898.00₹1,565.00n/a28
Feb ’25₹2,308.45
₹2,472.82
+7.1%
11.2%₹2,898.00₹1,565.00n/a28
Jan ’25₹2,467.70
₹2,461.54
-0.2%
12.6%₹3,040.00₹1,520.00n/a28
Dec ’24₹2,412.50
₹2,476.18
+2.6%
13.1%₹3,040.00₹1,520.00n/a28
Nov ’24₹2,183.40
₹2,453.61
+12.4%
13.2%₹3,040.00₹1,520.00₹2,252.3028
Oct ’24₹2,249.40
₹2,588.12
+15.1%
15.1%₹3,300.00₹1,565.00₹2,481.3526
Sep ’24₹2,384.05
₹2,609.72
+9.5%
15.0%₹3,300.00₹1,565.00₹2,564.6025
Aug ’24₹2,251.10
₹2,568.58
+14.1%
16.9%₹3,300.00₹1,540.00₹2,624.9026
Jul ’24₹2,289.45
₹2,901.52
+26.7%
16.3%₹3,558.00₹1,540.00₹2,462.4023
Jun ’24₹2,478.55
₹2,897.13
+16.9%
16.3%₹3,558.00₹1,540.00₹2,211.3523
May ’24₹2,540.25
₹2,750.35
+8.3%
16.6%₹3,490.00₹1,540.00₹2,621.0523
Apr ’24₹2,411.85
₹2,740.78
+13.6%
16.7%₹3,490.00₹1,540.00₹2,616.6023
Mar ’24₹2,235.45
₹2,743.05
+22.7%
17.4%₹3,490.00₹1,540.00₹2,397.3522
Feb ’24₹2,224.65
₹2,691.58
+21.0%
17.7%₹3,490.00₹1,540.00₹2,308.4524
Jan ’24₹2,290.35
₹2,717.29
+18.6%
16.6%₹3,454.00₹1,540.00₹2,467.7024
Dec ’23₹2,398.55
₹2,773.13
+15.6%
13.7%₹3,454.00₹1,830.00₹2,412.5024
Nov ’23₹2,620.45
₹2,805.13
+7.0%
14.7%₹3,571.00₹1,775.00₹2,183.4023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

7D

6.2%

1Y

55.1%