Chemplast Sanmar Limited

NSEI:CHEMPLASTS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹79.0b

Chemplast Sanmar Değerleme

CHEMPLASTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHEMPLASTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHEMPLASTS ( ₹499.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹851.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHEMPLASTS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHEMPLASTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHEMPLASTS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CHEMPLASTS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CHEMPLASTS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHEMPLASTS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
Satış₹40.76b
Piyasa Değeri₹78.95b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CHEMPLASTS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CHEMPLASTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
530999 Balaji Amines
4.3x18.1%₹66.2b
LXCHEM Laxmi Organic Industries
2.4x15.3%₹71.9b
506767 Alkyl Amines Chemicals
6.8x19.7%₹100.9b
ACI Archean Chemical Industries
7.4x31.3%₹85.0b
CHEMPLASTS Chemplast Sanmar
1.9x11.9%₹79.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: CHEMPLASTS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (5.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CHEMPLASTS'nin PS Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
523630 National Fertilizers
0.3xn/aUS$692.37m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$605.12m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$112.70m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$100.06m
CHEMPLASTS 1.9xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies54PS01.63.24.86.48+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CHEMPLASTS Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CHEMPLASTS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CHEMPLASTS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CHEMPLASTS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHEMPLASTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹499.35
₹565.00
+13.1%
3.5%₹590.00₹535.00n/a4
Nov ’25₹486.50
₹579.75
+19.2%
5.8%₹615.00₹535.00n/a4
Oct ’25₹517.00
₹584.75
+13.1%
4.7%₹615.00₹555.00n/a4
Sep ’25₹502.30
₹584.75
+16.4%
4.7%₹615.00₹555.00n/a4
Aug ’25₹550.05
₹582.25
+5.9%
10.0%₹665.00₹525.00n/a4
Jul ’25₹539.50
₹582.25
+7.9%
10.0%₹665.00₹525.00n/a4
Jun ’25₹469.95
₹554.75
+18.0%
6.0%₹609.00₹525.00n/a4
May ’25₹499.50
₹535.25
+7.2%
7.5%₹580.00₹470.00n/a4
Apr ’25₹460.25
₹550.25
+19.6%
3.4%₹580.00₹530.00n/a4
Mar ’25₹491.95
₹542.75
+10.3%
4.2%₹580.00₹520.00n/a4
Feb ’25₹480.45
₹553.00
+15.1%
4.4%₹580.00₹520.00n/a4
Jan ’25₹488.25
₹545.50
+11.7%
3.4%₹572.00₹520.00n/a4
Dec ’24₹482.85
₹545.50
+13.0%
3.4%₹572.00₹520.00n/a4
Nov ’24₹441.05
₹585.00
+32.6%
1.8%₹600.00₹575.00₹486.503
Oct ’24₹484.15
₹585.00
+20.8%
1.8%₹600.00₹575.00₹517.003
Sep ’24₹528.55
₹585.00
+10.7%
1.8%₹600.00₹575.00₹502.303
Aug ’24₹448.90
₹611.67
+36.3%
1.7%₹625.00₹600.00₹550.053
Jul ’24₹454.60
₹611.67
+34.6%
1.7%₹625.00₹600.00₹539.503
Jun ’24₹446.95
₹611.67
+36.9%
1.7%₹625.00₹600.00₹469.953
May ’24₹428.85
₹636.67
+48.5%
4.1%₹660.00₹600.00₹499.503
Apr ’24₹347.85
₹636.67
+83.0%
4.1%₹660.00₹600.00₹460.253
Mar ’24₹389.85
₹636.67
+63.3%
4.1%₹660.00₹600.00₹491.953
Feb ’24₹432.05
₹615.00
+42.3%
2.0%₹630.00₹600.00₹480.453
Jan ’24₹459.65
₹622.50
+35.4%
1.2%₹630.00₹615.00₹488.252
Dec ’23₹435.30
₹622.50
+43.0%
1.2%₹630.00₹615.00₹482.852
Nov ’23₹381.00
₹752.50
+97.5%
3.7%₹780.00₹725.00₹441.052

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ACC

₹411.0b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,188.65

7D

8.0%

1Y

16.7%

Vedanta

₹1.8t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹452.00

7D

2.1%

1Y

93.7%

JK Paper

₹71.2b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹420.25

7D

5.1%

1Y

14.6%