Gujarat State Fertilizers & Chemicals Değerleme
GSFC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSFC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GSFC ( ₹224.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹54.2 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GSFC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GSFC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GSFC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GSFC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.9x |
| Kazançlar | ₹5.28b |
| Piyasa Değeri | ₹85.04b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GSFC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 30.2x | ||
SHARDACROP Sharda Cropchem | 33.4x | 29.9% | ₹71.7b |
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals | 20.9x | n/a | ₹90.3b |
PARADEEP Paradeep Phosphates | 23.2x | 27.4% | ₹84.3b |
RALLIS Rallis India | 43.2x | 26.3% | ₹64.3b |
GSFC Gujarat State Fertilizers & Chemicals | 16.9x | n/a | ₹85.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GSFC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.9x) kıyasla oran (30.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GSFC'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$69.82m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 5x | n/a | US$49.34m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.40m |
526143 MPL Plastics | 1.8x | n/a | US$1.93m |
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GSFC Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 32.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GSFC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GSFC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ACC
₹411.0b
Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.
500410
₹2,188.65
7D
8.0%
1Y
16.7%
Vedanta
₹1.8t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
500295
₹452.00
7D
2.1%
1Y
93.7%
Gulf Oil Lubricants India
₹54.2b
Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.
538567
₹1,102.55
7D
6.4%
1Y
58.4%