Aditya Birla Real Estate Limited

BSE:500040 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹284.5b

Aditya Birla Real Estate Değerleme

500040 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500040 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500040 ( ₹2569.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹214.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500040 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500040 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500040 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500040 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500040'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500040'un PE Oranı nedir?
PE Oranı102.7x
Kazançlar₹2.80b
Piyasa Değeri₹284.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500040'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500040 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
532162 JK Paper
8.9x21.5%₹67.8b
500444 West Coast Paper Mills
8xn/a₹35.4b
502330 Andhra Paper
9.9xn/a₹18.1b
SESHAPAPER Seshasayee Paper and Boards
8.9xn/a₹17.1b
500040 Aditya Birla Real Estate
102.7x40.8%₹284.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500040 Price-To-Earnings Oranı ( 102.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500040'nin PE Oranı, IN Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
500040 102.7xSektör Avg. 33.3xNo. of Companies12PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500040 Price-To-Earnings Oranı ( 102.7 x) baz alındığında, Indian Forestry sektör ortalamasına ( 33.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500040 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500040 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran102.7x
Adil PE Oran55x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500040 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 102.7 55 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500040 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,569.45
₹3,475.00
+35.2%
8.2%₹3,804.00₹3,121.00n/a4
Nov ’25₹2,766.30
₹3,475.00
+25.6%
8.2%₹3,804.00₹3,121.00n/a4
Oct ’25₹2,890.45
₹3,180.00
+10.0%
14.3%₹3,667.00₹2,573.00n/a3
Sep ’25₹2,384.90
₹2,964.33
+24.3%
12.7%₹3,470.00₹2,573.00n/a3
Aug ’25₹2,296.60
₹2,964.33
+29.1%
12.7%₹3,470.00₹2,573.00n/a3
Jul ’25₹2,301.40
₹2,817.33
+22.4%
17.8%₹3,470.00₹2,247.00n/a3
Jun ’25₹2,019.65
₹2,489.67
+23.3%
8.0%₹2,735.00₹2,247.00n/a3
May ’25₹1,994.80
₹2,009.50
+0.7%
11.1%₹2,233.00₹1,786.00n/a2
Apr ’25₹1,710.10
₹2,008.00
+17.4%
11.1%₹2,230.00₹1,786.00n/a2
Mar ’25₹1,462.50
₹2,008.00
+37.3%
11.1%₹2,230.00₹1,786.00n/a2
Feb ’25₹1,518.20
₹1,535.00
+1.1%
10.7%₹1,700.00₹1,370.00n/a2
Jan ’25₹1,280.00
₹1,344.50
+5.0%
1.9%₹1,370.00₹1,319.00n/a2
Dec ’24₹1,274.50
₹1,344.50
+5.5%
1.9%₹1,370.00₹1,319.00n/a2
Nov ’24₹1,078.15
₹1,344.50
+24.7%
1.9%₹1,370.00₹1,319.00₹2,766.302
Oct ’24₹1,115.90
₹1,247.50
+11.8%
2.0%₹1,273.00₹1,222.00₹2,890.452
Sep ’24₹1,071.60
₹1,247.50
+16.4%
2.0%₹1,273.00₹1,222.00₹2,384.902
Aug ’24₹1,075.65
₹1,247.50
+16.0%
2.0%₹1,273.00₹1,222.00₹2,296.602
Jul ’24₹861.80
₹990.00
+14.9%
2.1%₹1,011.00₹969.00₹2,301.402
Jun ’24₹802.20
₹990.00
+23.4%
2.1%₹1,011.00₹969.00₹2,019.652
May ’24₹680.70
₹990.00
+45.4%
2.1%₹1,011.00₹969.00₹1,994.802
Apr ’24₹634.05
₹1,116.00
+76.0%
8.5%₹1,211.00₹1,021.00₹1,710.102
Mar ’24₹618.55
₹1,116.00
+80.4%
8.5%₹1,211.00₹1,021.00₹1,462.502
Feb ’24₹690.40
₹1,116.00
+61.6%
8.5%₹1,211.00₹1,021.00₹1,518.202
Jan ’24₹716.75
₹1,179.00
+64.5%
2.7%₹1,211.00₹1,147.00₹1,280.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹87.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹105.18

7D

-0.3%

1Y

64.0%

Jindal Stainless

₹567.3b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹686.45

7D

-1.6%

1Y

28.9%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

VEDL

₹443.55

7D

-0.3%

1Y

84.6%