Finolex Industries Limited

BSE:500940 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹135.8b

Finolex Industries Değerleme

500940 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500940 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹115.87
Fair Value
90.1% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500940 ( ₹220.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹115.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500940 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500940 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500940 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500940 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500940'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500940'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
Kazançlar₹8.02b
Piyasa Değeri₹135.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500940'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500940 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
500870 Castrol India
21x11.2%₹188.3b
500165 Kansai Nerolac Paints
32.9x11.7%₹205.1b
500655 Garware Hi-Tech Films
32.5xn/a₹99.7b
PCBL PCBL Chemical
29.5x23.4%₹147.6b
500940 Finolex Industries
16.9x0.09%₹135.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500940, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.9x) kıyasla oran (29x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500940'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.7xn/aUS$98.59m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$61.88m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.5xn/aUS$24.85m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.07m
500940 16.9xSektör Avg. 30.6xNo. of Companies35PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500940 Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 30.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500940 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500940 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500940 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 22.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500940 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹220.25
₹305.33
+38.6%
12.6%₹375.00₹240.00n/a15
Jan ’26₹248.70
₹307.33
+23.6%
11.7%₹375.00₹260.00n/a15
Dec ’25₹268.85
₹301.38
+12.1%
13.8%₹375.00₹212.00n/a16
Nov ’25₹305.70
₹300.50
-1.7%
13.9%₹375.00₹212.00n/a16
Oct ’25₹278.45
₹314.00
+12.8%
14.3%₹381.00₹212.00n/a16
Sep ’25₹311.90
₹314.00
+0.7%
14.3%₹381.00₹212.00n/a16
Aug ’25₹314.15
₹311.81
-0.7%
15.5%₹381.00₹212.00n/a16
Jul ’25₹331.90
₹278.47
-16.1%
12.2%₹345.00₹212.00n/a15
Jun ’25₹312.40
₹269.47
-13.7%
11.8%₹320.00₹212.00n/a15
May ’25₹266.25
₹242.93
-8.8%
9.0%₹281.00₹210.00n/a15
Apr ’25₹248.95
₹243.07
-2.4%
9.0%₹281.00₹210.00n/a14
Mar ’25₹223.00
₹243.07
+9.0%
9.0%₹281.00₹210.00n/a14
Feb ’25₹220.75
₹243.07
+10.1%
9.0%₹281.00₹210.00n/a14
Jan ’25₹210.70
₹220.71
+4.8%
11.9%₹250.00₹150.00₹248.7014
Dec ’24₹204.80
₹219.13
+7.0%
11.9%₹250.00₹150.00₹268.8515
Nov ’24₹190.85
₹218.36
+14.4%
12.3%₹250.00₹150.00₹305.7014
Oct ’24₹224.00
₹208.83
-6.8%
12.1%₹245.00₹150.00₹278.4512
Sep ’24₹248.25
₹208.23
-16.1%
11.7%₹245.00₹150.00₹311.9013
Aug ’24₹197.20
₹206.50
+4.7%
11.9%₹245.00₹150.00₹314.1514
Jul ’24₹175.70
₹202.00
+15.0%
11.8%₹245.00₹150.00₹331.9014
Jun ’24₹173.05
₹210.33
+21.5%
7.3%₹245.00₹193.00₹312.4012
May ’24₹167.40
₹188.07
+12.3%
18.6%₹245.00₹109.00₹266.2514
Apr ’24₹170.75
₹188.29
+10.3%
18.6%₹245.00₹109.00₹248.9514
Mar ’24₹167.65
₹188.29
+12.3%
18.6%₹245.00₹109.00₹223.0014
Feb ’24₹169.10
₹166.93
-1.3%
20.3%₹245.00₹109.00₹220.7514
Jan ’24₹186.65
₹164.07
-12.1%
19.3%₹245.00₹109.00₹210.7014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹306.10
Fair Value
28.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 19:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Finolex Industries Limited 25 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rishab BothraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.