Fine Organic Industries Limited

BSE:541557 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹146.3b

Fine Organic Industries Değerleme

541557 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 541557 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 541557 ( ₹4755.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹3223.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 541557 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

541557 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 541557 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 541557 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 541557'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
541557'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.3x
Kazançlar₹4.39b
Piyasa Değeri₹146.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

541557'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 541557 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.7x
CLEAN Clean Science and Technology
59.9x24.1%₹154.2b
500710 Akzo Nobel India
37.6x10.5%₹163.5b
500405 Supreme Petrochem
32.4x24.7%₹133.3b
524208 Aarti Industries
32.9x23.3%₹146.4b
541557 Fine Organic Industries
33.3x9.2%₹146.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 541557, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.3x) kıyasla oran (40.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

541557'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.02m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.22m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.06m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
541557 33.3xSektör Avg. 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 541557 Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 32.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

541557 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

541557 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.3x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 541557 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 24.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 541557 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹4,755.95
₹5,233.20
+10.0%
19.2%₹6,641.00₹3,885.00n/a10
Dec ’25₹5,189.05
₹5,233.20
+0.9%
19.2%₹6,641.00₹3,885.00n/a10
Nov ’25₹4,842.10
₹5,172.60
+6.8%
19.1%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Oct ’25₹5,335.25
₹5,217.50
-2.2%
20.0%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Sep ’25₹5,339.15
₹5,217.50
-2.3%
20.0%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Aug ’25₹5,531.25
₹5,128.50
-7.3%
20.4%₹6,403.00₹3,890.00n/a10
Jul ’25₹5,117.90
₹4,554.70
-11.0%
14.0%₹5,550.00₹3,741.00n/a10
Jun ’25₹4,431.85
₹4,414.70
-0.4%
12.5%₹5,450.00₹3,741.00n/a10
May ’25₹4,380.00
₹4,244.70
-3.1%
16.1%₹5,250.00₹3,190.00n/a10
Apr ’25₹4,212.30
₹4,292.11
+1.9%
16.2%₹5,200.00₹3,190.00n/a9
Mar ’25₹4,312.35
₹4,292.11
-0.5%
16.2%₹5,200.00₹3,190.00n/a9
Feb ’25₹4,729.50
₹4,095.11
-13.4%
15.1%₹5,200.00₹3,220.00n/a9
Jan ’25₹4,961.20
₹4,069.00
-18.0%
13.2%₹4,800.00₹3,185.00n/a9
Dec ’24₹4,284.95
₹4,069.00
-5.0%
13.2%₹4,800.00₹3,185.00₹5,189.059
Nov ’24₹4,305.40
₹4,169.89
-3.1%
19.0%₹5,319.00₹3,125.00₹4,842.109
Oct ’24₹4,798.40
₹4,252.57
-11.4%
19.6%₹5,319.00₹3,125.00₹5,335.257
Sep ’24₹4,816.85
₹4,252.57
-11.7%
19.6%₹5,319.00₹3,125.00₹5,339.157
Aug ’24₹4,508.25
₹4,449.78
-1.3%
20.6%₹6,000.00₹3,125.00₹5,531.259
Jul ’24₹4,887.60
₹4,635.63
-5.2%
20.7%₹6,000.00₹3,130.00₹5,117.908
Jun ’24₹4,506.95
₹4,635.63
+2.9%
20.7%₹6,000.00₹3,130.00₹4,431.858
May ’24₹4,422.65
₹5,132.50
+16.1%
20.2%₹7,065.00₹3,560.00₹4,380.008
Apr ’24₹4,306.80
₹5,366.25
+24.6%
21.9%₹7,065.00₹3,560.00₹4,212.308
Mar ’24₹4,650.10
₹5,554.29
+19.4%
20.5%₹7,065.00₹3,560.00₹4,312.357
Feb ’24₹4,932.05
₹5,923.29
+20.1%
21.1%₹7,168.00₹3,560.00₹4,729.507
Jan ’24₹5,744.30
₹6,129.71
+6.7%
20.4%₹7,168.00₹3,560.00₹4,961.207
Dec ’23₹6,158.70
₹6,015.43
-2.3%
20.0%₹7,168.00₹3,560.00₹4,284.957

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 06:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fine Organic Industries Limited 19 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark