Navin Fluorine International Limited

NSEI:NAVINFLUOR Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹203.5b

Navin Fluorine International Değerleme

NAVINFLUOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NAVINFLUOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.97k
Fair Value
38.0% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NAVINFLUOR ( ₹4101.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2971.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NAVINFLUOR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NAVINFLUOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NAVINFLUOR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NAVINFLUOR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NAVINFLUOR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NAVINFLUOR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı77.1x
Kazançlar₹2.64b
Piyasa Değeri₹203.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NAVINFLUOR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NAVINFLUOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.6x
524200 Vinati Organics
44.5x20.7%₹171.8b
500710 Akzo Nobel India
36.2x9.5%₹155.8b
CLEAN Clean Science and Technology
54x24.8%₹140.8b
524208 Aarti Industries
43.7x28.8%₹160.3b
NAVINFLUOR Navin Fluorine International
77.1x34.3%₹203.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NAVINFLUOR Price-To-Earnings Oranı ( 77.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NAVINFLUOR'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.8xn/aUS$96.61m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$52.99m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$24.80m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.7xn/aUS$5.87m
NAVINFLUOR 77.1xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies42PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NAVINFLUOR Price-To-Earnings Oranı ( 77.1 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NAVINFLUOR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NAVINFLUOR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran77.1x
Adil PE Oran36.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NAVINFLUOR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 77.1 36.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NAVINFLUOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹4,101.05
₹4,206.04
+2.6%
10.6%₹4,850.00₹2,700.00n/a26
Feb ’26₹4,132.65
₹4,168.63
+0.9%
11.5%₹4,850.00₹2,700.00n/a27
Jan ’26₹3,280.25
₹3,728.64
+13.7%
11.2%₹4,270.00₹2,700.00n/a25
Dec ’25₹3,507.90
₹3,709.77
+5.8%
10.6%₹4,250.00₹2,700.00n/a26
Nov ’25₹3,359.15
₹3,704.96
+10.3%
10.8%₹4,250.00₹2,700.00n/a25
Oct ’25₹3,602.40
₹3,803.70
+5.6%
10.3%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Sep ’25₹3,298.40
₹3,768.78
+14.3%
10.7%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Aug ’25₹3,686.20
₹3,768.78
+2.2%
10.7%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Jul ’25₹3,621.00
₹3,505.52
-3.2%
12.2%₹4,250.00₹2,633.00n/a23
Jun ’25₹3,187.40
₹3,505.91
+10.0%
11.4%₹4,250.00₹2,817.00n/a23
May ’25₹3,419.25
₹3,377.18
-1.2%
12.8%₹4,200.00₹2,817.00n/a22
Apr ’25₹3,130.70
₹3,388.55
+8.2%
12.4%₹4,200.00₹2,817.00n/a22
Mar ’25₹3,053.65
₹3,388.55
+11.0%
12.4%₹4,200.00₹2,817.00n/a22
Feb ’25₹3,322.60
₹3,925.67
+18.2%
11.6%₹4,900.00₹3,270.00₹4,132.6521
Jan ’25₹3,857.55
₹3,893.38
+0.9%
12.0%₹4,900.00₹3,165.00₹3,280.2521
Dec ’24₹3,729.90
₹3,950.95
+5.9%
13.3%₹5,160.00₹3,165.00₹3,507.9022
Nov ’24₹3,479.75
₹4,228.32
+21.5%
16.3%₹5,600.00₹3,165.00₹3,359.1522
Oct ’24₹3,766.70
₹5,029.90
+33.5%
10.1%₹5,665.00₹3,890.00₹3,602.4021
Sep ’24₹4,599.15
₹5,055.95
+9.9%
9.1%₹5,665.00₹3,890.00₹3,298.4020
Aug ’24₹4,554.35
₹5,108.10
+12.2%
8.8%₹5,900.00₹3,980.00₹3,686.2020
Jul ’24₹4,502.00
₹5,106.53
+13.4%
9.9%₹5,900.00₹3,980.00₹3,621.0017
Jun ’24₹4,592.25
₹5,113.06
+11.3%
9.6%₹5,900.00₹3,980.00₹3,187.4018
May ’24₹4,850.20
₹4,836.89
-0.3%
9.6%₹5,793.00₹4,000.00₹3,419.2518
Apr ’24₹4,270.60
₹4,716.50
+10.4%
8.8%₹5,400.00₹3,960.00₹3,130.7018
Mar ’24₹4,209.25
₹4,716.83
+12.1%
8.8%₹5,400.00₹3,960.00₹3,053.6518
Feb ’24₹3,983.25
₹4,694.72
+17.9%
10.7%₹5,400.00₹3,720.00₹3,322.6018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
₹4.20k
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 06:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Navin Fluorine International Limited 47 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited