Kingfa Science & Technology (India) Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KINGFA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KINGFA ( ₹2939.65 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹135.03 )

KINGFA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KINGFA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KINGFA ( ₹2939.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹135.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KINGFA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KINGFA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KINGFA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KINGFA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KINGFA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KINGFA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	26.6x
Kazançlar	₹1.34b
Piyasa Değeri	₹35.67b

KINGFA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KINGFA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KINGFA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.4x
SOTL Savita Oil Technologies	19.6x	n/a	₹33.1b
500201 India Glycols	18.5x	n/a	₹35.9b
VEEDOL Veedol	20x	n/a	₹29.7b
GULFOILLUB Gulf Oil Lubricants India	15.6x	12.7%	₹52.3b
KINGFA Kingfa Science & Technology (India)	26.6x	n/a	₹35.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KINGFA Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KINGFA'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals	0.3x	n/a	US$66.28m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings	4.9x	n/a	US$48.79m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)	0.6x	n/a	US$7.36m
526143 MPL Plastics	1.7x	n/a	US$1.90m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KINGFA Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KINGFA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KINGFA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KINGFA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MOIL

₹61.8b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹303.85

2.2%

3.5%

Jindal Steel & Power

₹894.9b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

-1.1%

32.9%

JK Paper

₹69.4b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

2.5%

9.8%