Religare Enterprises Değerleme

RELIGARE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RELIGARE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RELIGARE ( ₹248.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹44.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RELIGARE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RELIGARE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RELIGARE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RELIGARE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RELIGARE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RELIGARE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	38.4x
Kazançlar	₹2.14b
Piyasa Değeri	₹82.03b

RELIGARE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	39x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RELIGARE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RELIGARE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	91.3x
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance	102.7x	n/a	₹138.9b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance	32.4x	18.4%	₹278.9b
MFSL Max Financial Services	116.7x	22.9%	₹402.0b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance	113.4x	1.5%	₹993.5b
RELIGARE Religare Enterprises	38.4x	n/a	₹82.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RELIGARE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.4x) kıyasla oran (91.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RELIGARE'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RELIGARE Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) baz alındığında, Indian Insurance sektör ortalamasına ( 68.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RELIGARE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RELIGARE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	38.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RELIGARE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

General Insurance Corporation of India

₹691.8b

Provides reinsurance services in India and internationally.

GICRE

₹394.35

10.1%

28.4%

Star Health and Allied Insurance

₹278.9b

Provides health insurance products in India.

STARHEALTH

₹474.70

2.4%

-16.8%

General Insurance Corporation of India

₹691.8b

Provides reinsurance services in India and internationally.

540755

₹394.20

10.1%

28.2%