Hindalco Industries Limited

BSE:500440 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.5t

Hindalco Industries Değerleme

500440 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500440 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹239.37
Fair Value
190.7% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500440 ( ₹695.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹239.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500440 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500440 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500440 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500440 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500440'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500440'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
Kazançlar₹138.92b
Piyasa Değeri₹1.55t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500440'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500440 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
NATIONALUM National Aluminium
8.3x-2.3%₹348.4b
VEDL Vedanta
13.4x22.5%₹1.7t
500188 Hindustan Zinc
19.2x13.0%₹1.8t
500470 Tata Steel
68.9x67.9%₹1.9t
500440 Hindalco Industries
11.1x2.9%₹1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500440, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (27.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500440'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526608 Electrotherm (India)
2.5xn/aUS$104.53m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.2xn/aUS$13.30m
531144 El Forge
0.6xn/aUS$5.30m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.2xn/aUS$2.89m
500440 11.1xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies32PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500440 Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500440 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500440 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500440 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 22.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500440 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹695.75
₹734.67
+5.6%
9.8%₹895.00₹550.00n/a27
Mar ’26₹634.35
₹732.32
+15.4%
9.8%₹895.00₹550.00n/a28
Feb ’26₹586.80
₹743.89
+26.8%
10.1%₹905.00₹550.00n/a27
Jan ’26₹593.05
₹750.00
+26.5%
9.2%₹905.00₹600.00n/a26
Dec ’25₹656.20
₹750.58
+14.4%
9.1%₹905.00₹600.00n/a26
Nov ’25₹690.20
₹762.96
+10.5%
10.0%₹905.00₹625.00n/a26
Oct ’25₹761.50
₹749.16
-1.6%
8.5%₹905.00₹625.00n/a25
Sep ’25₹701.30
₹742.64
+5.9%
9.5%₹905.00₹597.00n/a25
Aug ’25₹673.65
₹761.56
+13.0%
9.2%₹905.00₹597.00n/a25
Jul ’25₹690.15
₹748.67
+8.5%
9.8%₹850.00₹560.00n/a24
Jun ’25₹689.25
₹743.00
+7.8%
9.5%₹835.00₹535.00n/a22
May ’25₹643.90
₹628.73
-2.4%
10.3%₹780.00₹508.00n/a22
Apr ’25₹568.30
₹582.71
+2.5%
5.9%₹635.00₹508.00n/a21
Mar ’25₹519.10
₹576.14
+11.0%
6.7%₹635.00₹490.00₹634.3521
Feb ’25₹571.15
₹596.71
+4.5%
12.1%₹760.00₹490.00₹586.8021
Jan ’25₹609.20
₹570.33
-6.4%
8.2%₹725.00₹490.00₹593.0521
Dec ’24₹517.25
₹560.74
+8.4%
6.2%₹625.00₹485.00₹656.2023
Nov ’24₹462.55
₹546.08
+18.1%
7.0%₹625.00₹485.00₹690.2024
Oct ’24₹493.05
₹536.92
+8.9%
7.8%₹625.00₹470.00₹761.5024
Sep ’24₹473.30
₹533.82
+12.8%
7.9%₹625.00₹470.00₹701.3022
Aug ’24₹463.90
₹521.65
+12.4%
11.0%₹657.00₹425.00₹673.6520
Jul ’24₹420.90
₹520.15
+23.6%
11.0%₹657.00₹425.00₹690.1520
Jun ’24₹406.40
₹520.15
+28.0%
11.0%₹657.00₹425.00₹689.2520
May ’24₹435.95
₹522.55
+19.9%
10.0%₹637.00₹450.00₹643.9020
Apr ’24₹405.25
₹534.11
+31.8%
9.2%₹657.00₹450.00₹568.3019
Mar ’24₹413.05
₹538.15
+30.3%
8.9%₹657.00₹450.00₹519.1020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
₹734.67
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/11 08:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hindalco Industries Limited 71 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited