Ramkrishna Forgings Limited

BSE:532527 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹161.2b

Ramkrishna Forgings Değerleme

532527 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532527 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532527 ( ₹890.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹119.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532527 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532527 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532527 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532527 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532527'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532527'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.2x
Kazançlar₹3.73b
Piyasa Değeri₹161.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532527'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532527 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
19.3x20.0%₹167.8b
JSLHISAR Jindal Stainless (Hisar)
8.9x-15.4%₹132.3b
JINDALSAW Jindal Saw
9.7x6.8%₹190.8b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
43.5x20.5%₹230.7b
532527 Ramkrishna Forgings
43.2x16.3%₹161.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532527 Price-To-Earnings Oranı ( 43.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532527'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.49m
531144 El Forge
1.1xn/aUS$9.01m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
1.9xn/aUS$2.65m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
532527 43.2xSektör Avg. 25.6xNo. of Companies33PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532527 Price-To-Earnings Oranı ( 43.2 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532527 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532527 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.2x
Adil PE Oran30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532527 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.2 30.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532527 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹890.90
₹1,131.14
+27.0%
17.9%₹1,500.00₹870.00n/a7
Dec ’25₹966.20
₹1,131.14
+17.1%
17.9%₹1,500.00₹870.00n/a7
Nov ’25₹936.15
₹1,115.17
+19.1%
19.3%₹1,500.00₹870.00n/a6
Oct ’25₹1,012.00
₹924.83
-8.6%
14.5%₹1,100.00₹770.00n/a6
Sep ’25₹966.55
₹924.83
-4.3%
14.5%₹1,100.00₹770.00n/a6
Aug ’25₹847.65
₹924.83
+9.1%
14.5%₹1,100.00₹770.00n/a6
Jul ’25₹912.20
₹775.43
-15.0%
17.4%₹915.00₹555.00n/a7
Jun ’25₹666.30
₹775.43
+16.4%
17.4%₹915.00₹555.00n/a7
May ’25₹751.05
₹765.43
+1.9%
16.2%₹888.00₹555.00n/a7
Apr ’25₹713.80
₹771.14
+8.0%
16.7%₹890.00₹555.00n/a7
Mar ’25₹774.65
₹766.86
-1.0%
16.3%₹888.00₹555.00n/a7
Feb ’25₹770.05
₹766.86
-0.4%
16.3%₹888.00₹555.00n/a7
Jan ’25₹711.40
₹647.50
-9.0%
11.0%₹750.00₹555.00n/a6
Dec ’24₹796.20
₹647.50
-18.7%
11.0%₹750.00₹555.00₹966.206
Nov ’24₹642.75
₹647.50
+0.7%
11.0%₹750.00₹555.00₹936.156
Oct ’24₹643.40
₹583.33
-9.3%
9.4%₹640.00₹480.00₹1,012.006
Sep ’24₹712.85
₹583.33
-18.2%
9.4%₹640.00₹480.00₹966.556
Aug ’24₹561.90
₹552.14
-1.7%
16.6%₹640.00₹365.00₹847.657
Jul ’24₹444.50
₹369.60
-16.9%
13.1%₹430.00₹283.00₹912.205
Jun ’24₹378.95
₹369.60
-2.5%
13.1%₹430.00₹283.00₹666.305
May ’24₹324.70
₹338.00
+4.1%
12.5%₹385.00₹272.00₹751.055
Apr ’24₹286.25
₹330.00
+15.3%
12.1%₹385.00₹272.00₹713.805
Mar ’24₹267.30
₹314.17
+17.5%
16.2%₹385.00₹235.00₹774.656
Feb ’24₹266.45
₹303.29
+13.8%
17.8%₹385.00₹235.00₹770.057
Jan ’24₹262.40
₹255.33
-2.7%
17.0%₹309.00₹184.00₹711.406
Dec ’23₹223.70
₹255.33
+14.1%
17.0%₹309.00₹184.00₹796.206

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 07:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ramkrishna Forgings Limited 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited