Pidilite Industries Limited

BSE:500331 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.5t

Pidilite Industries Değerleme

500331 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500331 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹627.76
Fair Value
362.2% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500331 ( ₹2901.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹627.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500331 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500331 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500331 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500331 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500331'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500331'un PE Oranı nedir?
PE Oranı77.2x
Kazançlar₹19.13b
Piyasa Değeri₹1.48t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500331'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500331 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.8x
503806 SRF
68.3x27.6%₹771.6b
BASF BASF India
34xn/a₹221.3b
DCMSHRIRAM DCM Shriram
32xn/a₹166.7b
500027 Atul
52.9x30.3%₹200.0b
500331 Pidilite Industries
77.2x14.0%₹1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500331 Price-To-Earnings Oranı ( 77.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500331'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.7xn/aUS$98.59m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$61.88m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.5xn/aUS$24.85m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.07m
500331 77.2xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies35PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500331 Price-To-Earnings Oranı ( 77.2 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 29.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500331 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500331 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran77.2x
Adil PE Oran33x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500331 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 77.2 33 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500331 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,901.30
₹3,252.29
+12.1%
7.8%₹3,735.00₹2,700.00n/a17
Jan ’26₹2,862.30
₹3,252.29
+13.6%
7.8%₹3,735.00₹2,700.00n/a17
Dec ’25₹3,065.25
₹3,251.71
+6.1%
7.8%₹3,735.00₹2,700.00n/a17
Nov ’25₹3,159.80
₹3,235.41
+2.4%
7.8%₹3,735.00₹2,700.00n/a17
Oct ’25₹3,340.00
₹3,178.47
-4.8%
7.8%₹3,690.00₹2,700.00n/a17
Sep ’25₹3,122.80
₹3,154.67
+1.0%
9.9%₹3,690.00₹2,300.00n/a18
Aug ’25₹3,123.45
₹2,928.50
-6.2%
11.2%₹3,545.00₹2,300.00n/a18
Jul ’25₹3,120.05
₹2,866.95
-8.1%
11.4%₹3,350.00₹2,245.00n/a19
Jun ’25₹2,963.10
₹2,839.05
-4.2%
11.0%₹3,350.00₹2,245.00n/a19
May ’25₹3,046.55
₹2,730.59
-10.4%
10.6%₹3,220.00₹2,200.00n/a17
Apr ’25₹3,049.30
₹2,729.05
-10.5%
10.6%₹3,220.00₹2,200.00n/a19
Mar ’25₹2,755.85
₹2,703.79
-1.9%
10.4%₹3,220.00₹2,200.00n/a19
Feb ’25₹2,510.40
₹2,703.79
+7.7%
10.4%₹3,220.00₹2,200.00n/a19
Jan ’25₹2,697.35
₹2,550.42
-5.4%
9.1%₹2,955.00₹2,160.00₹2,862.3019
Dec ’24₹2,561.40
₹2,549.65
-0.5%
8.9%₹2,955.00₹2,160.00₹3,065.2520
Nov ’24₹2,406.30
₹2,530.15
+5.1%
9.7%₹2,955.00₹2,160.00₹3,159.8020
Oct ’24₹2,439.70
₹2,491.15
+2.1%
10.4%₹2,955.00₹2,100.00₹3,340.0020
Sep ’24₹2,499.80
₹2,491.15
-0.3%
10.4%₹2,955.00₹2,100.00₹3,122.8020
Aug ’24₹2,634.20
₹2,433.47
-7.6%
9.9%₹2,830.00₹2,050.00₹3,123.4519
Jul ’24₹2,597.65
₹2,440.33
-6.1%
10.7%₹2,880.00₹2,050.00₹3,120.0518
Jun ’24₹2,650.70
₹2,434.53
-8.2%
10.6%₹2,880.00₹2,000.00₹2,963.1019
May ’24₹2,418.25
₹2,405.44
-0.5%
11.4%₹2,855.00₹2,000.00₹3,046.5518
Apr ’24₹2,353.80
₹2,407.39
+2.3%
11.3%₹2,855.00₹2,000.00₹3,049.3018
Mar ’24₹2,306.95
₹2,430.68
+5.4%
11.6%₹2,855.00₹2,000.00₹2,755.8519
Feb ’24₹2,314.10
₹2,430.68
+5.0%
11.6%₹2,855.00₹2,000.00₹2,510.4019
Jan ’24₹2,550.65
₹2,615.22
+2.5%
11.5%₹3,150.00₹2,150.00₹2,697.3518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹3.25k
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 04:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pidilite Industries Limited 34 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited