Vedanta Limited

NSEI:VEDL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.8t

Vedanta Değerleme

VEDL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VEDL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹803.42
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VEDL ( ₹451.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹803.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VEDL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VEDL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VEDL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VEDL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VEDL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VEDL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
Kazançlar₹113.40b
Piyasa Değeri₹1.76t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VEDL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VEDL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.9x
500188 Hindustan Zinc
22.7x12.5%₹2.0t
GRAVITA Gravita India
55x26.7%₹147.6b
500470 Tata Steel
55.2x61.9%₹1.6t
500440 Hindalco Industries
10.9x6.0%₹1.4t
VEDL Vedanta
15.5x25.0%₹1.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: VEDL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (35.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VEDL'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
590078 Maithan Alloys
3.5xn/aUS$334.47m
526608 Electrotherm (India)
3.2xn/aUS$138.45m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$15.94m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.3xn/aUS$15.04m
VEDL 15.5xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies28PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VEDL Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VEDL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VEDL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran40.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VEDL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 40.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VEDL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹451.50
₹513.27
+13.7%
9.0%₹600.00₹430.00n/a15
Jan ’26₹444.45
₹515.27
+15.9%
8.9%₹600.00₹430.00n/a15
Dec ’25₹453.50
₹515.27
+13.6%
8.9%₹600.00₹430.00n/a15
Nov ’25₹467.35
₹510.13
+9.2%
12.2%₹608.00₹390.00n/a16
Oct ’25₹516.15
₹479.79
-7.0%
12.2%₹608.00₹390.00n/a14
Sep ’25₹468.45
₹479.79
+2.4%
12.2%₹608.00₹390.00n/a14
Aug ’25₹448.10
₹476.71
+6.4%
16.2%₹644.00₹320.00n/a14
Jul ’25₹465.00
₹465.57
+0.1%
16.6%₹644.00₹320.00n/a14
Jun ’25₹450.00
₹396.14
-12.0%
16.9%₹542.00₹270.00n/a14
May ’25₹397.85
₹381.79
-4.0%
21.0%₹542.00₹220.00n/a14
Apr ’25₹287.50
₹292.00
+1.6%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Mar ’25₹271.80
₹292.00
+7.4%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Feb ’25₹268.50
₹281.43
+4.8%
15.8%₹371.00₹220.00n/a14
Jan ’25₹257.15
₹254.21
-1.1%
16.6%₹323.00₹190.00₹444.4514
Dec ’24₹239.40
₹254.21
+6.2%
16.6%₹323.00₹190.00₹453.5014
Nov ’24₹223.75
₹253.92
+13.5%
18.1%₹326.00₹180.00₹467.3513
Oct ’24₹222.55
₹281.46
+26.5%
27.5%₹506.00₹180.00₹516.1513
Sep ’24₹236.15
₹284.54
+20.5%
26.4%₹506.00₹180.00₹468.4513
Aug ’24₹276.90
₹307.86
+11.2%
32.4%₹540.00₹180.00₹448.1014
Jul ’24₹277.95
₹325.29
+17.0%
29.8%₹540.00₹180.00₹465.0014
Jun ’24₹278.10
₹333.07
+19.8%
29.0%₹540.00₹180.00₹450.0014
May ’24₹279.35
₹352.69
+26.3%
28.5%₹551.00₹220.00₹397.8513
Apr ’24₹274.45
₹355.00
+29.3%
28.0%₹551.00₹220.00₹287.5013
Mar ’24₹278.60
₹367.31
+31.8%
24.3%₹551.00₹240.00₹271.8013
Feb ’24₹328.00
₹366.79
+11.8%
23.5%₹551.00₹240.00₹268.5014
Jan ’24₹308.40
₹321.38
+4.2%
21.4%₹468.00₹220.00₹257.1513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹513.27
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/22 23:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/22 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vedanta Limited 57 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null RESEARCH DEPARTMENTAngel Broking Private Limited