Gulf Oil Lubricants India Limited

NSEI:GULFOILLUB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹50.7b

Gulf Oil Lubricants India Değerleme

GULFOILLUB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GULFOILLUB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GULFOILLUB ( ₹1029.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1109.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GULFOILLUB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

GULFOILLUB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GULFOILLUB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GULFOILLUB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GULFOILLUB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GULFOILLUB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
Kazançlar₹3.36b
Piyasa Değeri₹50.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GULFOILLUB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GULFOILLUB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
524019 Kingfa Science & Technology (India)
26xn/a₹35.0b
506222 Styrenix Performance Materials
19.6xn/a₹42.3b
SOTL Savita Oil Technologies
19.4xn/a₹32.8b
GHCL GHCL
10.1x15.3%₹53.5b
GULFOILLUB Gulf Oil Lubricants India
15.1x12.7%₹50.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GULFOILLUB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (18.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GULFOILLUB'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.67m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
GULFOILLUB 15.1xSektör Avg. 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GULFOILLUB Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GULFOILLUB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GULFOILLUB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GULFOILLUB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 27 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GULFOILLUB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,029.85
₹1,683.33
+63.5%
6.1%₹1,800.00₹1,550.00n/a3
Nov ’25₹1,183.20
₹1,616.67
+36.6%
5.3%₹1,700.00₹1,500.00n/a3
Oct ’25₹1,379.10
₹1,616.67
+17.2%
5.3%₹1,700.00₹1,500.00n/a3
Sep ’25₹1,415.70
₹1,525.00
+7.7%
8.8%₹1,700.00₹1,375.00n/a3
Aug ’25₹1,204.10
₹1,407.50
+16.9%
6.6%₹1,500.00₹1,315.00n/a2
Jul ’25₹1,249.95
₹1,332.50
+6.6%
1.3%₹1,350.00₹1,315.00n/a2
Jun ’25₹934.80
₹1,332.50
+42.5%
1.3%₹1,350.00₹1,315.00n/a2
May ’25₹1,028.90
₹1,300.00
+26.3%
3.8%₹1,350.00₹1,250.00n/a2
Apr ’25₹959.95
₹1,225.00
+27.6%
2.0%₹1,250.00₹1,200.00n/a2
May ’24₹408.00
₹532.50
+30.5%
17.4%₹625.00₹440.00₹1,028.902
Apr ’24₹404.45
₹532.50
+31.7%
17.4%₹625.00₹440.00₹959.952
Mar ’24₹416.20
₹532.50
+27.9%
17.4%₹625.00₹440.00₹1,007.952
Feb ’24₹426.50
₹530.00
+24.3%
17.0%₹620.00₹440.00₹806.352
Jan ’24₹423.30
₹509.33
+20.3%
15.5%₹620.00₹440.00₹725.553
Dec ’23₹455.25
₹509.33
+11.9%
15.5%₹620.00₹440.00₹688.603
Nov ’23₹412.65
₹531.00
+28.7%
20.6%₹685.00₹440.00₹614.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin