UltraTech Cement Limited

BSE:532538 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹3.2t

UltraTech Cement Değerleme

532538 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532538 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532538 ( ₹11387.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹3845.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532538 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532538 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532538 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532538 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532538'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532538'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50x
Kazançlar₹65.52b
Piyasa Değeri₹3.16t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532538'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532538 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.9x
GRASIM Grasim Industries
39.3x-34.4%₹1.7t
500425 Ambuja Cements
41.5x27.3%₹1.2t
SHREECEM Shree Cement
51.7x17.2%₹867.8b
ACC ACC
19.2x12.9%₹380.7b
532538 UltraTech Cement
50x25.3%₹3.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532538 Price-To-Earnings Oranı ( 50 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532538'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
532538 50.0xSektör Avg. 36.5xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532538 Price-To-Earnings Oranı ( 50 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 36.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532538 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532538 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50x
Adil PE Oran44.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532538 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50 44.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532538 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹11,387.10
₹11,847.31
+4.0%
10.4%₹13,750.00₹6,900.00n/a39
Nov ’25₹11,138.25
₹11,859.62
+6.5%
10.4%₹13,750.00₹6,900.00n/a39
Oct ’25₹11,836.05
₹11,896.16
+0.5%
10.5%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Sep ’25₹11,300.65
₹11,862.47
+5.0%
10.6%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Aug ’25₹11,984.90
₹11,823.16
-1.3%
11.2%₹13,620.00₹7,000.00n/a38
Jul ’25₹11,907.40
₹11,254.87
-5.5%
11.1%₹13,300.00₹7,200.00n/a38
Jun ’25₹9,901.35
₹11,038.63
+11.5%
10.3%₹12,500.00₹7,200.00n/a38
May ’25₹9,966.75
₹10,977.55
+10.1%
10.9%₹12,500.00₹7,200.00n/a38
Apr ’25₹9,956.20
₹10,788.57
+8.4%
10.9%₹12,300.00₹7,000.00n/a37
Mar ’25₹10,132.10
₹10,745.92
+6.1%
11.2%₹12,300.00₹7,150.00n/a37
Feb ’25₹9,921.50
₹10,704.25
+7.9%
11.3%₹12,300.00₹7,150.00n/a36
Jan ’25₹10,461.30
₹9,442.05
-9.7%
9.8%₹11,500.00₹6,850.00n/a37
Dec ’24₹9,031.35
₹9,332.59
+3.3%
8.5%₹10,500.00₹6,850.00n/a37
Nov ’24₹8,380.55
₹9,150.60
+9.2%
8.5%₹10,500.00₹6,850.00₹11,138.2540
Oct ’24₹8,257.50
₹8,869.53
+7.4%
8.5%₹10,220.00₹6,600.00₹11,836.0540
Sep ’24₹8,264.30
₹8,871.98
+7.4%
8.5%₹10,220.00₹6,600.00₹11,300.6541
Aug ’24₹8,281.55
₹8,826.21
+6.6%
8.6%₹10,220.00₹6,600.00₹11,984.9042
Jul ’24₹8,292.85
₹8,392.47
+1.2%
11.3%₹10,220.00₹5,241.00₹11,907.4038
Jun ’24₹7,842.70
₹8,319.63
+6.1%
10.7%₹10,220.00₹5,241.00₹9,901.3538
May ’24₹7,554.60
₹8,192.58
+8.4%
10.4%₹9,547.00₹5,241.00₹9,966.7540
Apr ’24₹7,620.00
₹7,848.33
+3.0%
10.3%₹9,547.00₹5,241.00₹9,956.2039
Mar ’24₹7,272.95
₹7,765.90
+6.8%
10.0%₹9,547.00₹5,241.00₹10,132.1039
Feb ’24₹7,128.80
₹7,746.61
+8.7%
10.0%₹9,547.00₹5,241.00₹9,921.5041
Jan ’24₹6,959.05
₹7,476.90
+7.4%
10.7%₹9,311.00₹4,980.00₹10,461.3041
Dec ’23₹7,279.10
₹7,449.59
+2.3%
10.7%₹9,311.00₹4,980.00₹9,031.3541
Nov ’23₹6,812.35
₹7,419.68
+8.9%
10.2%₹9,000.00₹4,980.00₹8,380.5541

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

NMDC

₹637.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%