Century Plyboards (India) Limited

BSE:532548 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹161.3b

Century Plyboards (India) Değerleme

532548 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532548 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹270.78
Fair Value
168.2% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532548 ( ₹726.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹270.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532548 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532548 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532548 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532548 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532548'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532548'un PE Oranı nedir?
PE Oranı76x
Kazançlar₹2.12b
Piyasa Değeri₹161.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532548'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532548 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması74.5x
GREENPLY Greenply Industries
31.2x33.6%₹33.6b
GREENPANEL Greenpanel Industries
47x59.1%₹37.6b
500040 Aditya Birla Real Estate
169.8x49.9%₹235.3b
540954 Indian Wood Products
49.8xn/a₹2.9b
532548 Century Plyboards (India)
76x46.9%₹161.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532548 Price-To-Earnings Oranı ( 76 x) açısından benzer ortalamaya ( 74.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532548'nin PE Oranı, IN Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LAMOSAIC Lamosaic India
3.3xn/aUS$5.62m
Bu PE aralığında başka şirket yok
532548 76.0xSektör Avg. 25.0xNo. of Companies10PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532548 Price-To-Earnings Oranı ( 76 x) baz alındığında, Indian Forestry sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532548 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532548 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran76x
Adil PE Oran44.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532548 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 76 44.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532548 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹726.10
₹879.25
+21.1%
11.1%₹1,058.00₹670.00n/a20
Feb ’26₹807.30
₹855.17
+5.9%
13.4%₹1,077.00₹659.00n/a18
Jan ’26₹796.85
₹852.58
+7.0%
13.2%₹1,077.00₹659.00n/a19
Dec ’25₹724.00
₹839.50
+16.0%
12.2%₹1,052.00₹659.00n/a18
Nov ’25₹849.50
₹824.89
-2.9%
13.8%₹1,052.00₹659.00n/a18
Oct ’25₹898.70
₹792.32
-11.8%
10.9%₹960.00₹659.00n/a19
Sep ’25₹788.55
₹758.42
-3.8%
9.2%₹873.00₹632.00n/a19
Aug ’25₹700.50
₹725.30
+3.5%
11.3%₹850.00₹582.00n/a20
Jul ’25₹753.00
₹722.80
-4.0%
11.5%₹850.00₹582.00n/a20
Jun ’25₹650.00
₹725.55
+11.6%
11.1%₹850.00₹582.00n/a20
May ’25₹637.00
₹796.89
+25.1%
8.1%₹925.00₹685.00n/a19
Apr ’25₹649.55
₹800.58
+23.3%
8.4%₹925.00₹685.00n/a19
Mar ’25₹710.05
₹802.00
+12.9%
8.6%₹925.00₹685.00n/a18
Feb ’25₹789.05
₹772.80
-2.1%
11.3%₹925.00₹620.00₹807.3015
Jan ’25₹797.70
₹739.00
-7.4%
10.5%₹925.00₹620.00₹796.8516
Dec ’24₹675.95
₹716.17
+5.9%
9.1%₹860.00₹600.00₹724.0018
Nov ’24₹615.15
₹680.47
+10.6%
11.5%₹855.00₹550.00₹849.5017
Oct ’24₹647.45
₹684.35
+5.7%
9.4%₹800.00₹580.00₹898.7017
Sep ’24₹691.25
₹684.06
-1.0%
9.5%₹800.00₹580.00₹788.5517
Aug ’24₹659.20
₹665.00
+0.9%
11.9%₹800.00₹520.00₹700.5016
Jul ’24₹662.35
₹650.64
-1.8%
11.2%₹750.00₹520.00₹753.0014
Jun ’24₹563.00
₹642.79
+14.2%
10.5%₹732.00₹520.00₹650.0014
May ’24₹520.90
₹614.87
+18.0%
16.1%₹778.00₹441.00₹637.0015
Apr ’24₹465.80
₹621.27
+33.4%
15.1%₹778.00₹500.00₹649.5515
Mar ’24₹508.80
₹621.27
+22.1%
15.1%₹778.00₹500.00₹710.0515
Feb ’24₹503.20
₹676.88
+34.5%
16.8%₹787.00₹300.00₹789.0517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹879.25
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/17 23:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Century Plyboards (India) Limited 38 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rishab BothraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited