Aditya Birla Real Estate Limited

BSE:500040 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹237.3b

Aditya Birla Real Estate Değerleme

500040 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500040 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹655.80
Fair Value
228.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500040 ( ₹2151.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹655.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500040 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500040 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500040 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 500040 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 500040'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
500040'un PS Oranı nedir?
PS Oranı19.6x
Satış₹12.28b
Piyasa Değeri₹237.27b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

500040'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 500040 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
532162 JK Paper
1x5.72%₹66.3b
500444 West Coast Paper Mills
0.9xn/a₹37.0b
534535 String Metaverse
8.3xn/a₹32.4b
502330 Andhra Paper
1xn/a₹16.5b
500040 Aditya Birla Real Estate
19.6x33.81%₹237.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 500040 Price-To-Sales Oranı ( 19.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

500040'nin PS Oranı, IN Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
516096 Sangal Papers
0.1xn/aUS$3.07m
Bu PS aralığında başka şirket yok
500040 19.6xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 500040 Price-To-Sales Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, Indian Forestry sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

500040 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

500040 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran19.6x
Adil PS Oran7.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 500040 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 19.6 7.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500040 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,151.45
₹2,904.50
+35.00%
7.35%₹3,300.00₹2,700.00n/a6
Jul ’26₹2,414.10
₹2,904.50
+20.31%
7.35%₹3,300.00₹2,700.00n/a6
Jun ’26₹2,165.60
₹2,775.25
+28.15%
1.58%₹2,808.00₹2,700.00n/a4
May ’26₹1,916.85
₹2,784.75
+45.28%
1.90%₹2,845.00₹2,700.00n/a4
Apr ’26₹1,984.75
₹2,998.25
+51.06%
9.36%₹3,448.00₹2,700.00n/a4
Mar ’26₹1,860.30
₹2,998.25
+61.17%
9.36%₹3,448.00₹2,700.00n/a4
Feb ’26₹2,161.05
₹2,998.25
+38.74%
9.36%₹3,448.00₹2,700.00n/a4
Jan ’26₹2,529.40
₹3,475.00
+37.38%
8.19%₹3,804.00₹3,121.00n/a4
Dec ’25₹2,746.25
₹3,475.00
+26.54%
8.19%₹3,804.00₹3,121.00n/a4
Nov ’25₹2,766.30
₹3,475.00
+25.62%
8.19%₹3,804.00₹3,121.00n/a4
Oct ’25₹2,890.45
₹3,180.00
+10.02%
14.30%₹3,667.00₹2,573.00n/a3
Sep ’25₹2,384.90
₹2,964.33
+24.30%
12.65%₹3,470.00₹2,573.00n/a3
Aug ’25₹2,296.60
₹2,964.33
+29.07%
12.65%₹3,470.00₹2,573.00n/a3
Jul ’25₹2,301.40
₹2,817.33
+22.42%
17.84%₹3,470.00₹2,247.00₹2,414.103
Jun ’25₹2,019.65
₹2,489.67
+23.27%
8.00%₹2,735.00₹2,247.00₹2,165.603
May ’25₹1,994.80
₹2,009.50
+0.74%
11.12%₹2,233.00₹1,786.00₹1,916.852
Apr ’25₹1,710.10
₹2,008.00
+17.42%
11.06%₹2,230.00₹1,786.00₹1,984.752
Mar ’25₹1,462.50
₹2,008.00
+37.30%
11.06%₹2,230.00₹1,786.00₹1,860.302
Feb ’25₹1,518.20
₹1,535.00
+1.11%
10.75%₹1,700.00₹1,370.00₹2,161.052
Jan ’25₹1,280.00
₹1,344.50
+5.04%
1.90%₹1,370.00₹1,319.00₹2,529.402
Dec ’24₹1,274.50
₹1,344.50
+5.49%
1.90%₹1,370.00₹1,319.00₹2,746.252
Nov ’24₹1,078.15
₹1,344.50
+24.70%
1.90%₹1,370.00₹1,319.00₹2,766.302
Oct ’24₹1,115.90
₹1,247.50
+11.79%
2.04%₹1,273.00₹1,222.00₹2,890.452
Sep ’24₹1,071.60
₹1,247.50
+16.41%
2.04%₹1,273.00₹1,222.00₹2,384.902
Aug ’24₹1,075.65
₹1,247.50
+15.98%
2.04%₹1,273.00₹1,222.00₹2,296.602
Jul ’24₹861.80
₹990.00
+14.88%
2.12%₹1,011.00₹969.00₹2,301.402
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹2.90k
Fair Value
25.9% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/21 15:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/21 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aditya Birla Real Estate Limited 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karan KhannaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.