Aarti Industries Limited

NSEI:AARTIIND Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹164.2b

Aarti Industries Değerleme

AARTIIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AARTIIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AARTIIND ( ₹452.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹103.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AARTIIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AARTIIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AARTIIND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AARTIIND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AARTIIND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AARTIIND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.9x
Kazançlar₹4.45b
Piyasa Değeri₹164.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AARTIIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AARTIIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.3x
FINEORG Fine Organic Industries
36x9.2%₹158.3b
500405 Supreme Petrochem
32.6x24.7%₹134.1b
500710 Akzo Nobel India
39.1x10.5%₹169.9b
CLEAN Clean Science and Technology
53.6x24.1%₹138.0b
AARTIIND Aarti Industries
36.9x23.3%₹164.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AARTIIND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.9x) kıyasla oran (40.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AARTIIND'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.08m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.59m
526143 MPL Plastics
1.8xn/aUS$1.96m
509910 Southern Gas
0.04xn/aUS$6.16k
Bu PE aralığında başka şirket yok
AARTIIND 36.9xSektör Avg. 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AARTIIND Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 32.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AARTIIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AARTIIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.9x
Adil PE Oran35x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AARTIIND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.9 35 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AARTIIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹452.75
₹509.82
+12.6%
26.4%₹775.00₹320.00n/a22
Nov ’25₹525.75
₹642.64
+22.2%
18.9%₹903.00₹425.00n/a22
Oct ’25₹587.00
₹671.71
+14.4%
19.1%₹903.00₹425.00n/a21
Sep ’25₹627.05
₹684.57
+9.2%
18.8%₹903.00₹425.00n/a21
Aug ’25₹741.50
₹664.19
-10.4%
16.8%₹900.00₹425.00n/a21
Jul ’25₹704.85
₹666.62
-5.4%
17.4%₹900.00₹425.00n/a21
Jun ’25₹611.65
₹664.81
+8.7%
17.6%₹900.00₹425.00n/a21
May ’25₹741.75
₹641.38
-13.5%
15.3%₹790.00₹422.00n/a21
Apr ’25₹686.30
₹638.76
-6.9%
14.9%₹790.00₹422.00n/a21
Mar ’25₹673.25
₹636.38
-5.5%
14.7%₹790.00₹422.00n/a21
Feb ’25₹643.40
₹563.32
-12.4%
13.3%₹750.00₹365.00n/a19
Jan ’25₹651.75
₹533.58
-18.1%
10.2%₹611.00₹365.00n/a19
Dec ’24₹553.30
₹530.15
-4.2%
10.1%₹611.00₹365.00n/a20
Nov ’24₹447.80
₹482.55
+7.8%
11.6%₹624.00₹350.00₹525.7520
Oct ’24₹491.40
₹488.20
-0.7%
11.9%₹624.00₹350.00₹587.0020
Sep ’24₹491.05
₹483.37
-1.6%
12.2%₹624.00₹350.00₹627.0519
Aug ’24₹476.95
₹561.67
+17.8%
19.9%₹844.00₹410.00₹741.5018
Jul ’24₹503.60
₹606.89
+20.5%
19.9%₹844.00₹410.00₹704.8518
Jun ’24₹514.60
₹613.98
+19.3%
19.8%₹844.00₹410.00₹611.6519
May ’24₹562.25
₹661.94
+17.7%
19.3%₹885.00₹484.00₹741.7520
Apr ’24₹518.15
₹669.14
+29.1%
19.5%₹885.00₹484.00₹686.3019
Mar ’24₹538.15
₹698.99
+29.9%
19.3%₹1,000.00₹500.00₹673.2520
Feb ’24₹528.85
₹728.29
+37.7%
17.5%₹1,000.00₹540.00₹643.4020
Jan ’24₹610.10
₹738.98
+21.1%
16.6%₹1,000.00₹550.00₹651.7519
Dec ’23₹674.60
₹745.44
+10.5%
16.5%₹1,000.00₹550.00₹553.3020
Nov ’23₹718.50
₹885.44
+23.2%
20.5%₹1,294.00₹612.00₹447.8020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MOIL

₹64.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹317.50

7D

9.5%

1Y

8.2%

Jindal Stainless

₹565.0b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹685.75

7D

-0.1%

1Y

33.5%

Jindal Steel & Power

₹907.4b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹889.55

7D

2.8%

1Y

33.1%