Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited

NSEI:RCF Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹84.5b

Rashtriya Chemicals and Fertilizers Değerleme

RCF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RCF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RCF ( ₹153.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹16.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RCF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RCF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RCF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RCF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RCF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RCF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.1x
Kazançlar₹1.96b
Piyasa Değeri₹84.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RCF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RCF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
507717 Dhanuka Agritech
24.7x16.1%₹66.8b
PARADEEP Paradeep Phosphates
23.5x27.4%₹85.5b
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals
18.4xn/a₹82.9b
500690 Gujarat State Fertilizers & Chemicals
14.6xn/a₹77.0b
RCF Rashtriya Chemicals and Fertilizers
43.1xn/a₹84.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RCF Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RCF'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.68m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
RCF 43.1xSektör Avg. 31.2xNo. of Companies35PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RCF Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RCF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RCF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RCF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin