Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limited

BSE:500645 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹161.6b

Deepak Fertilisers And Petrochemicals Değerleme

500645 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500645 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500645 ( ₹1273.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹7119.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500645 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500645 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500645 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500645 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500645'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500645'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.7x
Kazançlar₹6.78b
Piyasa Değeri₹161.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500645'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500645 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.4x
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
12.1x9.4%₹182.5b
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
20x60.1%₹146.4b
506285 Bayer CropScience
44.4x23.7%₹260.1b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
53.2x18.8%₹254.4b
500645 Deepak Fertilisers And Petrochemicals
23.7x19.0%₹161.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500645, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.7x) kıyasla oran (32.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500645'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$64.62m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.59m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.15m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.89m
500645 23.7xSektör Avg. 31.2xNo. of Companies35PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500645 Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500645 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500645 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.7x
Adil PE Oran34.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500645 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 34.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500645 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,273.85
₹1,383.50
+8.6%
4.6%₹1,447.00₹1,320.00n/a2
Nov ’25₹1,250.85
₹986.00
-21.2%
33.9%₹1,320.00₹652.00n/a2
Oct ’25₹1,111.30
₹908.50
-18.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Sep ’25₹1,047.05
₹908.50
-13.2%
28.2%₹1,165.00₹652.00n/a2
Aug ’25₹934.85
₹716.00
-23.4%
8.9%₹780.00₹652.00n/a2
Jul ’25₹686.15
₹683.50
-0.4%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
Jun ’25₹568.25
₹683.50
+20.3%
4.6%₹715.00₹652.00n/a2
May ’25₹605.55
₹687.00
+13.5%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Apr ’25₹521.90
₹687.00
+31.6%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Mar ’25₹508.95
₹687.00
+35.0%
2.6%₹705.00₹669.00n/a2
Feb ’25₹579.80
₹761.50
+31.3%
2.4%₹780.00₹743.00n/a2
Jan ’25₹687.75
₹739.50
+7.5%
5.5%₹780.00₹699.00n/a2
Dec ’24₹626.75
₹739.50
+18.0%
5.5%₹780.00₹699.00n/a2
Nov ’24₹638.20
₹703.50
+10.2%
2.3%₹720.00₹687.00₹1,250.852
Oct ’24₹645.95
₹703.00
+8.8%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,111.302
Sep ’24₹603.65
₹703.00
+16.5%
2.4%₹720.00₹686.00₹1,047.052
Aug ’24₹555.30
₹703.00
+26.6%
2.4%₹720.00₹686.00₹934.852
Jul ’24₹562.45
₹708.50
+26.0%
3.0%₹730.00₹687.00₹686.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%