Hindalco Industries Limited

BSE:500440 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.4t

Hindalco Industries Değerleme

500440 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500440 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500440 ( ₹652 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹241.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500440 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500440 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500440 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500440 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500440'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500440'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
Kazançlar₹124.88b
Piyasa Değeri₹1.45t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500440'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500440 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.9x
NATIONALUM National Aluminium
15.2x14.2%₹471.7b
VEDL Vedanta
15.3x24.3%₹1.7t
500470 Tata Steel
61.1x60.5%₹1.8t
500188 Hindustan Zinc
23.8x13.8%₹2.1t
500440 Hindalco Industries
11.6x6.6%₹1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500440, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (28.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500440'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$366.20m
526608 Electrotherm (India)
3.3xn/aUS$148.27m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.64m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.58m
500440 11.6xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies26PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500440 Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500440 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500440 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran31.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500440 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 31.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500440 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹652.00
₹750.96
+15.2%
9.0%₹905.00₹600.00n/a26
Nov ’25₹690.20
₹762.96
+10.5%
10.0%₹905.00₹625.00n/a26
Oct ’25₹761.50
₹749.16
-1.6%
8.5%₹905.00₹625.00n/a25
Sep ’25₹701.30
₹742.64
+5.9%
9.5%₹905.00₹597.00n/a25
Aug ’25₹673.65
₹761.56
+13.0%
9.2%₹905.00₹597.00n/a25
Jul ’25₹690.15
₹748.67
+8.5%
9.8%₹850.00₹560.00n/a24
Jun ’25₹689.25
₹731.78
+6.2%
11.8%₹835.00₹485.00n/a23
May ’25₹643.90
₹622.48
-3.3%
11.2%₹780.00₹485.00n/a23
Apr ’25₹568.30
₹578.27
+1.8%
6.8%₹635.00₹485.00n/a22
Mar ’25₹519.10
₹572.00
+10.2%
7.4%₹635.00₹485.00n/a22
Feb ’25₹571.15
₹591.64
+3.6%
12.5%₹760.00₹485.00n/a22
Jan ’25₹609.20
₹566.45
-7.0%
8.6%₹725.00₹485.00n/a22
Dec ’24₹517.25
₹557.58
+7.8%
6.7%₹625.00₹485.00n/a24
Nov ’24₹462.55
₹543.64
+17.5%
7.2%₹625.00₹485.00₹690.2025
Oct ’24₹493.05
₹534.28
+8.4%
8.0%₹625.00₹470.00₹761.5025
Sep ’24₹473.30
₹533.82
+12.8%
7.9%₹625.00₹470.00₹701.3022
Aug ’24₹463.90
₹521.65
+12.4%
11.0%₹657.00₹425.00₹673.6520
Jul ’24₹420.90
₹520.15
+23.6%
11.0%₹657.00₹425.00₹690.1520
Jun ’24₹406.40
₹520.15
+28.0%
11.0%₹657.00₹425.00₹689.2520
May ’24₹435.95
₹522.55
+19.9%
10.0%₹637.00₹450.00₹643.9020
Apr ’24₹405.25
₹529.20
+30.6%
9.9%₹657.00₹436.00₹568.3020
Mar ’24₹413.05
₹533.29
+29.1%
9.7%₹657.00₹436.00₹519.1021
Feb ’24₹467.70
₹531.76
+13.7%
10.6%₹657.00₹429.00₹571.1521
Jan ’24₹473.25
₹524.38
+10.8%
10.0%₹657.00₹429.00₹609.2021
Dec ’23₹463.40
₹510.35
+10.1%
11.1%₹657.00₹390.00₹517.2520
Nov ’23₹414.25
₹514.95
+24.3%
13.9%₹657.00₹345.00₹462.5521

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MOIL

₹60.1b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹295.25

7D

-0.4%

1Y

0.6%

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

7D

5.5%

1Y

-30.5%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

7D

6.2%

1Y

55.1%