Rallis India Limited

BSE:500355 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹58.2b

Rallis India Değerleme

500355 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500355 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500355 ( ₹299.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹199.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500355 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500355 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500355 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500355 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500355'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500355'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.1x
Kazançlar₹1.49b
Piyasa Değeri₹58.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500355'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500355 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
SHARDACROP Sharda Cropchem
33x31.0%₹71.9b
507717 Dhanuka Agritech
22.6x15.4%₹61.3b
500690 Gujarat State Fertilizers & Chemicals
15xn/a₹79.4b
523630 National Fertilizers
15.3xn/a₹55.4b
500355 Rallis India
39.1x26.8%₹58.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500355 Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500355'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.9xn/aUS$102.52m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$62.55m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.8xn/aUS$27.58m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.7xn/aUS$8.35m
500355 39.1xSektör Avg. 30.8xNo. of Companies39PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500355 Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500355 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500355 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.1x
Adil PE Oran33.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500355 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 33.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500355 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹299.05
₹296.33
-0.9%
19.3%₹417.00₹201.00n/a12
Dec ’25₹333.60
₹288.77
-13.4%
21.1%₹417.00₹198.00n/a13
Nov ’25₹343.85
₹288.77
-16.0%
21.1%₹417.00₹198.00n/a13
Oct ’25₹328.40
₹255.54
-22.2%
20.2%₹361.00₹165.00n/a13
Sep ’25₹351.95
₹250.46
-28.8%
20.7%₹361.00₹165.00n/a13
Aug ’25₹331.15
₹250.46
-24.4%
20.7%₹361.00₹165.00n/a13
Jul ’25₹317.20
₹240.36
-24.2%
19.5%₹327.00₹165.00n/a14
Jun ’25₹257.35
₹237.14
-7.9%
19.3%₹327.00₹165.00n/a14
May ’25₹266.20
₹237.14
-10.9%
19.3%₹327.00₹165.00n/a14
Apr ’25₹256.25
₹230.64
-10.0%
15.0%₹308.00₹182.00n/a14
Mar ’25₹253.00
₹227.62
-10.0%
15.0%₹308.00₹182.00n/a13
Feb ’25₹259.55
₹226.00
-12.9%
14.8%₹308.00₹182.00n/a14
Jan ’25₹253.00
₹200.85
-20.6%
9.0%₹220.00₹155.00₹298.8513
Dec ’24₹230.65
₹202.43
-12.2%
9.0%₹223.00₹155.00₹333.6014
Nov ’24₹214.95
₹203.38
-5.4%
9.2%₹223.00₹155.00₹343.8513
Oct ’24₹209.35
₹196.43
-6.2%
11.2%₹223.00₹160.00₹328.4014
Sep ’24₹235.10
₹196.43
-16.4%
11.2%₹223.00₹160.00₹351.9514
Aug ’24₹218.20
₹196.43
-10.0%
11.2%₹223.00₹160.00₹331.1514
Jul ’24₹196.85
₹199.93
+1.6%
9.7%₹225.00₹160.00₹317.2014
Jun ’24₹190.10
₹199.93
+5.2%
9.7%₹225.00₹160.00₹257.3514
May ’24₹189.45
₹201.57
+6.4%
10.0%₹225.00₹160.00₹266.2014
Apr ’24₹192.80
₹229.54
+19.1%
11.3%₹285.00₹178.00₹256.2513
Mar ’24₹198.20
₹232.79
+17.4%
11.8%₹285.00₹178.00₹253.0014
Feb ’24₹203.65
₹232.93
+14.4%
11.4%₹285.00₹178.00₹259.5515
Jan ’24₹242.30
₹234.27
-3.3%
14.2%₹285.00₹172.00₹253.0015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 06:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rallis India Limited 35 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sageraj BariyaAngel Broking Private Limited