Vedanta Limited

NSEI:VEDL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.0t

Vedanta Değerleme

VEDL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VEDL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: VEDL ( ₹267.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹309.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VEDL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VEDL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VEDL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VEDL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VEDL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VEDL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.9x
Kazançlar₹47.75b
Piyasa Değeri₹1.05t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VEDL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VEDL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
500188 Hindustan Zinc
16.1x10.44%₹2.2t
GRAVITA Gravita India
34.8x19.49%₹131.9b
JAINREC Jain Resource Recycling
34.8x31.75%₹113.9b
ASHAPURMIN Ashapura Minechem
16.5xn/a₹66.1b
VEDL Vedanta
21.9x20.35%₹1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: VEDL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.9x) kıyasla oran (25.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VEDL'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VISACHROME VISA Chrome
0.6xn/aUS$60.92m
513436 Shah Alloys
1.3xn/aUS$15.05m
513566 Nova Iron & Steel
0.3xn/aUS$4.59m
513401 Ashiana Ispat
0.5xn/aUS$1.46m
VEDL 21.9xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies25PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VEDL Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VEDL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VEDL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.9x
Adil PE Oran38.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VEDL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 38.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VEDL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹267.70
₹316.00
+18.04%
8.32%₹350.00₹265.00n/a6
Jul ’27₹275.55
₹317.00
+15.04%
8.27%₹350.00₹265.00n/a6
Jun ’27₹337.15
₹308.25
-8.57%
8.47%₹335.00₹265.00n/a4
May ’27₹271.55
₹863.86
+218.12%
7.86%₹1,000.00₹729.00n/a14
Apr ’27₹677.20
₹808.77
+19.43%
13.52%₹930.00₹510.00n/a13
Mar ’27₹718.40
₹808.77
+12.58%
13.52%₹930.00₹510.00n/a13
Feb ’27₹655.15
₹763.92
+16.60%
19.68%₹930.00₹480.00n/a13
Jan ’27₹602.65
₹575.46
-4.51%
10.49%₹686.00₹480.00n/a13
Dec ’26₹533.30
₹563.54
+5.67%
9.48%₹686.00₹480.00n/a13
Nov ’26₹493.55
₹526.00
+6.57%
11.90%₹686.00₹450.00n/a13
Oct ’26₹464.85
₹500.64
+7.70%
7.67%₹601.00₹450.00n/a14
Sep ’26₹431.00
₹504.87
+17.14%
7.84%₹601.00₹450.00n/a15
Aug ’26₹424.45
₹509.07
+19.94%
7.73%₹601.00₹450.00n/a15
Jul ’26₹465.90
₹509.87
+9.44%
8.98%₹607.00₹435.00₹275.5515
Jun ’26₹435.55
₹507.73
+16.57%
9.15%₹607.00₹435.00₹337.1515
May ’26₹419.20
₹520.13
+24.08%
9.28%₹607.00₹445.00₹271.5515
Apr ’26₹457.40
₹530.20
+15.92%
9.93%₹663.00₹465.00₹677.2015
Mar ’26₹394.75
₹527.81
+33.71%
9.87%₹663.00₹465.00₹718.4016
Feb ’26₹439.90
₹528.81
+20.21%
9.81%₹663.00₹465.00₹655.1516
Jan ’26₹444.45
₹524.50
+18.01%
10.88%₹663.00₹430.00₹602.6516
Dec ’25₹453.50
₹524.50
+15.66%
10.88%₹663.00₹430.00₹533.3016
Nov ’25₹467.35
₹510.13
+9.15%
12.19%₹608.00₹390.00₹493.5516
Oct ’25₹516.15
₹479.79
-7.05%
12.18%₹608.00₹390.00₹464.8514
Sep ’25₹468.45
₹479.79
+2.42%
12.18%₹608.00₹390.00₹431.0014
Aug ’25₹448.10
₹476.71
+6.39%
16.18%₹644.00₹320.00₹424.4514
Jul ’25₹465.00
₹465.57
+0.12%
16.60%₹644.00₹320.00₹465.9014
₹316
Fair Value
15.3% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/14 02:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/14 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vedanta Limited 45 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Parin Tanna360 ONE Capital Market Private Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited