Solar Industries India Limited

BSE:532725 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹857.7b

Solar Industries India Değerleme

532725 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532725 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.20k
Fair Value
331.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532725 ( ₹9483.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2196.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532725 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532725 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532725 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532725 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532725'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532725'un PE Oranı nedir?
PE Oranı84.9x
Kazançlar₹10.11b
Piyasa Değeri₹857.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532725'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532725 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.5x
SUPREMEIND Supreme Industries
47.3x19.7%₹483.1b
509480 Berger Paints India
48.9x10.0%₹559.6b
506401 Deepak Nitrite
36.7x16.3%₹312.6b
500184 Himadri Speciality Chemical
49.3x19.8%₹253.8b
532725 Solar Industries India
84.9x27.0%₹857.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532725 Price-To-Earnings Oranı ( 84.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 45.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532725'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.7xn/aUS$98.07m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$61.24m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.8xn/aUS$27.19m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.11m
No. of Companies36PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532725 Price-To-Earnings Oranı ( 84.9 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 29.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532725 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532725 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran84.9x
Adil PE Oran40.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532725 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 84.9 40.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532725 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹9,483.20
₹11,698.00
+23.4%
8.2%₹13,250.00₹10,670.00n/a4
Jan ’26₹9,837.15
₹11,698.00
+18.9%
8.2%₹13,250.00₹10,670.00n/a4
Dec ’25₹10,685.05
₹11,698.00
+9.5%
8.2%₹13,250.00₹10,670.00n/a4
Nov ’25₹10,398.55
₹11,446.25
+10.1%
11.0%₹13,250.00₹9,730.00n/a4
Oct ’25₹11,514.95
₹11,446.25
-0.6%
11.0%₹13,250.00₹9,730.00n/a4
Sep ’25₹10,697.65
₹11,446.25
+7.0%
11.0%₹13,250.00₹9,730.00n/a4
Aug ’25₹10,723.95
₹10,308.50
-3.9%
17.5%₹13,250.00₹8,500.00n/a4
Jul ’25₹10,098.95
₹9,746.00
-3.5%
9.7%₹11,000.00₹8,500.00n/a4
Jun ’25₹9,393.00
₹9,746.00
+3.8%
9.7%₹11,000.00₹8,500.00n/a4
May ’25₹8,968.90
₹7,891.50
-12.0%
23.1%₹10,950.00₹6,180.00n/a4
Apr ’25₹8,723.25
₹7,891.50
-9.5%
23.1%₹10,950.00₹6,180.00n/a4
Mar ’25₹6,885.55
₹7,186.50
+4.4%
9.7%₹8,130.00₹6,180.00n/a4
Feb ’25₹6,340.90
₹6,531.50
+3.0%
19.0%₹8,130.00₹5,270.00n/a4
Jan ’25₹6,776.00
₹5,802.40
-14.4%
7.4%₹6,421.00₹5,270.00₹9,837.155
Dec ’24₹6,188.80
₹5,618.67
-9.2%
10.1%₹6,421.00₹4,700.00₹10,685.056
Nov ’24₹5,527.65
₹4,699.17
-15.0%
10.6%₹5,689.00₹4,140.00₹10,398.556
Oct ’24₹4,813.45
₹4,699.17
-2.4%
10.6%₹5,689.00₹4,140.00₹11,514.956
Sep ’24₹4,753.50
₹4,490.00
-5.5%
5.0%₹4,700.00₹4,140.00₹10,697.656
Aug ’24₹3,845.05
₹4,472.67
+16.3%
5.2%₹4,700.00₹4,141.00₹10,723.956
Jul ’24₹3,738.30
₹4,503.60
+20.5%
5.4%₹4,700.00₹4,141.00₹10,098.955
Jun ’24₹3,766.60
₹4,503.60
+19.6%
5.4%₹4,700.00₹4,141.00₹9,393.005
May ’24₹3,821.65
₹4,628.00
+21.1%
4.4%₹4,775.00₹4,277.00₹8,968.904
Apr ’24₹3,715.70
₹4,628.00
+24.6%
4.4%₹4,775.00₹4,277.00₹8,723.254
Mar ’24₹3,895.80
₹4,628.00
+18.8%
4.4%₹4,775.00₹4,277.00₹6,885.554
Feb ’24₹3,945.85
₹4,628.00
+17.3%
4.4%₹4,775.00₹4,277.00₹6,340.904
Jan ’24₹4,408.20
₹4,616.50
+4.7%
3.9%₹4,760.00₹4,306.00₹6,776.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹11.70k
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/24 19:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Solar Industries India Limited 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Chirag MuchhalaCentrum Broking Limited