Sharda Cropchem Limited

NSEI:SHARDACROP Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹47.9b

Sharda Cropchem Değerleme

SHARDACROP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHARDACROP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹118.59
Fair Value
348.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SHARDACROP ( ₹531.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹118.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHARDACROP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHARDACROP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHARDACROP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHARDACROP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHARDACROP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHARDACROP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
Kazançlar₹2.44b
Piyasa Değeri₹47.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHARDACROP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHARDACROP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.8x
RALLIS Rallis India
31.2x29.2%₹42.4b
BHARATRAS Bharat Rasayan
23.3xn/a₹42.6b
531719 Bhagiradha Chemicals & Industries
164.3xn/a₹36.1b
523630 National Fertilizers
16.5xn/a₹42.4b
SHARDACROP Sharda Cropchem
19.6x28.3%₹47.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHARDACROP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (58.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHARDACROP'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.7xn/aUS$93.60m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$47.97m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.46m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.79m
SHARDACROP 19.6xSektör Avg. 25.2xNo. of Companies47PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHARDACROP Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHARDACROP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHARDACROP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran29.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHARDACROP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 29.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHARDACROP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹531.35
₹775.80
+46.0%
10.2%₹870.00₹649.00n/a5
Feb ’26₹563.45
₹775.80
+37.7%
10.2%₹870.00₹649.00n/a5
Jan ’26₹812.25
₹806.00
-0.8%
5.9%₹857.00₹730.00n/a4
Dec ’25₹805.85
₹762.00
-5.4%
12.8%₹857.00₹586.00n/a5
Nov ’25₹742.40
₹762.00
+2.6%
12.8%₹857.00₹586.00n/a5
Oct ’25₹575.55
₹640.20
+11.2%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Sep ’25₹562.60
₹640.20
+13.8%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Aug ’25₹555.40
₹640.20
+15.3%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Jul ’25₹495.45
₹521.40
+5.2%
16.5%₹658.00₹425.00n/a5
Jun ’25₹384.50
₹474.83
+23.5%
7.9%₹530.00₹425.00n/a6
May ’25₹368.60
₹442.00
+19.9%
15.8%₹546.00₹359.00n/a6
Apr ’25₹338.90
₹448.67
+32.4%
14.1%₹546.00₹359.00n/a6
Mar ’25₹354.80
₹448.67
+26.5%
14.1%₹546.00₹359.00n/a6
Feb ’25₹391.95
₹456.00
+16.3%
13.4%₹546.00₹359.00₹563.457
Jan ’25₹451.50
₹500.86
+10.9%
10.0%₹595.00₹440.00₹812.257
Dec ’24₹409.35
₹500.86
+22.4%
10.0%₹595.00₹440.00₹805.857
Nov ’24₹394.75
₹500.86
+26.9%
10.0%₹595.00₹440.00₹742.407
Oct ’24₹420.05
₹578.57
+37.7%
6.3%₹625.00₹520.00₹575.557
Sep ’24₹449.70
₹578.57
+28.7%
6.3%₹625.00₹520.00₹562.607
Aug ’24₹440.75
₹578.57
+31.3%
6.3%₹625.00₹520.00₹555.407
Jul ’24₹553.70
₹689.71
+24.6%
7.7%₹763.00₹625.00₹495.457
Jun ’24₹489.35
₹689.71
+40.9%
7.7%₹763.00₹625.00₹384.507
May ’24₹464.10
₹689.17
+48.5%
5.7%₹742.00₹635.00₹368.606
Apr ’24₹489.70
₹689.17
+40.7%
5.7%₹742.00₹635.00₹338.906
Mar ’24₹477.00
₹689.17
+44.5%
5.7%₹742.00₹635.00₹354.806
Feb ’24₹476.25
₹680.00
+42.8%
8.0%₹742.00₹580.00₹391.956
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹775.80
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 06:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sharda Cropchem Limited 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.