PI Industries Limited

NSEI:PIIND Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹524.9b

PI Industries Değerleme

PIIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PIIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.20k
Fair Value
188.5% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PIIND ( ₹3463.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1200.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PIIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PIIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PIIND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PIIND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PIIND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PIIND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.6x
Kazançlar₹17.75b
Piyasa Değeri₹524.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PIIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PIIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.2x
COROMANDEL Coromandel International
39.6x24.5%₹540.7b
506285 Bayer CropScience
40.1x23.7%₹232.3b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
48.9x18.8%₹236.6b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
12.4x6.0%₹190.3b
PIIND PI Industries
29.6x9.0%₹524.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PIIND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.6x) kıyasla oran (35.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PIIND'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.6xn/aUS$94.48m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$58.94m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.7xn/aUS$26.40m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.61m
PIIND 29.6xSektör Avg. 29.6xNo. of Companies39PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PIIND Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 29.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PIIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PIIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.6x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PIIND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 27.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PIIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,463.20
₹4,438.59
+28.2%
15.0%₹5,700.00₹2,800.00n/a27
Jan ’26₹3,691.25
₹4,471.56
+21.1%
14.9%₹5,700.00₹2,800.00n/a27
Dec ’25₹4,065.50
₹4,495.68
+10.6%
14.6%₹5,700.00₹2,830.00n/a28
Nov ’25₹4,503.75
₹4,647.07
+3.2%
14.4%₹5,600.00₹2,925.00n/a27
Oct ’25₹4,731.35
₹4,625.59
-2.2%
14.1%₹5,600.00₹2,925.00n/a27
Sep ’25₹4,495.45
₹4,571.70
+1.7%
15.2%₹5,600.00₹2,925.00n/a27
Aug ’25₹4,412.65
₹4,117.00
-6.7%
13.6%₹5,500.00₹2,870.00n/a27
Jul ’25₹3,815.65
₹4,126.26
+8.1%
13.6%₹5,500.00₹2,870.00n/a27
Jun ’25₹3,539.70
₹4,091.26
+15.6%
13.6%₹5,500.00₹2,870.00n/a27
May ’25₹3,654.10
₹4,049.80
+10.8%
14.7%₹5,700.00₹2,925.00n/a25
Apr ’25₹3,888.15
₹4,027.29
+3.6%
14.4%₹5,700.00₹2,925.00n/a24
Mar ’25₹3,678.45
₹4,001.43
+8.8%
14.5%₹5,700.00₹2,925.00n/a23
Feb ’25₹3,411.15
₹4,020.04
+17.9%
15.8%₹5,400.00₹2,700.00n/a24
Jan ’25₹3,478.65
₹4,038.63
+16.1%
15.2%₹5,400.00₹2,700.00₹3,691.2524
Dec ’24₹3,816.85
₹4,178.64
+9.5%
13.5%₹5,400.00₹2,700.00₹4,065.5025
Nov ’24₹3,380.55
₹4,143.92
+22.6%
11.9%₹4,850.00₹2,600.00₹4,503.7525
Oct ’24₹3,453.00
₹4,127.92
+19.5%
11.8%₹4,850.00₹2,600.00₹4,731.3525
Sep ’24₹3,621.10
₹4,054.42
+12.0%
14.3%₹4,850.00₹2,417.00₹4,495.4526
Aug ’24₹3,660.10
₹3,914.40
+6.9%
14.5%₹4,700.00₹2,417.00₹4,412.6525
Jul ’24₹3,921.75
₹3,878.42
-1.1%
14.5%₹4,600.00₹2,417.00₹3,815.6524
Jun ’24₹3,519.55
₹3,832.08
+8.9%
15.0%₹4,600.00₹2,417.00₹3,539.7025
May ’24₹3,384.50
₹3,725.44
+10.1%
14.7%₹4,600.00₹2,417.00₹3,654.1025
Apr ’24₹3,030.20
₹3,674.75
+21.3%
15.0%₹4,600.00₹2,417.00₹3,888.1524
Mar ’24₹3,136.00
₹3,657.08
+16.6%
14.8%₹4,600.00₹2,417.00₹3,678.4526
Feb ’24₹3,028.90
₹3,693.50
+21.9%
12.3%₹4,500.00₹2,600.00₹3,411.1524
Jan ’24₹3,419.90
₹3,681.83
+7.7%
12.3%₹4,470.00₹2,600.00₹3,478.6524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
₹4.44k
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/14 05:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PI Industries Limited 54 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.