ICICI Lombard General Insurance Company Limited

BSE:540716 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹928.3b

ICICI Lombard General Insurance Değerleme

540716 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540716 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹773.44
Fair Value
139.7% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 540716 ( ₹1854 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹773.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540716 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540716 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540716 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540716 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540716'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540716'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.5x
Kazançlar₹25.18b
Piyasa Değeri₹928.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540716'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540716 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması68.5x
NIACL New India Assurance
29.7x27.3%₹291.2b
GODIGIT Go Digit General Insurance
77.1x27.7%₹275.4b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
89.8x19.3%₹877.2b
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
77.4x14.9%₹1.3t
540716 ICICI Lombard General Insurance
36.5x12.3%₹928.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540716, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.5x) kıyasla oran (51.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540716'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
540716 36.5xSektör Avg. 10.8xNo. of Companies45PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540716 Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 x) baz alındığında, Indian Insurance sektör ortalamasına ( 61.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540716 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540716 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.5x
Adil PE Oran39.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540716 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 39.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540716 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,854.00
₹2,158.11
+16.4%
13.9%₹2,690.00₹1,360.00n/a27
Jan ’26₹1,808.30
₹2,142.11
+18.5%
14.6%₹2,600.00₹1,400.00n/a27
Dec ’25₹1,864.20
₹2,142.11
+14.9%
14.6%₹2,600.00₹1,400.00n/a27
Nov ’25₹1,918.00
₹2,142.11
+11.7%
14.6%₹2,600.00₹1,400.00n/a27
Oct ’25₹2,156.55
₹2,058.42
-4.6%
16.4%₹2,650.00₹1,300.00n/a26
Sep ’25₹2,142.35
₹1,974.42
-7.8%
16.6%₹2,600.00₹1,291.00n/a26
Aug ’25₹2,003.20
₹1,943.52
-3.0%
14.8%₹2,331.00₹1,291.00n/a27
Jul ’25₹1,806.10
₹1,773.64
-1.8%
13.4%₹2,100.00₹1,215.00n/a25
Jun ’25₹1,579.25
₹1,758.64
+11.4%
13.3%₹2,100.00₹1,100.00n/a25
May ’25₹1,709.90
₹1,752.83
+2.5%
13.5%₹2,100.00₹1,100.00n/a24
Apr ’25₹1,695.70
₹1,635.86
-3.5%
13.8%₹2,000.00₹1,100.00n/a22
Mar ’25₹1,641.95
₹1,592.17
-3.0%
11.8%₹1,875.00₹1,100.00n/a24
Feb ’25₹1,512.85
₹1,573.63
+4.0%
11.0%₹1,780.00₹1,100.00₹1,881.7024
Jan ’25₹1,437.70
₹1,486.00
+3.4%
13.4%₹1,750.00₹995.00₹1,808.3024
Dec ’24₹1,457.85
₹1,483.92
+1.8%
13.3%₹1,750.00₹995.00₹1,864.2024
Nov ’24₹1,356.90
₹1,472.56
+8.5%
13.1%₹1,750.00₹995.00₹1,918.0025
Oct ’24₹1,308.00
₹1,432.80
+9.5%
12.7%₹1,700.00₹995.00₹2,156.5525
Sep ’24₹1,341.30
₹1,432.80
+6.8%
12.7%₹1,700.00₹995.00₹2,142.3525
Aug ’24₹1,362.90
₹1,427.79
+4.8%
12.9%₹1,700.00₹995.00₹2,003.2024
Jul ’24₹1,344.05
₹1,373.23
+2.2%
14.1%₹1,650.00₹980.00₹1,806.1022
Jun ’24₹1,226.95
₹1,356.86
+10.6%
13.6%₹1,650.00₹980.00₹1,579.2522
May ’24₹1,080.25
₹1,351.87
+25.1%
13.3%₹1,650.00₹980.00₹1,709.9023
Apr ’24₹1,069.45
₹1,388.25
+29.8%
13.0%₹1,620.00₹920.00₹1,695.7024
Mar ’24₹1,100.10
₹1,409.70
+28.1%
10.9%₹1,620.00₹995.00₹1,641.9523
Feb ’24₹1,123.90
₹1,413.46
+25.8%
10.7%₹1,620.00₹995.00₹1,512.8524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
₹2.16k
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 17:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ICICI Lombard General Insurance Company Limited 40 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Supratim DattaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited