Vedanta Limited

NSEI:VEDL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.7t

Vedanta Değerleme

VEDL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VEDL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VEDL ( ₹442.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹833.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VEDL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VEDL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VEDL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VEDL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VEDL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VEDL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
Kazançlar₹113.40b
Piyasa Değeri₹1.73t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VEDL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VEDL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.6x
500188 Hindustan Zinc
23.5x13.8%₹2.1t
GRAVITA Gravita India
51.5x27.1%₹138.4b
500470 Tata Steel
60x60.5%₹1.8t
500440 Hindalco Industries
11.5x6.6%₹1.4t
VEDL Vedanta
15.2x24.3%₹1.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: VEDL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (36.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VEDL'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$365.09m
526608 Electrotherm (India)
3.1xn/aUS$141.14m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.51m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.40m
VEDL 15.2xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies26PE01632486480+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VEDL Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VEDL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VEDL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran45.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VEDL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 45.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VEDL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹442.80
₹515.27
+16.4%
8.9%₹600.00₹430.00n/a15
Nov ’25₹467.35
₹510.13
+9.2%
12.2%₹608.00₹390.00n/a16
Oct ’25₹516.15
₹479.79
-7.0%
12.2%₹608.00₹390.00n/a14
Sep ’25₹468.45
₹479.79
+2.4%
12.2%₹608.00₹390.00n/a14
Aug ’25₹448.10
₹476.71
+6.4%
16.2%₹644.00₹320.00n/a14
Jul ’25₹465.00
₹465.57
+0.1%
16.6%₹644.00₹320.00n/a14
Jun ’25₹450.00
₹396.14
-12.0%
16.9%₹542.00₹270.00n/a14
May ’25₹397.85
₹381.79
-4.0%
21.0%₹542.00₹220.00n/a14
Apr ’25₹287.50
₹292.00
+1.6%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Mar ’25₹271.80
₹292.00
+7.4%
14.6%₹394.00₹220.00n/a14
Feb ’25₹268.50
₹281.43
+4.8%
15.8%₹371.00₹220.00n/a14
Jan ’25₹257.15
₹254.21
-1.1%
16.6%₹323.00₹190.00n/a14
Dec ’24₹239.40
₹254.21
+6.2%
16.6%₹323.00₹190.00n/a14
Nov ’24₹223.75
₹253.92
+13.5%
18.1%₹326.00₹180.00₹467.3513
Oct ’24₹222.55
₹281.46
+26.5%
27.5%₹506.00₹180.00₹516.1513
Sep ’24₹236.15
₹284.54
+20.5%
26.4%₹506.00₹180.00₹468.4513
Aug ’24₹276.90
₹307.86
+11.2%
32.4%₹540.00₹180.00₹448.1014
Jul ’24₹277.95
₹325.29
+17.0%
29.8%₹540.00₹180.00₹465.0014
Jun ’24₹278.10
₹333.07
+19.8%
29.0%₹540.00₹180.00₹450.0014
May ’24₹279.35
₹352.69
+26.3%
28.5%₹551.00₹220.00₹397.8513
Apr ’24₹274.45
₹355.00
+29.3%
28.0%₹551.00₹220.00₹287.5013
Mar ’24₹278.60
₹367.31
+31.8%
24.3%₹551.00₹240.00₹271.8013
Feb ’24₹328.00
₹366.79
+11.8%
23.5%₹551.00₹240.00₹268.5014
Jan ’24₹308.40
₹321.38
+4.2%
21.4%₹468.00₹220.00₹257.1513
Dec ’23₹310.25
₹319.92
+3.1%
21.2%₹468.00₹220.00₹239.4013
Nov ’23₹286.90
₹330.64
+15.2%
24.4%₹490.00₹215.00₹223.7514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%