Chambal Fertilisers and Chemicals Limited

BSE:500085 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹200.4b

Chambal Fertilisers and Chemicals Değerleme

500085 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500085 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500085 ( ₹500.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹414.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500085 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500085 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500085 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500085 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500085'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500085'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
Kazançlar₹15.41b
Piyasa Değeri₹200.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500085'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500085 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.8x
506285 Bayer CropScience
43.6x25.2%₹253.0b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
55.4x18.8%₹268.0b
500645 Deepak Fertilisers And Petrochemicals
22.4x19.7%₹152.0b
EIDPARRY E.I.D.- Parry (India)
21.9x60.1%₹161.0b
500085 Chambal Fertilisers and Chemicals
13x6.0%₹200.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500085, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (35.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500085'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.37m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3xn/aUS$28.95m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.7xn/aUS$8.76m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.85m
500085 13.0xSektör Avg. 31.8xNo. of Companies36PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500085 Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500085 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500085 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran27.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500085 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 27.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500085 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹500.20
₹531.50
+6.3%
5.4%₹560.00₹503.00n/a2
Dec ’25₹515.00
₹531.50
+3.2%
5.4%₹560.00₹503.00n/a2
Nov ’25₹483.95
₹563.50
+16.4%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Oct ’25₹547.05
₹563.50
+3.0%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Sep ’25₹520.25
₹563.50
+8.3%
0.6%₹567.00₹560.00n/a2
Aug ’25₹521.75
₹427.00
-18.2%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
Jul ’25₹522.95
₹427.00
-18.3%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
Jun ’25₹389.15
₹427.00
+9.7%
0.7%₹430.00₹424.00n/a2
May ’25₹424.20
₹358.00
-15.6%
5.0%₹376.00₹340.00n/a2
Apr ’25₹357.55
₹358.00
+0.1%
5.0%₹376.00₹340.00n/a2
Mar ’25₹353.95
₹358.00
+1.1%
5.0%₹376.00₹340.00n/a2
Feb ’25₹362.85
₹322.50
-11.1%
3.9%₹335.00₹310.00n/a2
Jan ’25₹380.55
₹305.67
-19.7%
1.4%₹310.00₹300.00₹503.503
Dec ’24₹320.05
₹305.67
-4.5%
1.4%₹310.00₹300.00₹515.003
Nov ’24₹285.25
₹305.00
+6.9%
2.3%₹315.00₹300.00₹483.953
Oct ’24₹276.85
₹298.33
+7.8%
0.8%₹300.00₹295.00₹547.053
Sep ’24₹279.00
₹298.33
+6.9%
0.8%₹300.00₹295.00₹520.253
Aug ’24₹279.65
₹314.33
+12.4%
3.4%₹325.00₹300.00₹521.753
Jul ’24₹273.00
₹314.33
+15.1%
3.4%₹325.00₹300.00₹522.953
Jun ’24₹280.30
₹314.33
+12.1%
3.4%₹325.00₹300.00₹389.153
May ’24₹285.65
₹350.33
+22.6%
4.1%₹361.00₹330.00₹424.203
Apr ’24₹264.05
₹350.33
+32.7%
4.1%₹361.00₹330.00₹357.553
Mar ’24₹281.80
₹350.33
+24.3%
4.1%₹361.00₹330.00₹353.953
Feb ’24₹297.15
₹384.67
+29.5%
4.9%₹410.00₹365.00₹362.853
Jan ’24₹310.25
₹384.67
+24.0%
4.9%₹410.00₹365.00₹380.553

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 01:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chambal Fertilisers and Chemicals Limited 12 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ayyathurai RajkumarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Prasad DeshmukhBofA Global Research
Amit MurarkaDeutsche Bank