PI Industries Limited

NSEI:PIIND Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹483.3b

PI Industries Değerleme

PIIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PIIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹914.94
Fair Value
243.8% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PIIND ( ₹3189.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹916.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PIIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PIIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PIIND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PIIND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PIIND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PIIND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.1x
Kazançlar₹16.99b
Piyasa Değeri₹483.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PIIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PIIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.5x
COROMANDEL Coromandel International
31.1x20.5%₹512.9b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
48x16.9%₹247.3b
506285 Bayer CropScience
41x26.3%₹213.4b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
13.9x6.7%₹224.9b
PIIND PI Industries
28.4x8.5%₹483.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PIIND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.4x) kıyasla oran (33.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PIIND'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.8xn/aUS$95.28m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$48.32m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.2xn/aUS$23.98m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.51m
PIIND 28.1xSektör Avg. 25.4xNo. of Companies46PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PIIND Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PIIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PIIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.1x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PIIND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 23.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PIIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,145.40
₹4,113.12
+30.8%
15.3%₹5,700.00₹2,800.00n/a25
Feb ’26₹3,481.70
₹4,476.42
+28.6%
14.1%₹5,700.00₹2,800.00n/a26
Jan ’26₹3,691.25
₹4,531.04
+22.8%
13.3%₹5,700.00₹2,800.00n/a26
Dec ’25₹4,065.50
₹4,553.85
+12.0%
13.0%₹5,700.00₹2,830.00n/a27
Nov ’25₹4,503.75
₹4,713.31
+4.7%
12.4%₹5,600.00₹2,975.00n/a26
Oct ’25₹4,731.35
₹4,691.00
-0.9%
12.2%₹5,600.00₹2,975.00n/a26
Sep ’25₹4,495.45
₹4,635.04
+3.1%
13.5%₹5,600.00₹2,975.00n/a26
Aug ’25₹4,412.65
₹4,162.85
-5.7%
12.4%₹5,500.00₹2,870.00n/a26
Jul ’25₹3,815.65
₹4,172.46
+9.4%
12.4%₹5,500.00₹2,870.00n/a26
Jun ’25₹3,539.70
₹4,136.12
+16.8%
12.5%₹5,500.00₹2,870.00n/a26
May ’25₹3,654.10
₹4,096.67
+12.1%
13.7%₹5,700.00₹2,935.00n/a24
Apr ’25₹3,888.15
₹4,075.22
+4.8%
13.3%₹5,700.00₹2,935.00n/a23
Mar ’25₹3,678.45
₹4,050.36
+10.1%
13.5%₹5,700.00₹2,935.00n/a22
Feb ’25₹3,411.15
₹4,067.65
+19.2%
14.9%₹5,400.00₹2,700.00₹3,481.7023
Jan ’25₹3,478.65
₹4,087.04
+17.5%
14.2%₹5,400.00₹2,700.00₹3,691.2523
Dec ’24₹3,816.85
₹4,230.88
+10.8%
12.1%₹5,400.00₹2,700.00₹4,065.5024
Nov ’24₹3,380.55
₹4,194.71
+24.1%
10.3%₹4,850.00₹2,600.00₹4,503.7524
Oct ’24₹3,453.00
₹4,178.04
+21.0%
10.2%₹4,850.00₹2,600.00₹4,731.3524
Sep ’24₹3,621.10
₹4,099.60
+13.2%
13.3%₹4,850.00₹2,417.00₹4,495.4525
Aug ’24₹3,660.10
₹3,955.63
+8.1%
13.7%₹4,700.00₹2,417.00₹4,412.6524
Jul ’24₹3,921.75
₹3,919.87
-0.05%
13.7%₹4,600.00₹2,417.00₹3,815.6523
Jun ’24₹3,519.55
₹3,869.88
+10.0%
14.4%₹4,600.00₹2,417.00₹3,539.7024
May ’24₹3,384.50
₹3,758.79
+11.1%
14.2%₹4,600.00₹2,417.00₹3,654.1024
Apr ’24₹3,030.20
₹3,707.35
+22.3%
14.5%₹4,600.00₹2,417.00₹3,888.1523
Mar ’24₹3,136.00
₹3,686.36
+17.5%
14.5%₹4,600.00₹2,417.00₹3,678.4525
Feb ’24₹3,028.90
₹3,726.91
+23.0%
11.6%₹4,500.00₹2,600.00₹3,411.1523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹4.11k
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 11:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PI Industries Limited 56 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited