Prism Johnson Limited

NSEI:PRSMJOHNSN Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹93.0b

Prism Johnson Değerleme

PRSMJOHNSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRSMJOHNSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRSMJOHNSN ( ₹181.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹196.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRSMJOHNSN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

PRSMJOHNSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRSMJOHNSN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PRSMJOHNSN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PRSMJOHNSN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRSMJOHNSN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
Satış₹72.56b
Piyasa Değeri₹93.02b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PRSMJOHNSN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PRSMJOHNSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
500335 Birla
1x7.0%₹97.9b
500380 JK Lakshmi Cement
1.6x10.5%₹103.3b
540575 Star Cement
3x15.6%₹93.0b
INDIACEM India Cements
2.4x10.9%₹105.4b
PRSMJOHNSN Prism Johnson
1.3x7.4%₹93.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: PRSMJOHNSN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PRSMJOHNSN'nin PS Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
502271 Raasi Refractories
0.2xn/aUS$1.20m
Bu PS aralığında başka şirket yok
PRSMJOHNSN 1.3xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PRSMJOHNSN Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PRSMJOHNSN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PRSMJOHNSN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PRSMJOHNSN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 2.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRSMJOHNSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹181.98
₹164.00
-9.9%
13.3%₹191.00₹135.00n/a4
Dec ’25₹188.45
₹164.00
-13.0%
13.3%₹191.00₹135.00n/a4
Nov ’25₹192.36
₹164.75
-14.4%
13.0%₹191.00₹135.00n/a4
Oct ’25₹202.88
₹164.00
-19.2%
13.3%₹190.00₹133.00n/a4
Sep ’25₹164.81
₹164.00
-0.5%
13.3%₹190.00₹133.00n/a4
Aug ’25₹163.74
₹156.75
-4.3%
10.0%₹176.00₹133.00n/a4
Jul ’25₹176.95
₹156.75
-11.4%
10.0%₹176.00₹133.00n/a4
Jun ’25₹149.95
₹156.75
+4.5%
10.0%₹176.00₹133.00n/a4
May ’25₹164.85
₹170.00
+3.1%
17.3%₹215.00₹133.00n/a4
Apr ’25₹181.35
₹176.00
-3.0%
17.6%₹215.00₹133.00n/a4
Mar ’25₹171.35
₹176.00
+2.7%
17.6%₹215.00₹133.00n/a4
Feb ’25₹171.05
₹153.75
-10.1%
9.0%₹169.00₹133.00n/a4
Jan ’25₹184.35
₹142.75
-22.6%
14.0%₹169.00₹114.00n/a4
Dec ’24₹180.75
₹142.75
-21.0%
14.0%₹169.00₹114.00₹188.454
Nov ’24₹137.15
₹135.00
-1.6%
10.8%₹150.00₹111.00₹192.364
Oct ’24₹131.00
₹135.00
+3.1%
10.8%₹150.00₹111.00₹202.884
Sep ’24₹130.75
₹129.20
-1.2%
13.5%₹150.00₹106.00₹164.815
Aug ’24₹124.30
₹122.20
-1.7%
10.1%₹140.00₹106.00₹163.745
Jul ’24₹129.35
₹121.20
-6.3%
11.1%₹140.00₹106.00₹176.955
Jun ’24₹122.70
₹121.20
-1.2%
11.1%₹140.00₹106.00₹149.955
May ’24₹124.15
₹117.80
-5.1%
9.1%₹134.00₹106.00₹164.855
Apr ’24₹105.35
₹115.00
+9.2%
12.7%₹134.00₹92.00₹181.355
Mar ’24₹106.25
₹115.00
+8.2%
12.7%₹134.00₹92.00₹171.355
Feb ’24₹101.75
₹127.20
+25.0%
16.2%₹152.00₹92.00₹171.055
Jan ’24₹104.35
₹127.20
+21.9%
16.2%₹152.00₹92.00₹184.355
Dec ’23₹129.10
₹127.20
-1.5%
16.2%₹152.00₹92.00₹180.755

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 11:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prism Johnson Limited 17 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Girish ChoudharyAvendus Spark
Nandan ChakrabortyAxis Capital Limited