Greenpanel Industries Limited

NSEI:GREENPANEL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹32.4b

Greenpanel Industries Değerleme

GREENPANEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GREENPANEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹259.93
Fair Value
1.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GREENPANEL ( ₹264 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹259.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GREENPANEL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GREENPANEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GREENPANEL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GREENPANEL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GREENPANEL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GREENPANEL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
Satış₹14.58b
Piyasa Değeri₹32.42b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GREENPANEL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GREENPANEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
GREENPLY Greenply Industries
1.4x10.85%₹36.4b
532548 Century Plyboards (India)
3.5x14.01%₹173.1b
540954 Indian Wood Products
1.2xn/a₹2.5b
516003 Duroply Industries
0.5xn/a₹2.0b
GREENPANEL Greenpanel Industries
2.2x18.14%₹32.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: GREENPANEL Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GREENPANEL'nin PS Oranı, IN Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
516096 Sangal Papers
0.1xn/aUS$2.90m
Bu PS aralığında başka şirket yok
GREENPANEL 2.2xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GREENPANEL Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, Indian Forestry sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GREENPANEL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GREENPANEL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GREENPANEL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 2.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GREENPANEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹264.00
₹313.25
+18.66%
12.10%₹399.00₹260.00n/a16
Nov ’26₹284.90
₹311.63
+9.38%
14.88%₹410.00₹240.00n/a16
Oct ’26₹297.30
₹308.13
+3.64%
14.35%₹377.00₹230.00n/a16
Sep ’26₹272.80
₹308.13
+12.95%
14.35%₹377.00₹230.00n/a16
Aug ’26₹280.40
₹309.53
+10.39%
15.26%₹430.00₹240.00n/a17
Jul ’26₹271.55
₹303.47
+11.75%
12.68%₹368.00₹240.00n/a17
Jun ’26₹255.14
₹308.78
+21.02%
14.03%₹399.00₹240.00n/a18
May ’26₹232.36
₹375.11
+61.44%
13.82%₹469.00₹250.00n/a18
Apr ’26₹232.07
₹387.61
+67.02%
16.14%₹510.00₹210.00n/a18
Mar ’26₹268.95
₹393.39
+46.27%
15.74%₹528.00₹255.00n/a18
Feb ’26₹353.70
₹421.59
+19.19%
14.24%₹550.00₹285.00n/a17
Jan ’26₹371.60
₹419.83
+12.98%
13.51%₹550.00₹320.00n/a18
Dec ’25₹347.35
₹417.11
+20.08%
13.79%₹550.00₹320.00n/a18
Nov ’25₹385.65
₹408.24
+5.86%
12.92%₹550.00₹320.00₹284.9017
Oct ’25₹395.35
₹379.31
-4.06%
10.17%₹459.00₹315.00₹297.3016
Sep ’25₹395.40
₹369.31
-6.60%
10.11%₹433.00₹299.00₹272.8016
Aug ’25₹371.35
₹363.81
-2.03%
10.37%₹433.00₹299.00₹280.4016
Jul ’25₹330.10
₹341.75
+3.53%
10.83%₹433.00₹285.00₹271.5516
Jun ’25₹295.55
₹341.13
+15.42%
10.86%₹433.00₹285.00₹255.1416
May ’25₹315.80
₹414.20
+31.16%
10.38%₹472.00₹345.00₹232.3615
Apr ’25₹321.40
₹428.73
+33.40%
9.86%₹481.00₹345.00₹232.0715
Mar ’25₹374.70
₹433.93
+15.81%
9.97%₹510.00₹350.00₹268.9515
Feb ’25₹387.65
₹432.21
+11.50%
10.96%₹498.00₹310.00₹353.7014
Jan ’25₹419.40
₹403.54
-3.78%
12.89%₹481.00₹310.00₹371.6013
Dec ’24₹350.40
₹399.15
+13.91%
12.44%₹486.00₹310.00₹347.3513
Nov ’24₹345.50
₹395.62
+14.51%
15.99%₹509.00₹280.00₹385.6513
₹313.25
Fair Value
15.7% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/19 11:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/19 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Greenpanel Industries Limited 32 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rishab BothraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.