UltraTech Cement Limited

BSE:532538 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹3.4t

UltraTech Cement Değerleme

532538 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532538 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹4.09k
Fair Value
184.4% overvalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532538 ( ₹11643.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹4094.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532538 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532538 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532538 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532538 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532538'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532538'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.6x
Kazançlar₹60.39b
Piyasa Değeri₹3.36t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532538'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532538 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.2x
GRASIM Grasim Industries
47.7x-33.6%₹1.8t
500425 Ambuja Cements
31.4x11.7%₹1.3t
SHREECEM Shree Cement
86.5x33.0%₹1.1t
532644 J.K. Cement
55.2x28.1%₹397.9b
532538 UltraTech Cement
55.6x27.7%₹3.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532538 Price-To-Earnings Oranı ( 55.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 55.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532538'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
532538 55.6xSektör Avg. 35.5xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532538 Price-To-Earnings Oranı ( 55.6 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 35.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532538 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532538 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.6x
Adil PE Oran45.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532538 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.6 45.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532538 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹11,643.15
₹12,848.23
+10.4%
9.5%₹14,200.00₹7,350.00n/a40
Apr ’26₹11,376.35
₹12,483.75
+9.7%
9.3%₹13,700.00₹7,100.00n/a40
Mar ’26₹10,114.00
₹12,500.33
+23.6%
9.4%₹13,800.00₹7,100.00n/a39
Feb ’26₹11,269.85
₹12,499.56
+10.9%
9.4%₹13,800.00₹7,100.00n/a39
Jan ’26₹11,450.20
₹11,922.64
+4.1%
10.2%₹13,620.00₹6,900.00n/a39
Dec ’25₹11,199.50
₹11,847.31
+5.8%
10.4%₹13,750.00₹6,900.00n/a39
Nov ’25₹11,138.25
₹11,859.62
+6.5%
10.4%₹13,750.00₹6,900.00n/a39
Oct ’25₹11,836.05
₹11,896.16
+0.5%
10.5%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Sep ’25₹11,300.65
₹11,862.47
+5.0%
10.6%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Aug ’25₹11,984.90
₹11,823.16
-1.3%
11.2%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Jul ’25₹11,907.40
₹11,254.87
-5.5%
11.1%₹13,300.00₹7,200.00n/a38
Jun ’25₹9,901.35
₹11,038.63
+11.5%
10.3%₹12,500.00₹7,200.00n/a38
May ’25₹9,966.75
₹10,977.55
+10.1%
10.9%₹12,500.00₹7,200.00₹11,639.2538
Apr ’25₹9,956.20
₹10,788.57
+8.4%
10.9%₹12,300.00₹7,000.00₹11,376.3537
Mar ’25₹10,132.10
₹10,745.92
+6.1%
11.2%₹12,300.00₹7,150.00₹10,114.0037
Feb ’25₹9,921.50
₹10,704.25
+7.9%
11.3%₹12,300.00₹7,150.00₹11,269.8536
Jan ’25₹10,461.30
₹9,442.05
-9.7%
9.8%₹11,500.00₹6,850.00₹11,450.2037
Dec ’24₹9,031.35
₹9,332.59
+3.3%
8.5%₹10,500.00₹6,850.00₹11,199.5037
Nov ’24₹8,380.55
₹9,150.60
+9.2%
8.5%₹10,500.00₹6,850.00₹11,138.2540
Oct ’24₹8,257.50
₹8,869.53
+7.4%
8.5%₹10,220.00₹6,600.00₹11,836.0540
Sep ’24₹8,264.30
₹8,871.98
+7.4%
8.5%₹10,220.00₹6,600.00₹11,300.6541
Aug ’24₹8,281.55
₹8,826.21
+6.6%
8.6%₹10,220.00₹6,600.00₹11,984.9042
Jul ’24₹8,292.85
₹8,392.47
+1.2%
11.3%₹10,220.00₹5,241.00₹11,907.4038
Jun ’24₹7,842.70
₹8,319.63
+6.1%
10.7%₹10,220.00₹5,241.00₹9,901.3538
May ’24₹7,554.60
₹8,192.58
+8.4%
10.4%₹9,547.00₹5,241.00₹9,966.7540
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 40 Analysts
₹12.85k
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 09:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UltraTech Cement Limited 82 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited