Deepak Nitrite Limited

NSEI:DEEPAKNTR Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹320.6b

Deepak Nitrite Değerleme

DEEPAKNTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEEPAKNTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.63k
Fair Value
44.6% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DEEPAKNTR ( ₹2351.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1626.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEEPAKNTR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DEEPAKNTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DEEPAKNTR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DEEPAKNTR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DEEPAKNTR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DEEPAKNTR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.6x
Kazançlar₹8.53b
Piyasa Değeri₹320.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DEEPAKNTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DEEPAKNTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.8x
500184 Himadri Speciality Chemical
49.1x19.8%₹253.1b
CARBORUNIV Carborundum Universal
44.3x17.5%₹210.5b
500165 Kansai Nerolac Paints
31.8x11.5%₹198.2b
SUPREMEIND Supreme Industries
49.8x18.9%₹508.9b
DEEPAKNTR Deepak Nitrite
37.6x16.7%₹320.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DEEPAKNTR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.6x) kıyasla oran (43.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DEEPAKNTR'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.8xn/aUS$97.79m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$58.37m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$25.39m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.5xn/aUS$6.77m
DEEPAKNTR 37.6xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies36PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DEEPAKNTR Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DEEPAKNTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DEEPAKNTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.6x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DEEPAKNTR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 27.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DEEPAKNTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,351.55
₹2,614.35
+11.2%
16.5%₹3,330.00₹1,575.00n/a17
Jan ’26₹2,498.05
₹2,664.44
+6.7%
16.3%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Dec ’25₹2,727.25
₹2,664.44
-2.3%
16.3%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Nov ’25₹2,646.25
₹2,845.13
+7.5%
15.8%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Oct ’25₹2,956.90
₹2,852.63
-3.5%
15.6%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Sep ’25₹2,911.05
₹2,847.20
-2.2%
15.5%₹3,444.00₹1,625.00n/a15
Aug ’25₹3,088.90
₹2,534.80
-17.9%
14.0%₹3,100.00₹1,497.00n/a15
Jul ’25₹2,616.00
₹2,472.13
-5.5%
12.9%₹2,957.00₹1,497.00n/a15
Jun ’25₹2,191.30
₹2,472.13
+12.8%
12.9%₹2,957.00₹1,497.00n/a15
May ’25₹2,430.55
₹2,279.80
-6.2%
14.9%₹2,655.00₹1,497.00n/a15
Apr ’25₹2,142.30
₹2,290.25
+6.9%
14.7%₹2,655.00₹1,448.00n/a16
Mar ’25₹2,221.25
₹2,276.27
+2.5%
15.0%₹2,655.00₹1,448.00n/a15
Feb ’25₹2,250.50
₹2,270.07
+0.9%
11.3%₹2,600.00₹1,625.00₹2,326.0014
Jan ’25₹2,473.90
₹2,213.54
-10.5%
10.2%₹2,520.00₹1,625.00₹2,498.0513
Dec ’24₹2,214.20
₹2,212.50
-0.08%
10.4%₹2,520.00₹1,558.00₹2,727.2514
Nov ’24₹1,960.05
₹2,198.71
+12.2%
11.5%₹2,535.00₹1,558.00₹2,646.2514
Oct ’24₹2,120.45
₹2,115.79
-0.2%
14.3%₹2,535.00₹1,460.00₹2,956.9014
Sep ’24₹2,226.05
₹2,103.29
-5.5%
13.8%₹2,426.00₹1,460.00₹2,911.0514
Aug ’24₹2,045.70
₹2,183.75
+6.7%
14.9%₹2,650.00₹1,460.00₹3,088.9012
Jul ’24₹2,173.75
₹2,168.67
-0.2%
16.5%₹2,650.00₹1,460.00₹2,616.0012
Jun ’24₹2,075.80
₹2,171.67
+4.6%
16.3%₹2,650.00₹1,460.00₹2,191.3012
May ’24₹1,888.20
₹2,169.67
+14.9%
18.2%₹2,845.00₹1,460.00₹2,430.5512
Apr ’24₹1,842.60
₹2,176.64
+18.1%
19.0%₹2,845.00₹1,460.00₹2,142.3011
Mar ’24₹1,845.75
₹2,179.25
+18.1%
17.4%₹2,845.00₹1,514.00₹2,221.2512
Feb ’24₹1,846.35
₹2,240.45
+21.3%
17.1%₹2,845.00₹1,514.00₹2,250.5011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹2.62k
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 04:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deepak Nitrite Limited 27 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark