J.K. Cement Limited

NSEI:JKCEMENT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹413.6b

J.K. Cement Değerleme

JKCEMENT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JKCEMENT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: JKCEMENT ( ₹5424.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹556.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JKCEMENT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JKCEMENT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JKCEMENT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JKCEMENT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JKCEMENT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JKCEMENT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.3x
Kazançlar₹9.92b
Piyasa Değeri₹413.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JKCEMENT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JKCEMENT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.2x
DALBHARAT Dalmia Bharat
30x10.91%₹330.4b
ACC ACC
12.2x2.24%₹255.7b
RAMCOCEM Ramco Cements
31.6x1.85%₹219.4b
500425 Ambuja Cements
22.9x4.18%₹1.1t
JKCEMENT J.K. Cement
42.3x18.95%₹413.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JKCEMENT Price-To-Earnings Oranı ( 42.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JKCEMENT'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
512109 Aviva Industries
5xn/aUS$950.78k
Bu PE aralığında başka şirket yok
JKCEMENT 42.3xSektör Avg. 31.4xNo. of Companies8PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JKCEMENT Price-To-Earnings Oranı ( 42.3 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JKCEMENT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JKCEMENT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.3x
Adil PE Oran30.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JKCEMENT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.3 30.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JKCEMENT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹5,424.50
₹6,138.07
+13.15%
10.69%₹7,400.00₹3,800.00n/a28
Jul ’27₹5,413.00
₹6,124.07
+13.14%
10.70%₹7,400.00₹3,800.00n/a28
Jun ’27₹5,190.50
₹6,152.68
+18.54%
10.74%₹7,400.00₹3,800.00n/a28
May ’27₹5,287.00
₹6,394.19
+20.94%
11.18%₹7,800.00₹3,925.00n/a27
Apr ’27₹5,140.00
₹6,555.59
+27.54%
10.92%₹7,800.00₹3,925.00n/a27
Mar ’27₹5,656.00
₹6,606.96
+16.81%
10.74%₹7,800.00₹3,925.00n/a26
Feb ’27₹5,477.50
₹6,599.30
+20.48%
10.55%₹7,800.00₹3,925.00n/a27
Jan ’27₹5,498.00
₹6,602.19
+20.08%
10.56%₹7,534.00₹3,750.00n/a27
Dec ’26₹5,783.50
₹6,618.69
+14.44%
10.66%₹7,534.00₹3,750.00n/a26
Nov ’26₹6,214.00
₹6,961.58
+12.03%
12.96%₹8,500.00₹3,350.00n/a26
Oct ’26₹6,305.00
₹6,765.11
+7.30%
15.83%₹8,500.00₹3,350.00n/a27
Sep ’26₹7,067.50
₹6,749.93
-4.49%
15.95%₹8,500.00₹3,350.00n/a27
Aug ’26₹6,681.50
₹6,653.63
-0.42%
15.17%₹7,700.00₹3,350.00n/a27
Jul ’26₹6,136.00
₹5,714.56
-6.87%
13.25%₹6,900.00₹3,160.00₹5,413.0025
Jun ’26₹5,497.50
₹5,714.56
+3.95%
13.25%₹6,900.00₹3,160.00₹5,190.5025
May ’26₹5,112.70
₹5,147.40
+0.68%
13.56%₹6,422.00₹2,875.00₹5,287.0025
Apr ’26₹4,932.40
₹5,063.46
+2.66%
12.73%₹5,841.00₹2,875.00₹5,140.0024
Mar ’26₹4,389.35
₹5,034.09
+14.69%
12.76%₹5,841.00₹2,875.00₹5,656.0023
Feb ’26₹4,725.10
₹5,047.00
+6.81%
12.50%₹5,841.00₹2,875.00₹5,477.5022
Jan ’26₹4,582.35
₹4,632.45
+1.09%
13.75%₹5,500.00₹2,475.00₹5,498.0022
Dec ’25₹4,278.25
₹4,610.86
+7.77%
13.63%₹5,500.00₹2,475.00₹5,783.5022
Nov ’25₹4,345.25
₹4,630.77
+6.57%
13.86%₹5,500.00₹2,475.00₹6,214.0022
Oct ’25₹4,621.55
₹4,677.05
+1.20%
13.97%₹5,700.00₹2,700.00₹6,305.0021
Sep ’25₹4,453.90
₹4,655.62
+4.53%
13.53%₹5,700.00₹2,700.00₹7,067.5021
Aug ’25₹4,421.80
₹4,679.23
+5.82%
13.35%₹5,700.00₹2,700.00₹6,681.5022
Jul ’25₹4,469.20
₹4,500.32
+0.70%
14.07%₹5,700.00₹2,800.00₹6,136.0022
₹6.13k
Fair Value
11.6% değerinin altında içsel indirim
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/15 11:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/15 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

J.K. Cement Limited 47 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amit Srivastava360 ONE Capital Market Private Limited
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.