Ratnamani Metals & Tubes Limited

NSEI:RATNAMANI Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹232.5b

Ratnamani Metals & Tubes Değerleme

RATNAMANI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RATNAMANI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RATNAMANI ( ₹3368.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹175.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RATNAMANI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RATNAMANI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RATNAMANI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RATNAMANI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RATNAMANI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RATNAMANI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.5x
Kazançlar₹5.31b
Piyasa Değeri₹232.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RATNAMANI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RATNAMANI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
JINDALSAW Jindal Saw
9.8x6.8%₹196.6b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
26.3x38.1%₹226.0b
RKFORGE Ramkrishna Forgings
43.6x16.3%₹166.7b
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
19.6x20.0%₹171.9b
RATNAMANI Ratnamani Metals & Tubes
44.5x20.5%₹232.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RATNAMANI Price-To-Earnings Oranı ( 44.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RATNAMANI'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.7xn/aUS$16.85m
531144 El Forge
1.1xn/aUS$9.64m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
1.8xn/aUS$2.71m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
RATNAMANI 44.5xSektör Avg. 26.7xNo. of Companies29PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RATNAMANI Price-To-Earnings Oranı ( 44.5 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 26.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RATNAMANI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RATNAMANI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.5x
Adil PE Oran32.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RATNAMANI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.5 32.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RATNAMANI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,368.05
₹3,925.20
+16.5%
5.6%₹4,272.00₹3,582.00n/a5
Dec ’25₹3,433.00
₹3,925.20
+14.3%
5.6%₹4,272.00₹3,582.00n/a5
Nov ’25₹3,669.35
₹3,918.40
+6.8%
2.7%₹4,058.00₹3,811.00n/a5
Oct ’25₹3,682.20
₹3,974.00
+7.9%
2.8%₹4,089.00₹3,832.00n/a5
Sep ’25₹3,688.25
₹3,974.00
+7.7%
2.8%₹4,089.00₹3,832.00n/a5
Aug ’25₹3,629.20
₹3,947.50
+8.8%
2.5%₹4,059.00₹3,811.00n/a4
Jul ’25₹3,657.85
₹3,858.00
+5.5%
5.2%₹4,059.00₹3,500.00n/a5
Jun ’25₹3,404.10
₹3,858.00
+13.3%
5.2%₹4,059.00₹3,500.00n/a5
May ’25₹3,159.65
₹3,669.20
+16.1%
5.3%₹3,890.00₹3,379.00n/a5
Apr ’25₹2,813.30
₹3,689.20
+31.1%
6.0%₹3,990.00₹3,379.00n/a5
Mar ’25₹3,133.65
₹3,689.20
+17.7%
6.0%₹3,990.00₹3,379.00n/a5
Feb ’25₹3,350.65
₹3,545.80
+5.8%
7.1%₹3,950.00₹3,220.00n/a5
Jan ’25₹3,322.50
₹3,545.80
+6.7%
7.1%₹3,950.00₹3,220.00n/a5
Dec ’24₹3,822.90
₹3,305.80
-13.5%
9.6%₹3,680.00₹2,750.00₹3,433.005
Nov ’24₹2,775.50
₹2,857.00
+2.9%
2.6%₹2,950.00₹2,750.00₹3,669.354
Oct ’24₹2,600.75
₹2,787.00
+7.2%
3.1%₹2,900.00₹2,670.00₹3,682.204
Sep ’24₹2,593.70
₹2,787.00
+7.5%
3.1%₹2,900.00₹2,670.00₹3,688.254
Aug ’24₹2,650.35
₹2,777.00
+4.8%
2.7%₹2,860.00₹2,670.00₹3,629.204
Jul ’24₹2,272.20
₹2,812.67
+23.8%
1.6%₹2,860.00₹2,750.00₹3,657.853
Jun ’24₹2,299.65
₹2,812.67
+22.3%
1.6%₹2,860.00₹2,750.00₹3,404.103
May ’24₹2,149.70
₹2,566.33
+19.4%
2.1%₹2,630.00₹2,500.00₹3,159.653
Apr ’24₹1,981.85
₹2,566.33
+29.5%
2.1%₹2,630.00₹2,500.00₹2,813.303
Mar ’24₹2,153.80
₹2,424.75
+12.6%
10.3%₹2,630.00₹2,000.00₹3,133.654
Feb ’24₹2,256.00
₹2,179.25
-3.4%
4.8%₹2,260.00₹2,000.00₹3,350.654
Jan ’24₹1,956.05
₹2,179.25
+11.4%
4.8%₹2,260.00₹2,000.00₹3,322.504
Dec ’23₹1,940.25
₹2,179.25
+12.3%
4.8%₹2,260.00₹2,000.00₹3,822.904

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 12:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ratnamani Metals & Tubes Limited 12 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Abhisar JainCentrum Broking Limited
Rijul GandhiCentrum Broking (Non-Insti) Clients