PCBL Chemical Limited

NSEI:PCBL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹145.2b

PCBL Chemical Değerleme

PCBL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PCBL ( ₹393.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹359.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCBL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PCBL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCBL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PCBL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PCBL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCBL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.7x
Kazançlar₹5.01b
Piyasa Değeri₹145.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PCBL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PCBL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.5x
500184 Himadri Speciality Chemical
50xn/a₹237.7b
500870 Castrol India
21.9x9.5%₹184.2b
500655 Garware Hi-Tech Films
35.8xn/a₹108.1b
500165 Kansai Nerolac Paints
34.4x11.6%₹206.6b
PCBL PCBL Chemical
29.7x23.4%₹145.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PCBL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.7x) kıyasla oran (35.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PCBL'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$64.62m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.59m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.15m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.89m
PCBL 29.7xSektör Avg. 31.2xNo. of Companies35PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PCBL Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PCBL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PCBL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.7x
Adil PE Oran36.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PCBL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 36.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCBL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹393.40
₹529.89
+34.7%
13.8%₹627.00₹415.00n/a9
Nov ’25₹433.35
₹529.89
+22.3%
13.8%₹627.00₹415.00n/a9
Oct ’25₹571.20
₹524.56
-8.2%
18.3%₹635.00₹375.00n/a9
Sep ’25₹488.90
₹491.00
+0.4%
21.2%₹635.00₹333.00n/a9
Aug ’25₹346.85
₹321.44
-7.3%
5.7%₹345.00₹290.00n/a9
Jul ’25₹257.40
₹321.67
+25.0%
5.8%₹345.00₹290.00n/a9
Jun ’25₹234.75
₹322.78
+37.5%
6.3%₹355.00₹290.00n/a9
May ’25₹270.65
₹336.22
+24.2%
4.9%₹371.00₹314.00n/a9
Apr ’25₹275.30
₹331.44
+20.4%
6.7%₹371.00₹290.00n/a9
Mar ’25₹294.90
₹331.63
+12.5%
7.1%₹371.00₹290.00n/a8
Feb ’25₹317.70
₹308.44
-2.9%
15.8%₹371.00₹198.00n/a9
Jan ’25₹255.60
₹278.33
+8.9%
18.7%₹371.00₹197.00n/a9
Dec ’24₹266.20
₹267.22
+0.4%
18.9%₹371.00₹197.00n/a9
Nov ’24₹199.20
₹223.38
+12.1%
12.8%₹278.00₹197.00₹433.358
Oct ’24₹168.75
₹202.83
+20.2%
7.1%₹228.00₹187.00₹571.206
Sep ’24₹171.45
₹198.14
+15.6%
8.9%₹228.00₹170.00₹488.907
Aug ’24₹159.85
₹198.14
+24.0%
8.9%₹228.00₹170.00₹346.857
Jul ’24₹162.75
₹181.20
+11.3%
14.0%₹228.00₹152.00₹257.405
Jun ’24₹137.80
₹181.20
+31.5%
14.0%₹228.00₹152.00₹234.755
May ’24₹128.30
₹174.20
+35.8%
18.6%₹238.00₹153.00₹270.655
Apr ’24₹116.10
₹174.20
+50.0%
18.6%₹238.00₹153.00₹275.305
Mar ’24₹118.45
₹171.00
+44.4%
17.8%₹238.00₹153.00₹294.906
Feb ’24₹119.10
₹174.67
+46.7%
19.9%₹251.00₹150.00₹317.706
Jan ’24₹129.65
₹169.00
+30.4%
20.7%₹251.00₹135.00₹255.607
Dec ’23₹142.65
₹169.00
+18.5%
20.7%₹251.00₹135.00₹266.207
Nov ’23₹125.80
₹169.00
+34.3%
20.7%₹251.00₹135.00₹199.207

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

NMDC

₹637.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%