Hindalco Industries Limited

NSEI:HINDALCO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.4t

Hindalco Industries Değerleme

HINDALCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HINDALCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹265.39
Fair Value
132.9% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HINDALCO ( ₹618.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹265.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HINDALCO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HINDALCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HINDALCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HINDALCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HINDALCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HINDALCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
Kazançlar₹124.88b
Piyasa Değeri₹1.37t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HINDALCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HINDALCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
NATIONALUM National Aluminium
12.5x14.2%₹377.5b
VEDL Vedanta
15.9x25.0%₹1.8t
500470 Tata Steel
56.3x61.9%₹1.6t
500188 Hindustan Zinc
22.5x12.5%₹1.9t
HINDALCO Hindalco Industries
11x6.0%₹1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: HINDALCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (26.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HINDALCO'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
590078 Maithan Alloys
3.6xn/aUS$344.28m
526608 Electrotherm (India)
3.5xn/aUS$161.31m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.09m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.7xn/aUS$15.39m
HINDALCO 11.0xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies27PE01632486480+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HINDALCO Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HINDALCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HINDALCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HINDALCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 26.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HINDALCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹618.15
₹735.56
+19.0%
12.5%₹905.00₹455.00n/a27
Jan ’26₹592.95
₹739.07
+24.6%
11.8%₹905.00₹455.00n/a27
Dec ’25₹656.20
₹739.63
+12.7%
11.8%₹905.00₹455.00n/a27
Nov ’25₹690.90
₹751.56
+8.8%
12.6%₹905.00₹455.00n/a27
Oct ’25₹761.55
₹737.85
-3.1%
11.4%₹905.00₹455.00n/a26
Sep ’25₹701.35
₹731.58
+4.3%
12.1%₹905.00₹455.00n/a26
Aug ’25₹673.50
₹749.77
+11.3%
12.0%₹905.00₹455.00n/a26
Jul ’25₹689.85
₹736.92
+6.8%
12.5%₹850.00₹455.00n/a25
Jun ’25₹689.35
₹730.48
+6.0%
12.4%₹835.00₹455.00n/a23
May ’25₹644.40
₹621.17
-3.6%
11.7%₹780.00₹455.00n/a23
Apr ’25₹568.60
₹576.91
+1.5%
7.4%₹635.00₹455.00n/a22
Mar ’25₹519.10
₹570.64
+9.9%
8.0%₹635.00₹455.00n/a22
Feb ’25₹571.25
₹590.27
+3.3%
12.9%₹760.00₹455.00n/a22
Jan ’25₹610.40
₹565.09
-7.4%
9.1%₹725.00₹455.00₹592.9522
Dec ’24₹517.20
₹556.33
+7.6%
7.2%₹625.00₹455.00₹656.2024
Nov ’24₹462.70
₹542.44
+17.2%
7.6%₹625.00₹455.00₹690.9025
Oct ’24₹492.65
₹533.64
+8.3%
8.2%₹625.00₹455.00₹761.5525
Sep ’24₹473.25
₹530.39
+12.1%
8.3%₹625.00₹455.00₹701.3523
Aug ’24₹464.10
₹518.48
+11.7%
11.1%₹657.00₹425.00₹673.5021
Jul ’24₹420.95
₹517.05
+22.8%
11.1%₹657.00₹425.00₹689.8521
Jun ’24₹406.35
₹517.05
+27.2%
11.1%₹657.00₹425.00₹689.3521
May ’24₹436.10
₹519.33
+19.1%
10.2%₹637.00₹450.00₹644.4021
Apr ’24₹405.35
₹530.15
+30.8%
9.6%₹657.00₹450.00₹568.6020
Mar ’24₹413.05
₹534.19
+29.3%
9.4%₹657.00₹450.00₹519.1021
Feb ’24₹467.85
₹532.67
+13.9%
10.3%₹657.00₹429.00₹571.2521
Jan ’24₹473.35
₹525.29
+11.0%
9.7%₹657.00₹429.00₹610.4021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
₹735.67
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 13:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hindalco Industries Limited 70 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited