Indigo Paints Limited

BSE:543258 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹66.5b

Indigo Paints Değerleme

543258 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543258 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543258 ( ₹1396.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹770.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543258 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543258 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543258 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543258 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543258'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543258'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.6x
Kazançlar₹1.40b
Piyasa Değeri₹66.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543258'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543258 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması85.4x
NEOGEN Neogen Chemicals
143.8x42.4%₹58.1b
530117 Privi Speciality Chemicals
52.9xn/a₹71.8b
ANURAS Anupam Rasayan India
114.5x47.9%₹80.0b
505710 Grauer & Weil (India)
30.4xn/a₹48.7b
543258 Indigo Paints
47.6x18.3%₹66.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543258, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (47.6x) kıyasla oran (85.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543258'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.48m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3xn/aUS$29.00m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.7xn/aUS$8.77m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.85m
543258 47.6xSektör Avg. 31.8xNo. of Companies36PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543258 Price-To-Earnings Oranı ( 47.6 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543258 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543258 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.6x
Adil PE Oran26.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543258 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.6 26.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543258 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,396.70
₹1,624.75
+16.3%
11.8%₹1,905.00₹1,300.00n/a8
Dec ’25₹1,434.45
₹1,624.75
+13.3%
11.8%₹1,905.00₹1,300.00n/a8
Nov ’25₹1,677.60
₹1,609.38
-4.1%
12.3%₹1,990.00₹1,325.00n/a8
Oct ’25₹1,507.05
₹1,601.25
+6.3%
12.2%₹1,990.00₹1,325.00n/a8
Sep ’25₹1,449.00
₹1,601.25
+10.5%
12.2%₹1,990.00₹1,325.00n/a8
Aug ’25₹1,501.45
₹1,554.63
+3.5%
11.0%₹1,850.00₹1,325.00n/a8
Jul ’25₹1,399.10
₹1,548.38
+10.7%
10.9%₹1,850.00₹1,325.00n/a8
Jun ’25₹1,339.45
₹1,572.13
+17.4%
10.2%₹1,850.00₹1,325.00n/a8
May ’25₹1,372.90
₹1,619.00
+17.9%
9.9%₹1,850.00₹1,380.00n/a8
Apr ’25₹1,316.80
₹1,644.00
+24.8%
10.4%₹1,850.00₹1,380.00n/a8
Mar ’25₹1,398.55
₹1,656.50
+18.4%
9.3%₹1,850.00₹1,400.00n/a8
Feb ’25₹1,420.45
₹1,627.75
+14.6%
12.0%₹1,930.00₹1,375.00n/a8
Jan ’25₹1,492.20
₹1,608.38
+7.8%
12.8%₹1,930.00₹1,375.00₹1,383.308
Dec ’24₹1,497.55
₹1,608.38
+7.4%
12.8%₹1,930.00₹1,375.00₹1,434.458
Nov ’24₹1,423.15
₹1,683.13
+18.3%
14.9%₹2,075.00₹1,390.00₹1,677.608
Oct ’24₹1,485.35
₹1,635.63
+10.1%
17.4%₹2,075.00₹1,160.00₹1,507.058
Sep ’24₹1,582.50
₹1,635.63
+3.4%
17.4%₹2,075.00₹1,160.00₹1,449.008
Aug ’24₹1,579.05
₹1,542.88
-2.3%
16.6%₹1,970.00₹1,160.00₹1,501.458
Jul ’24₹1,428.35
₹1,495.43
+4.7%
17.5%₹1,970.00₹1,160.00₹1,399.107
Jun ’24₹1,475.10
₹1,492.57
+1.2%
17.8%₹1,970.00₹1,140.00₹1,339.457
May ’24₹1,153.20
₹1,224.29
+6.2%
18.3%₹1,745.00₹980.00₹1,372.907
Apr ’24₹1,009.20
₹1,256.43
+24.5%
18.5%₹1,745.00₹980.00₹1,316.807
Mar ’24₹994.50
₹1,430.63
+43.9%
27.7%₹2,250.00₹1,120.00₹1,398.558
Feb ’24₹1,157.05
₹1,697.63
+46.7%
19.6%₹2,250.00₹1,350.00₹1,420.458
Jan ’24₹1,303.75
₹1,760.13
+35.0%
17.0%₹2,250.00₹1,436.00₹1,492.208

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 19:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Indigo Paints Limited 11 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sachin BobadeDolat Capital Market Pvt. Ltd.
Gaurang KakkadHaitong International Research Limited
Manoj MenonICICI Securities Ltd.