PCBL Chemical Limited

NSEI:PCBL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹114.2b

PCBL Chemical Değerleme

PCBL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PCBL ( ₹290.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹267.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCBL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PCBL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCBL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PCBL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PCBL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCBL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.4x
Kazançlar₹2.58b
Piyasa Değeri₹114.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PCBL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PCBL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.3x
500655 Garware Hi-Tech Films
31.7xn/a₹94.2b
500201 India Glycols
24.2xn/a₹65.5b
FINPIPE Finolex Industries
21.6x9.99%₹110.1b
524019 Kingfa Science & Technology (India)
39.7xn/a₹65.2b
PCBL PCBL Chemical
44.4x38.80%₹114.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PCBL Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PCBL'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
532967 Kiri Industries
0.5xn/aUS$293.69m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
1.1xn/aUS$109.16m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.4xn/aUS$22.16m
531257 Pratiksha Chemicals
3.5xn/aUS$1.09m
PCBL 44.4xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies44PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PCBL Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PCBL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PCBL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.4x
Adil PE Oran33.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PCBL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.4 33.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCBL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹290.67
₹362.30
+24.64%
33.54%₹651.00₹254.00n/a10
Apr ’27₹257.62
₹368.00
+42.85%
32.37%₹651.00₹254.00n/a10
Mar ’27₹309.40
₹368.00
+18.94%
32.37%₹651.00₹254.00n/a10
Feb ’27₹261.45
₹419.60
+60.49%
20.32%₹600.00₹340.00n/a10
Jan ’27₹296.25
₹427.90
+44.44%
19.44%₹600.00₹340.00n/a10
Dec ’26₹324.10
₹427.90
+32.03%
19.44%₹600.00₹340.00n/a10
Nov ’26₹362.10
₹427.90
+18.17%
19.44%₹600.00₹340.00n/a10
Oct ’26₹382.90
₹469.10
+22.51%
13.73%₹600.00₹394.00n/a10
Sep ’26₹374.85
₹465.90
+24.29%
13.25%₹600.00₹394.00n/a10
Aug ’26₹400.50
₹465.90
+16.33%
13.25%₹600.00₹394.00n/a10
Jul ’26₹414.65
₹448.90
+8.26%
15.12%₹600.00₹372.00n/a10
Jun ’26₹398.60
₹476.33
+19.50%
18.34%₹627.00₹372.00n/a12
May ’26₹359.65
₹476.33
+32.44%
18.34%₹627.00₹372.00n/a12
Apr ’26₹423.90
₹493.18
+16.34%
16.63%₹627.00₹397.00₹257.6211
Mar ’26₹358.00
₹500.20
+39.72%
16.56%₹627.00₹397.00₹309.4010
Feb ’26₹389.30
₹489.11
+25.64%
16.34%₹627.00₹397.00₹261.459
Jan ’26₹458.55
₹529.89
+15.56%
13.77%₹627.00₹415.00₹296.259
Dec ’25₹433.85
₹529.89
+22.14%
13.77%₹627.00₹415.00₹324.109
Nov ’25₹433.35
₹529.89
+22.28%
13.77%₹627.00₹415.00₹362.109
Oct ’25₹571.20
₹524.56
-8.17%
18.35%₹635.00₹375.00₹382.909
Sep ’25₹488.90
₹491.00
+0.43%
21.22%₹635.00₹333.00₹374.859
Aug ’25₹346.85
₹321.44
-7.32%
5.74%₹345.00₹290.00₹400.509
Jul ’25₹257.40
₹321.67
+24.97%
5.75%₹345.00₹290.00₹414.659
Jun ’25₹234.75
₹322.78
+37.50%
6.31%₹355.00₹290.00₹398.609
May ’25₹270.65
₹336.22
+24.23%
4.93%₹371.00₹314.00₹359.659
Apr ’25₹275.30
₹331.44
+20.39%
6.66%₹371.00₹290.00₹423.909
₹362.3
Fair Value
19.8% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/23 14:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/23 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PCBL Chemical Limited 21 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited