SRF Limited

NSEI:SRF Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹854.1b

SRF Değerleme

SRF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹669.46
Fair Value
330.2% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SRF ( ₹2879.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹669.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SRF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SRF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SRF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SRF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SRF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı74.5x
Kazançlar₹11.47b
Piyasa Değeri₹854.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SRF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SRF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.8x
PIDILITIND Pidilite Industries
74.7x13.8%₹1.5t
BASF BASF India
30.7x19.0%₹188.4b
500027 Atul
43.2x27.9%₹179.7b
DCMSHRIRAM DCM Shriram
30.4xn/a₹165.3b
SRF SRF
74.5x30.9%₹854.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SRF Price-To-Earnings Oranı ( 74.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SRF'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4xn/aUS$100.94m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$57.76m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$25.15m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.9xn/aUS$6.60m
SRF 74.5xSektör Avg. 27.8xNo. of Companies41PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SRF Price-To-Earnings Oranı ( 74.5 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SRF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SRF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran74.5x
Adil PE Oran39.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SRF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 74.5 39.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SRF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,879.95
₹2,638.21
-8.4%
20.1%₹3,540.00₹1,500.00n/a28
Feb ’26₹2,826.05
₹2,616.66
-7.4%
20.3%₹3,540.00₹1,500.00n/a29
Jan ’26₹2,211.30
₹2,257.37
+2.1%
14.9%₹2,770.00₹1,500.00n/a27
Dec ’25₹2,265.00
₹2,245.39
-0.9%
14.8%₹2,770.00₹1,500.00n/a28
Nov ’25₹2,252.30
₹2,245.39
-0.3%
14.8%₹2,770.00₹1,500.00n/a28
Oct ’25₹2,481.35
₹2,386.82
-3.8%
13.2%₹2,936.00₹1,545.00n/a28
Sep ’25₹2,564.60
₹2,386.82
-6.9%
13.2%₹2,936.00₹1,545.00n/a28
Aug ’25₹2,624.90
₹2,366.48
-9.8%
12.8%₹2,780.00₹1,545.00n/a27
Jul ’25₹2,462.40
₹2,378.22
-3.4%
12.1%₹2,795.00₹1,605.00n/a27
Jun ’25₹2,211.35
₹2,399.22
+8.5%
12.2%₹2,795.00₹1,605.00n/a27
May ’25₹2,621.05
₹2,504.07
-4.5%
11.4%₹2,898.00₹1,565.00n/a27
Apr ’25₹2,616.60
₹2,484.30
-5.1%
11.4%₹2,898.00₹1,565.00n/a27
Mar ’25₹2,397.35
₹2,473.19
+3.2%
11.4%₹2,898.00₹1,565.00n/a27
Feb ’25₹2,308.45
₹2,473.67
+7.2%
11.4%₹2,898.00₹1,565.00₹2,826.0527
Jan ’25₹2,467.70
₹2,461.96
-0.2%
12.8%₹3,040.00₹1,520.00₹2,211.3027
Dec ’24₹2,412.50
₹2,477.15
+2.7%
13.3%₹3,040.00₹1,520.00₹2,265.0027
Nov ’24₹2,183.40
₹2,453.74
+12.4%
13.4%₹3,040.00₹1,520.00₹2,252.3027
Oct ’24₹2,249.40
₹2,588.12
+15.1%
15.1%₹3,300.00₹1,565.00₹2,481.3526
Sep ’24₹2,384.05
₹2,609.72
+9.5%
15.0%₹3,300.00₹1,565.00₹2,564.6025
Aug ’24₹2,251.10
₹2,568.58
+14.1%
16.9%₹3,300.00₹1,540.00₹2,624.9026
Jul ’24₹2,289.45
₹2,901.52
+26.7%
16.3%₹3,558.00₹1,540.00₹2,462.4023
Jun ’24₹2,478.55
₹2,897.13
+16.9%
16.3%₹3,558.00₹1,540.00₹2,211.3523
May ’24₹2,540.25
₹2,750.35
+8.3%
16.6%₹3,490.00₹1,540.00₹2,621.0523
Apr ’24₹2,411.85
₹2,740.78
+13.6%
16.7%₹3,490.00₹1,540.00₹2,616.6023
Mar ’24₹2,235.45
₹2,743.05
+22.7%
17.4%₹3,490.00₹1,540.00₹2,397.3522
Feb ’24₹2,224.65
₹2,691.58
+21.0%
17.7%₹3,490.00₹1,540.00₹2,308.4524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹2.64k
Fair Value
9.2% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 14:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SRF Limited 47 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark