Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited

BSE:500645 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹161.2b

Deepak Fertilisers And Petrochemicals Değerleme

500645 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500645 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500645 ( ₹1276.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹3374.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500645 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

500645 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

500645 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK11.7x
PEG Oranı1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500645'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500645 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
15.7xn/a₹138.8b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
13.8x7.1%₹191.2b
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals
16.9xn/a₹89.3b
506285 Bayer CropScience
45.4x17.1%₹302.2b
500645 Deepak Fertilisers And Petrochemicals
23.8x19.0%₹161.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500645 Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500645'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500645 Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500645 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500645 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Oran34.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500645 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 34.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500645 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,276.70
₹986.00
-22.8%
33.9%₹1,320.00₹652.00n/a2
Oct ’25₹1,111.30
₹908.50
-18.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Sep ’25₹1,047.05
₹908.50
-13.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Aug ’25₹934.85
₹716.00
-23.4%
8.9%₹780.00₹652.00n/a2
Jul ’25₹686.15
₹683.50
-0.4%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
Jun ’25₹568.25
₹683.50
+20.3%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
May ’25₹605.55
₹687.00
+13.5%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Apr ’25₹521.90
₹687.00
+31.6%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Mar ’25₹508.95
₹687.00
+35.0%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Feb ’25₹579.80
₹761.50
+31.3%
2.4%₹780.00₹743.00n/a2
Jan ’25₹687.75
₹739.50
+7.5%
5.5%₹780.00₹699.00n/a2
Dec ’24₹626.75
₹739.50
+18.0%
5.5%₹780.00₹699.00n/a2
Nov ’24₹638.20
₹703.50
+10.2%
2.3%₹720.00₹687.00₹1,250.852
Oct ’24₹645.95
₹703.00
+8.8%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,111.302
Sep ’24₹603.65
₹703.00
+16.5%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,047.052
Aug ’24₹555.30
₹703.00
+26.6%
2.4%₹720.00₹686.00₹934.852
Jul ’24₹562.45
₹708.50
+26.0%
3.0%₹730.00₹687.00₹686.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin