Rallis India Limited

BSE:500355 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹63.2b

Rallis India Değerleme

500355 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500355 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500355 ( ₹326 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹197.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500355 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500355 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500355 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500355 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500355'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500355'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.5x
Kazançlar₹1.49b
Piyasa Değeri₹63.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500355'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500355 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
SHARDACROP Sharda Cropchem
34.7x29.9%₹75.5b
500690 Gujarat State Fertilizers & Chemicals
15.2xn/a₹80.5b
507717 Dhanuka Agritech
25.7x16.1%₹69.5b
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals
19.4xn/a₹85.9b
500355 Rallis India
42.5x26.3%₹63.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500355 Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500355'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.27m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$48.78m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.36m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.90m
500355 42.5xSektör Avg. 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500355 Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500355 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500355 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.5x
Adil PE Oran33.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500355 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 33.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500355 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹326.00
₹288.77
-11.4%
21.1%₹417.00₹198.00n/a13
Nov ’25₹343.85
₹288.77
-16.0%
21.1%₹417.00₹198.00n/a13
Oct ’25₹328.40
₹255.54
-22.2%
20.2%₹361.00₹165.00n/a13
Sep ’25₹351.95
₹250.46
-28.8%
20.7%₹361.00₹165.00n/a13
Aug ’25₹331.15
₹250.46
-24.4%
20.7%₹361.00₹165.00n/a13
Jul ’25₹317.20
₹240.36
-24.2%
19.5%₹327.00₹165.00n/a14
Jun ’25₹257.35
₹237.14
-7.9%
19.3%₹327.00₹165.00n/a14
May ’25₹266.20
₹237.14
-10.9%
19.3%₹327.00₹165.00n/a14
Apr ’25₹256.25
₹230.64
-10.0%
15.0%₹308.00₹182.00n/a14
Mar ’25₹253.00
₹227.62
-10.0%
15.0%₹308.00₹182.00n/a13
Feb ’25₹259.55
₹226.00
-12.9%
14.8%₹308.00₹182.00n/a14
Jan ’25₹253.00
₹200.85
-20.6%
9.0%₹220.00₹155.00n/a13
Dec ’24₹230.65
₹202.43
-12.2%
9.0%₹223.00₹155.00n/a14
Nov ’24₹214.95
₹203.38
-5.4%
9.2%₹223.00₹155.00₹343.8513
Oct ’24₹209.35
₹196.43
-6.2%
11.2%₹223.00₹160.00₹328.4014
Sep ’24₹235.10
₹196.43
-16.4%
11.2%₹223.00₹160.00₹351.9514
Aug ’24₹218.20
₹196.43
-10.0%
11.2%₹223.00₹160.00₹331.1514
Jul ’24₹196.85
₹199.93
+1.6%
9.7%₹225.00₹160.00₹317.2014
Jun ’24₹190.10
₹199.93
+5.2%
9.7%₹225.00₹160.00₹257.3514
May ’24₹189.45
₹201.57
+6.4%
10.0%₹225.00₹160.00₹266.2014
Apr ’24₹192.80
₹229.54
+19.1%
11.3%₹285.00₹178.00₹256.2513
Mar ’24₹198.20
₹232.79
+17.4%
11.8%₹285.00₹178.00₹253.0014
Feb ’24₹203.65
₹232.93
+14.4%
11.4%₹285.00₹178.00₹259.5515
Jan ’24₹242.30
₹234.27
-3.3%
14.2%₹285.00₹172.00₹253.0015
Dec ’23₹240.65
₹234.27
-2.7%
14.2%₹285.00₹172.00₹230.6515
Nov ’23₹227.05
₹234.27
+3.2%
14.2%₹285.00₹172.00₹214.9515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MOIL

₹61.8b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹304.25

7D

4.9%

1Y

1.6%

JK Paper

₹69.4b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.60

7D

0.2%

1Y

10.5%

Jindal Stainless

₹553.6b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹688.80

7D

0.3%

1Y

32.0%