Carborundum Universal Limited

BSE:513375 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹250.4b

Carborundum Universal Değerleme

513375 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 513375 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 513375 ( ₹1313.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹671.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 513375 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

513375 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 513375 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 513375 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 513375'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
513375'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.7x
Kazançlar₹4.75b
Piyasa Değeri₹250.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

513375'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 513375 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.8x
500184 Himadri Speciality Chemical
56x20.4%₹270.0b
500165 Kansai Nerolac Paints
34x11.7%₹212.1b
500870 Castrol India
22.1x9.5%₹198.4b
PCBL PCBL Chemical
35x23.4%₹175.4b
513375 Carborundum Universal
52.7x17.8%₹250.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 513375 Price-To-Earnings Oranı ( 52.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

513375'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.02m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.22m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.06m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
513375 52.7xSektör Avg. 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 513375 Price-To-Earnings Oranı ( 52.7 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 32.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

513375 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

513375 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.7x
Adil PE Oran31.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 513375 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.7 31.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 513375 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,313.30
₹1,530.80
+16.6%
11.7%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Dec ’25₹1,458.25
₹1,524.80
+4.6%
12.2%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Nov ’25₹1,392.50
₹1,630.60
+17.1%
12.5%₹1,950.00₹1,320.00n/a10
Oct ’25₹1,469.80
₹1,630.60
+10.9%
12.5%₹1,950.00₹1,320.00n/a10
Sep ’25₹1,521.85
₹1,593.64
+4.7%
13.6%₹1,950.00₹1,304.00n/a11
Aug ’25₹1,707.45
₹1,587.25
-7.0%
12.6%₹1,950.00₹1,304.00n/a12
Jul ’25₹1,689.80
₹1,510.17
-10.6%
13.1%₹1,700.00₹1,027.00n/a12
Jun ’25₹1,592.70
₹1,510.17
-5.2%
13.1%₹1,700.00₹1,027.00n/a12
May ’25₹1,421.30
₹1,264.83
-11.0%
10.6%₹1,500.00₹942.00n/a12
Apr ’25₹1,295.75
₹1,243.45
-4.0%
9.5%₹1,347.00₹942.00n/a11
Mar ’25₹1,083.00
₹1,243.45
+14.8%
9.5%₹1,347.00₹942.00n/a11
Feb ’25₹1,120.10
₹1,234.91
+10.2%
9.4%₹1,408.00₹971.00n/a11
Jan ’25₹1,117.50
₹1,234.91
+10.5%
9.4%₹1,408.00₹971.00n/a11
Dec ’24₹1,161.70
₹1,234.91
+6.3%
9.4%₹1,408.00₹971.00₹1,458.2511
Nov ’24₹1,064.60
₹1,234.91
+16.0%
9.4%₹1,408.00₹971.00₹1,392.5011
Oct ’24₹1,177.00
₹1,336.70
+13.6%
8.4%₹1,482.00₹1,118.00₹1,469.8010
Sep ’24₹1,135.85
₹1,308.82
+15.2%
10.6%₹1,482.00₹1,030.00₹1,521.8511
Aug ’24₹1,286.90
₹1,249.64
-2.9%
11.8%₹1,501.00₹997.00₹1,707.4511
Jul ’24₹1,197.65
₹1,233.10
+3.0%
12.0%₹1,501.00₹997.00₹1,689.8010
Jun ’24₹1,157.95
₹1,203.33
+3.9%
10.3%₹1,318.00₹997.00₹1,592.709
May ’24₹1,077.10
₹1,095.40
+1.7%
8.0%₹1,202.00₹939.00₹1,421.3010
Apr ’24₹989.85
₹1,095.40
+10.7%
8.0%₹1,202.00₹939.00₹1,295.7510
Mar ’24₹973.90
₹1,086.73
+11.6%
8.1%₹1,202.00₹939.00₹1,083.0011
Feb ’24₹975.05
₹982.09
+0.7%
6.3%₹1,100.00₹862.00₹1,120.1011
Jan ’24₹874.30
₹982.09
+12.3%
6.3%₹1,100.00₹862.00₹1,117.5011
Dec ’23₹836.00
₹975.27
+16.7%
6.8%₹1,100.00₹862.00₹1,161.7011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 02:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Carborundum Universal Limited 20 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Pankaj KaduAxis Capital Limited