Greenpanel Industries Limited

NSEI:GREENPANEL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹42.7b

Greenpanel Industries Değerleme

GREENPANEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GREENPANEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GREENPANEL ( ₹348.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹183.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GREENPANEL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GREENPANEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GREENPANEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GREENPANEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GREENPANEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GREENPANEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.1x
Kazançlar₹991.26m
Piyasa Değeri₹42.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GREENPANEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GREENPANEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62x
GREENPLY Greenply Industries
34.8x31.0%₹38.7b
532548 Century Plyboards (India)
77.6x42.0%₹168.4b
540954 Indian Wood Products
65.7xn/a₹3.4b
WIPL Western India Plywoods
69.8xn/a₹2.1b
GREENPANEL Greenpanel Industries
43.1x43.4%₹42.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GREENPANEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (43.1x) kıyasla oran (62x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GREENPANEL'nin PE Oranı, IN Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
GREENPANEL 43.1xSektör Avg. 24.7xNo. of Companies13PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GREENPANEL Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 x) baz alındığında, Indian Forestry sektör ortalamasına ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GREENPANEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GREENPANEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.1x
Adil PE Oran41.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GREENPANEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 41.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GREENPANEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹348.15
₹420.50
+20.8%
13.5%₹550.00₹320.00n/a18
Dec ’25₹347.35
₹417.11
+20.1%
13.8%₹550.00₹320.00n/a18
Nov ’25₹385.65
₹408.24
+5.9%
12.9%₹550.00₹320.00n/a17
Oct ’25₹395.35
₹379.31
-4.1%
10.2%₹459.00₹315.00n/a16
Sep ’25₹395.40
₹369.31
-6.6%
10.1%₹433.00₹299.00n/a16
Aug ’25₹371.35
₹363.81
-2.0%
10.4%₹433.00₹299.00n/a16
Jul ’25₹330.10
₹341.75
+3.5%
10.8%₹433.00₹285.00n/a16
Jun ’25₹295.55
₹341.13
+15.4%
10.9%₹433.00₹285.00n/a16
May ’25₹315.80
₹414.20
+31.2%
10.4%₹472.00₹345.00n/a15
Apr ’25₹321.40
₹428.73
+33.4%
9.9%₹481.00₹345.00n/a15
Mar ’25₹374.70
₹433.93
+15.8%
10.0%₹510.00₹350.00n/a15
Feb ’25₹387.65
₹432.21
+11.5%
11.0%₹498.00₹310.00n/a14
Jan ’25₹419.40
₹403.54
-3.8%
12.9%₹481.00₹310.00n/a13
Dec ’24₹350.40
₹399.15
+13.9%
12.4%₹486.00₹310.00₹347.3513
Nov ’24₹345.50
₹395.62
+14.5%
16.0%₹509.00₹280.00₹385.6513
Oct ’24₹379.95
₹404.50
+6.5%
15.4%₹509.00₹280.00₹395.3512
Sep ’24₹381.50
₹404.50
+6.0%
15.4%₹509.00₹280.00₹395.4012
Aug ’24₹341.70
₹404.50
+18.4%
15.4%₹509.00₹280.00₹371.3512
Jul ’24₹332.60
₹405.91
+22.0%
22.0%₹595.00₹280.00₹330.1011
Jun ’24₹324.50
₹399.50
+23.1%
22.8%₹595.00₹280.00₹295.5510
May ’24₹298.30
₹426.90
+43.1%
21.0%₹595.00₹290.00₹315.8010
Apr ’24₹272.05
₹435.90
+60.2%
21.3%₹595.00₹290.00₹321.4010
Mar ’24₹284.60
₹446.70
+57.0%
22.7%₹595.00₹290.00₹374.7010
Feb ’24₹299.85
₹475.70
+58.6%
22.0%₹620.00₹310.00₹387.6510
Jan ’24₹337.35
₹545.70
+61.8%
18.8%₹668.00₹310.00₹419.4010
Dec ’23₹387.70
₹583.30
+50.5%
12.7%₹686.00₹400.00₹350.4010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 06:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Greenpanel Industries Limited 27 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rishab BothraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited