PI Industries Limited

NSEI:PIIND Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹422.0b

PI Industries Değerleme

PIIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PIIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PIIND ( ₹2781 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1068.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PIIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PIIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PIIND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PIIND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PIIND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PIIND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32x
Kazançlar₹13.21b
Piyasa Değeri₹422.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PIIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PIIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.2x
COROMANDEL Coromandel International
27.4x18.36%₹536.7b
512070 UPL
27.8x28.71%₹534.1b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
44.1x15.27%₹234.2b
506285 Bayer CropScience
29.4x10.92%₹197.1b
PIIND PI Industries
32x12.02%₹422.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PIIND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32x) kıyasla oran (32.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PIIND'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
532967 Kiri Industries
0.5xn/aUS$271.44m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.9xn/aUS$94.39m
531257 Pratiksha Chemicals
2xn/aUS$1.05m
509910 Southern Gas
0.03xn/aUS$6.34k
Bu PE aralığında başka şirket yok
PIIND 32.0xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies47PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PIIND Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PIIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PIIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32x
Adil PE Oran26.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PIIND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32 26.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PIIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,781.00
₹3,236.29
+16.37%
22.98%₹5,500.00₹2,280.00n/a24
May ’27₹3,054.80
₹3,382.78
+10.74%
21.42%₹5,500.00₹2,230.00n/a23
Apr ’27₹2,844.90
₹3,399.88
+19.51%
20.68%₹5,500.00₹2,230.00n/a24
Mar ’27₹3,117.30
₹3,421.75
+9.77%
21.21%₹5,500.00₹2,230.00n/a24
Feb ’27₹3,098.00
₹3,772.62
+21.78%
18.34%₹6,000.00₹2,800.00n/a26
Jan ’27₹3,219.10
₹3,867.04
+20.13%
19.00%₹6,500.00₹2,800.00n/a26
Dec ’26₹3,388.90
₹3,900.88
+15.11%
18.37%₹6,500.00₹2,800.00n/a26
Nov ’26₹3,577.40
₹4,026.35
+12.55%
17.15%₹6,500.00₹2,800.00n/a26
Oct ’26₹3,584.10
₹4,044.62
+12.85%
17.24%₹6,500.00₹2,800.00n/a26
Sep ’26₹3,767.70
₹4,061.68
+7.80%
17.38%₹6,500.00₹2,800.00n/a25
Aug ’26₹4,190.20
₹4,107.44
-1.98%
18.20%₹6,600.00₹2,800.00n/a25
Jul ’26₹4,154.30
₹4,051.44
-2.48%
17.28%₹6,300.00₹2,800.00n/a25
Jun ’26₹3,823.70
₹4,001.40
+4.65%
17.18%₹6,300.00₹2,800.00n/a25
May ’26₹3,640.20
₹4,086.32
+12.26%
15.49%₹5,700.00₹2,800.00₹3,054.8025
Apr ’26₹3,450.40
₹4,095.12
+18.69%
15.43%₹5,700.00₹2,800.00₹2,844.9025
Mar ’26₹3,013.95
₹4,113.12
+36.47%
15.29%₹5,700.00₹2,800.00₹3,117.3025
Feb ’26₹3,481.70
₹4,476.42
+28.57%
14.13%₹5,700.00₹2,800.00₹3,098.0026
Jan ’26₹3,691.25
₹4,531.04
+22.75%
13.30%₹5,700.00₹2,800.00₹3,219.1026
Dec ’25₹4,065.50
₹4,553.85
+12.01%
12.99%₹5,700.00₹2,830.00₹3,388.9027
Nov ’25₹4,503.75
₹4,713.31
+4.65%
12.44%₹5,600.00₹2,975.00₹3,577.4026
Oct ’25₹4,731.35
₹4,691.00
-0.85%
12.17%₹5,600.00₹2,975.00₹3,584.1026
Sep ’25₹4,495.45
₹4,635.04
+3.11%
13.55%₹5,600.00₹2,975.00₹3,767.7026
Aug ’25₹4,412.65
₹4,162.85
-5.66%
12.41%₹5,500.00₹2,870.00₹4,190.2026
Jul ’25₹3,815.65
₹4,172.46
+9.35%
12.42%₹5,500.00₹2,870.00₹4,154.3026
Jun ’25₹3,539.70
₹4,136.12
+16.85%
12.50%₹5,500.00₹2,870.00₹3,823.7026
May ’25₹3,654.10
₹4,096.67
+12.11%
13.74%₹5,700.00₹2,935.00₹3,640.2024
₹3.24k
Fair Value
14.0% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/23 22:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PI Industries Limited 43 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null null360 ONE Capital Market Private Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited