JTL Industries Değerleme

JTLIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JTLIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JTLIND ( ₹199.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹6.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JTLIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JTLIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo JTLIND için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, JTLIND'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
JTLIND'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹39.22b

JTLIND temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	25.5x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JTLIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JTLIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	48.6x
513097 Shivalik Bimetal Controls	45.9x	29.9%	₹37.1b
HITECH Hi-Tech Pipes	71.7x	43.8%	₹38.7b
504966 Tinplate Company of India	48.5x	n/a	₹45.3b
KIRLOSIND Kirloskar Industries	28.5x	n/a	₹51.1b
JTLIND JTL Industries	33.6x	34.6%	₹39.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JTLIND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.6x) kıyasla oran (48.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JTLIND'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	32.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	32.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JTLIND Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JTLIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JTLIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	33.6x
Adil PE Oran	38.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JTLIND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 38.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JTLIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹199.59	₹287.00 +43.8%	6.7%	₹310.00	₹263.00	n/a	3
Oct ’25	₹239.22	₹287.00 +20.0%	5.6%	₹303.00	₹271.00	n/a	2
Sep ’25	₹239.47	₹287.00 +19.8%	5.6%	₹303.00	₹271.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.