Bharat Rasayan Değerleme

BHARATRAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BHARATRAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BHARATRAS ( ₹11614.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹20.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BHARATRAS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BHARATRAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BHARATRAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BHARATRAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BHARATRAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BHARATRAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	30.6x
Kazançlar	₹1.58b
Piyasa Değeri	₹48.90b

BHARATRAS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	25x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BHARATRAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BHARATRAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	70x
531719 Bhagiradha Chemicals & Industries	189.5x	n/a	₹40.6b
RALLIS Rallis India	42.4x	26.3%	₹61.9b
SHARDACROP Sharda Cropchem	32.9x	29.9%	₹72.6b
523630 National Fertilizers	15.1x	n/a	₹53.1b
BHARATRAS Bharat Rasayan	30.6x	n/a	₹48.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BHARATRAS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.6x) kıyasla oran (70x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BHARATRAS'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals	0.3x	n/a	US$65.21m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings	4.9x	n/a	US$49.77m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)	0.6x	n/a	US$7.45m
526143 MPL Plastics	1.7x	n/a	US$1.91m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BHARATRAS Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BHARATRAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BHARATRAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BHARATRAS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

2.7%

91.2%

UPL

₹424.9b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹566.40

7.7%

1.3%

Jindal Steel & Power

₹896.6b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹878.95

0.2%

33.1%