Balaji Amines Değerleme
BALAMINES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BALAMINES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BALAMINES ( ₹2024.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1376.71 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BALAMINES adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BALAMINES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BALAMINES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BALAMINES'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 32.5x |
| Kazançlar | ₹2.02b |
| Piyasa Değeri | ₹65.62b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.3x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BALAMINES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 51.3x | ||
LXCHEM Laxmi Organic Industries | 54x | 26.4% | ₹72.4b |
530117 Privi Speciality Chemicals | 52.6x | 19.6% | ₹71.4b |
506767 Alkyl Amines Chemicals | 59.6x | 28.6% | ₹100.3b |
ACI Archean Chemical Industries | 39x | 41.3% | ₹85.7b |
BALAMINES Balaji Amines | 32.5x | 37.1% | ₹65.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BALAMINES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.5x) kıyasla oran (51.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BALAMINES'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$68.08m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.59m |
526143 MPL Plastics | 1.8x | n/a | US$1.96m |
509910 Southern Gas | 0.04x | n/a | US$6.16k |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BALAMINES Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BALAMINES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 32.5x |
| Adil PE Oran | 39.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BALAMINES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 39.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
MOIL
₹64.6b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹317.50
7D
9.5%
1Y
8.2%
Jindal Stainless
₹565.0b
Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.
532508
₹685.75
7D
-0.1%
1Y
33.5%
Jindal Steel & Power
₹907.4b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹889.55
7D
2.8%
1Y
33.1%