Deepak Nitrite Limited

NSEI:DEEPAKNTR Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹351.9b

Deepak Nitrite Değerleme

DEEPAKNTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEEPAKNTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DEEPAKNTR ( ₹2579.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1481.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEEPAKNTR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DEEPAKNTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DEEPAKNTR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DEEPAKNTR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DEEPAKNTR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DEEPAKNTR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.3x
Kazançlar₹8.53b
Piyasa Değeri₹351.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DEEPAKNTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DEEPAKNTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.3x
509480 Berger Paints India
45x10.2%₹515.7b
CARBORUNIV Carborundum Universal
51.5x17.8%₹244.4b
500165 Kansai Nerolac Paints
33.8x11.7%₹211.2b
500184 Himadri Speciality Chemical
58.7x20.4%₹282.8b
DEEPAKNTR Deepak Nitrite
41.3x16.6%₹351.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DEEPAKNTR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.3x) kıyasla oran (47.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DEEPAKNTR'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.19m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3xn/aUS$29.33m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.7xn/aUS$8.55m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.81m
DEEPAKNTR 41.3xSektör Avg. 31.7xNo. of Companies38PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DEEPAKNTR Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DEEPAKNTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DEEPAKNTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.3x
Adil PE Oran31.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DEEPAKNTR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 31.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DEEPAKNTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,579.75
₹2,664.44
+3.3%
16.3%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Dec ’25₹2,727.25
₹2,664.44
-2.3%
16.3%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Nov ’25₹2,646.25
₹2,845.13
+7.5%
15.8%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Oct ’25₹2,956.90
₹2,852.63
-3.5%
15.6%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Sep ’25₹2,911.05
₹2,847.20
-2.2%
15.5%₹3,444.00₹1,625.00n/a15
Aug ’25₹3,088.90
₹2,534.80
-17.9%
14.0%₹3,100.00₹1,497.00n/a15
Jul ’25₹2,616.00
₹2,472.13
-5.5%
12.9%₹2,957.00₹1,497.00n/a15
Jun ’25₹2,191.30
₹2,472.13
+12.8%
12.9%₹2,957.00₹1,497.00n/a15
May ’25₹2,430.55
₹2,279.80
-6.2%
14.9%₹2,655.00₹1,497.00n/a15
Apr ’25₹2,142.30
₹2,290.25
+6.9%
14.7%₹2,655.00₹1,448.00n/a16
Mar ’25₹2,221.25
₹2,276.27
+2.5%
15.0%₹2,655.00₹1,448.00n/a15
Feb ’25₹2,250.50
₹2,270.07
+0.9%
11.3%₹2,600.00₹1,625.00n/a14
Jan ’25₹2,473.90
₹2,213.54
-10.5%
10.2%₹2,520.00₹1,625.00n/a13
Dec ’24₹2,214.20
₹2,212.50
-0.08%
10.4%₹2,520.00₹1,558.00₹2,727.2514
Nov ’24₹1,960.05
₹2,198.71
+12.2%
11.5%₹2,535.00₹1,558.00₹2,646.2514
Oct ’24₹2,120.45
₹2,115.79
-0.2%
14.3%₹2,535.00₹1,460.00₹2,956.9014
Sep ’24₹2,226.05
₹2,103.29
-5.5%
13.8%₹2,426.00₹1,460.00₹2,911.0514
Aug ’24₹2,045.70
₹2,183.75
+6.7%
14.9%₹2,650.00₹1,460.00₹3,088.9012
Jul ’24₹2,173.75
₹2,168.67
-0.2%
16.5%₹2,650.00₹1,460.00₹2,616.0012
Jun ’24₹2,075.80
₹2,171.67
+4.6%
16.3%₹2,650.00₹1,460.00₹2,191.3012
May ’24₹1,888.20
₹2,169.67
+14.9%
18.2%₹2,845.00₹1,460.00₹2,430.5512
Apr ’24₹1,842.60
₹2,176.64
+18.1%
19.0%₹2,845.00₹1,460.00₹2,142.3011
Mar ’24₹1,845.75
₹2,179.25
+18.1%
17.4%₹2,845.00₹1,514.00₹2,221.2512
Feb ’24₹1,846.35
₹2,240.45
+21.3%
17.1%₹2,845.00₹1,514.00₹2,250.5011
Jan ’24₹1,985.30
₹2,284.00
+15.0%
18.8%₹2,845.00₹1,514.00₹2,473.9010
Dec ’23₹2,165.60
₹2,326.50
+7.4%
21.0%₹3,011.00₹1,514.00₹2,214.2010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 19:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Deepak Nitrite Limited 25 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Arun PrasathAvendus Spark