National Aluminium Company Limited

BSE:532234 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹441.4b

National Aluminium Değerleme

532234 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532234 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532234 ( ₹240.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹179.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532234 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532234 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532234 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532234 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532234'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532234'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
Kazançlar₹31.02b
Piyasa Değeri₹441.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532234'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532234 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.3x
500440 Hindalco Industries
11.4x6.7%₹1.4t
SAIL Steel Authority of India
15.7x21.1%₹460.3b
533758 APL Apollo Tubes
71x29.0%₹406.5b
513599 Hindustan Copper
63.2xn/a₹254.5b
532234 National Aluminium
14.2x8.0%₹441.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532234, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (40.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532234'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$370.03m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$148.69m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.85m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.7xn/aUS$16.83m
532234 14.2xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies25PE01632486480+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532234 Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532234 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532234 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran32.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532234 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 32.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532234 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹240.30
₹228.50
-4.9%
19.4%₹275.00₹135.00n/a10
Nov ’25₹229.25
₹203.00
-11.5%
20.8%₹275.00₹135.00n/a10
Oct ’25₹224.15
₹186.22
-16.9%
20.8%₹236.00₹135.00n/a9
Sep ’25₹182.60
₹177.50
-2.8%
18.8%₹235.00₹135.00n/a10
Aug ’25₹192.65
₹178.60
-7.3%
18.7%₹235.00₹135.00n/a10
Jul ’25₹191.30
₹178.00
-7.0%
18.8%₹235.00₹135.00n/a10
Jun ’25₹191.55
₹176.60
-7.8%
17.7%₹224.00₹135.00n/a10
May ’25₹185.30
₹150.00
-19.1%
16.9%₹192.00₹107.00n/a10
Apr ’25₹161.40
₹139.10
-13.8%
21.8%₹177.00₹90.00n/a10
Mar ’25₹160.60
₹139.10
-13.4%
21.8%₹177.00₹90.00n/a10
Feb ’25₹147.10
₹112.33
-23.6%
22.7%₹160.00₹75.00n/a9
Jan ’25₹136.10
₹99.78
-26.7%
12.9%₹116.00₹75.00n/a9
Dec ’24₹93.69
₹99.78
+6.5%
12.9%₹116.00₹75.00n/a9
Nov ’24₹91.82
₹99.78
+8.7%
12.2%₹116.00₹75.00₹229.259
Oct ’24₹97.23
₹100.22
+3.1%
11.7%₹115.00₹75.00₹224.159
Sep ’24₹98.31
₹98.56
+0.2%
13.9%₹115.00₹70.00₹182.609
Aug ’24₹95.44
₹97.56
+2.2%
17.8%₹135.00₹70.00₹192.659
Jul ’24₹82.11
₹98.56
+20.0%
17.5%₹135.00₹70.00₹191.309
Jun ’24₹82.76
₹98.56
+19.1%
17.5%₹135.00₹70.00₹191.559
May ’24₹82.95
₹95.38
+15.0%
20.9%₹135.00₹70.00₹185.308
Apr ’24₹78.46
₹96.38
+22.8%
20.1%₹135.00₹70.00₹161.408
Mar ’24₹82.56
₹96.38
+16.7%
20.1%₹135.00₹70.00₹160.608
Feb ’24₹81.65
₹92.40
+13.2%
21.8%₹135.00₹70.00₹147.1010
Jan ’24₹80.45
₹90.00
+11.9%
23.6%₹135.00₹70.00₹136.1010
Dec ’23₹77.95
₹90.00
+15.5%
24.8%₹135.00₹70.00₹93.699
Nov ’23₹71.00
₹89.78
+26.4%
24.2%₹135.00₹52.00₹91.829

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹609.95

7D

-0.6%

1Y

-33.0%

Sagar Cements

₹27.5b

Engages in the manufacture and sale of cement in India.

502090

₹210.75

7D

-1.2%

1Y

-15.2%

Jindal Stainless

₹564.9b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹686.45

7D

-1.6%

1Y

28.9%