UPL Değerleme

512070 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 512070 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 512070 ( ₹558.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹398.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 512070 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

512070 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

512070 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK19.8x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

512070'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 512070 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.5x
COROMANDEL Coromandel International
2.3x9.7%₹491.6b
506285 Bayer CropScience
6.1x10.7%₹304.0b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
9.3x16.8%₹282.9b
FACT Fertilisers and Chemicals Travancore
12.5xn/a₹553.0b
1x8.4%₹419.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 512070, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (7.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

512070'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a20.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 512070 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

512070 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

512070 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 512070 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 512070 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹558.95
₹591.23
+5.8%
22.5%₹1,000.00₹380.00n/a22
Oct ’25₹620.80
₹585.30
-5.7%
22.1%₹1,000.00₹380.00n/a23
Sep ’25₹598.30
₹583.35
-2.5%
21.9%₹1,000.00₹380.00n/a23
Aug ’25₹560.25
₹575.54
+2.7%
22.4%₹1,000.00₹380.00n/a24
Jul ’25₹573.40
₹576.46
+0.5%
21.8%₹1,000.00₹380.00n/a26
Jun ’25₹508.75
₹571.85
+12.4%
20.7%₹1,000.00₹380.00n/a27
May ’25₹507.00
₹567.58
+11.9%
21.3%₹1,000.00₹390.00n/a26
Apr ’25₹466.40
₹579.12
+24.2%
22.3%₹1,000.00₹390.00n/a26
Mar ’25₹474.40
₹582.41
+22.8%
21.9%₹1,000.00₹390.00n/a27
Feb ’25₹529.90
₹676.32
+27.6%
15.0%₹1,000.00₹539.00n/a28
Jan ’25₹592.10
₹681.26
+15.1%
14.9%₹1,000.00₹550.00n/a27
Dec ’24₹574.95
₹680.36
+18.3%
15.5%₹1,000.00₹550.00n/a25
Nov ’24₹532.00
₹683.72
+28.5%
15.3%₹1,000.00₹550.00₹558.2025
Oct ’24₹616.25
₹766.28
+24.3%
13.2%₹1,000.00₹643.00₹620.8025
Sep ’24₹603.05
₹761.08
+26.2%
13.7%₹1,000.00₹643.00₹598.3025
Aug ’24₹625.85
₹774.42
+23.7%
13.9%₹1,000.00₹650.00₹560.2524
Jul ’24₹687.25
₹911.26
+32.6%
14.1%₹1,300.00₹690.00₹573.4023
Jun ’24₹678.10
₹910.70
+34.3%
14.0%₹1,300.00₹690.00₹508.7523
May ’24₹739.90
₹989.35
+33.7%
12.7%₹1,300.00₹760.00₹507.0023
Apr ’24₹717.45
₹1,005.23
+40.1%
11.7%₹1,300.00₹800.00₹466.4022
Mar ’24₹713.20
₹1,000.54
+40.3%
11.4%₹1,300.00₹800.00₹474.4024
Feb ’24₹740.20
₹1,003.17
+35.5%
11.7%₹1,300.00₹800.00₹529.9024
Jan ’24₹716.65
₹1,008.63
+40.7%
12.8%₹1,300.00₹780.00₹592.1024
Dec ’23₹778.65
₹1,005.48
+29.1%
12.7%₹1,300.00₹780.00₹574.9525
Nov ’23₹717.05
₹977.00
+36.3%
11.7%₹1,186.00₹740.00₹532.0025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin