JTL Industries Limited

NSEI:JTLIND Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹38.2b

JTL Industries Değerleme

JTLIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JTLIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JTLIND ( ₹96.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹3.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JTLIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

JTLIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JTLIND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JTLIND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JTLIND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JTLIND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.7x
Kazançlar₹1.17b
Piyasa Değeri₹38.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JTLIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JTLIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.2x
513434 Tata Metaliks
29.2xn/a₹33.2b
513097 Shivalik Bimetal Controls
40.6x28.8%₹32.7b
504966 Tinplate Company of India
48.5xn/a₹45.3b
HITECH Hi-Tech Pipes
54.5x47.7%₹33.6b
JTLIND JTL Industries
32.7x34.6%₹38.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JTLIND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.7x) kıyasla oran (43.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JTLIND'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$366.23m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$148.29m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.64m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.58m
JTLIND 32.7xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies25PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JTLIND Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JTLIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JTLIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.7x
Adil PE Oran39x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JTLIND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.7 39 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JTLIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹96.40
₹143.50
+48.9%
6.7%₹155.00₹131.50n/a3
Nov ’25₹101.80
₹143.50
+41.0%
6.7%₹155.00₹131.50n/a3
Oct ’25₹119.61
₹143.50
+20.0%
5.6%₹151.50₹135.50n/a2
Sep ’25₹119.74
₹143.50
+19.8%
5.6%₹151.50₹135.50n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin