PI Industries Limited

NSEI:PIIND Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹627.6b

PI Industries Değerleme

PIIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PIIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.44k
Fair Value
188.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PIIND ( ₹4138 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1435.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PIIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PIIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PIIND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PIIND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PIIND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PIIND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.8x
Kazançlar₹16.60b
Piyasa Değeri₹627.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PIIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PIIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49x
512070 UPL
50.4x43.89%₹601.2b
COROMANDEL Coromandel International
33.2x14.79%₹749.5b
506285 Bayer CropScience
49.5x20.33%₹281.0b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
63x15.87%₹318.4b
PIIND PI Industries
37.8x9.43%₹627.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PIIND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.8x) kıyasla oran (49x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PIIND'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$40.80m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$32.93m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.7xn/aUS$29.14m
509910 Southern Gas
0.03xn/aUS$6.10k
Bu PE aralığında başka şirket yok
PIIND 37.8xSektör Avg. 28.4xNo. of Companies48PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PIIND Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PIIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PIIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.8x
Adil PE Oran27.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PIIND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 27.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PIIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹4,138.00
₹4,107.44
-0.74%
18.20%₹6,600.00₹2,800.00n/a25
Jul ’26₹4,154.30
₹4,051.44
-2.48%
17.28%₹6,300.00₹2,800.00n/a25
Jun ’26₹3,823.70
₹4,001.40
+4.65%
17.18%₹6,300.00₹2,800.00n/a25
May ’26₹3,640.20
₹4,086.32
+12.26%
15.49%₹5,700.00₹2,800.00n/a25
Apr ’26₹3,450.40
₹4,095.12
+18.69%
15.43%₹5,700.00₹2,800.00n/a25
Mar ’26₹3,013.95
₹4,113.12
+36.47%
15.29%₹5,700.00₹2,800.00n/a25
Feb ’26₹3,481.70
₹4,476.42
+28.57%
14.13%₹5,700.00₹2,800.00n/a26
Jan ’26₹3,691.25
₹4,531.04
+22.75%
13.30%₹5,700.00₹2,800.00n/a26
Dec ’25₹4,065.50
₹4,553.85
+12.01%
12.99%₹5,700.00₹2,830.00n/a27
Nov ’25₹4,503.75
₹4,713.31
+4.65%
12.44%₹5,600.00₹2,975.00n/a26
Oct ’25₹4,731.35
₹4,691.00
-0.85%
12.17%₹5,600.00₹2,975.00n/a26
Sep ’25₹4,495.45
₹4,635.04
+3.11%
13.55%₹5,600.00₹2,975.00n/a26
Aug ’25₹4,412.65
₹4,162.85
-5.66%
12.41%₹5,500.00₹2,870.00₹4,190.2026
Jul ’25₹3,815.65
₹4,172.46
+9.35%
12.42%₹5,500.00₹2,870.00₹4,154.3026
Jun ’25₹3,539.70
₹4,136.12
+16.85%
12.50%₹5,500.00₹2,870.00₹3,823.7026
May ’25₹3,654.10
₹4,096.67
+12.11%
13.74%₹5,700.00₹2,935.00₹3,640.2024
Apr ’25₹3,888.15
₹4,075.22
+4.81%
13.35%₹5,700.00₹2,935.00₹3,450.4023
Mar ’25₹3,678.45
₹4,050.36
+10.11%
13.47%₹5,700.00₹2,935.00₹3,013.9522
Feb ’25₹3,411.15
₹4,067.65
+19.25%
14.89%₹5,400.00₹2,700.00₹3,481.7023
Jan ’25₹3,478.65
₹4,087.04
+17.49%
14.17%₹5,400.00₹2,700.00₹3,691.2523
Dec ’24₹3,816.85
₹4,230.88
+10.85%
12.11%₹5,400.00₹2,700.00₹4,065.5024
Nov ’24₹3,380.55
₹4,194.71
+24.08%
10.34%₹4,850.00₹2,600.00₹4,503.7524
Oct ’24₹3,453.00
₹4,178.04
+21.00%
10.23%₹4,850.00₹2,600.00₹4,731.3524
Sep ’24₹3,621.10
₹4,099.60
+13.21%
13.31%₹4,850.00₹2,417.00₹4,495.4525
Aug ’24₹3,660.10
₹3,955.63
+8.07%
13.70%₹4,700.00₹2,417.00₹4,412.6524
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹4.11k
Fair Value
0.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/04 01:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/04 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PI Industries Limited 51 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited